7CPA 股票財務分析 - 首都清潔能源營運公司 (MUN) Stock

概覽

Capital Product Partners LP 總部位於希臘，是國際航運業的知名參與者。該公司主要專注於海運貨物運輸，包括貨櫃貨物、乾貨以及原油和成品油等能源資源。 Capital Product Partners 營運的船隊主要由貨櫃船和油輪組成。該合作夥伴關係致力於擴大其船隊並增強其服務，不斷進行策略性收購和高效的船舶管理實踐。這種方法確保公司保持競爭力並有效管理營運成本，同時努力滿足全球對海運服務的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	402.63	217.56	193.74
2024-12-31	369.41	191.12	146.71
2024-09-30	447.31	214.16	103.56
2024-06-30	393.20	187.52	97.16
2024-03-31	236.92	112.34	70.35
2023-12-31	241.77	112.74	46.53
2023-09-30	257.47	120.68	54.66
2023-06-30	321.31	142.98	96.25
2023-03-31	306.73	138.12	108.41
2022-12-31	187.25	86.54	123.26
2022-09-30	282.75	125.49	141.79
2022-06-30	254.01	109.35	94.70
2022-03-31	219.88	90.46	110.42
2021-12-31	184.66	71.25	96.39
2021-09-30	156.18	53.90	64.22
2021-06-30	148.57	50.31	60.19
2021-03-31	145.32	50.05	33.94
2020-12-31	140.87	47.24	29.81
2020-09-30	133.48	46.21	28.19

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的基本每股收益為4.05。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的攤薄每股收益為4.04。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.05	4.04
2025-03-31	4.17	4.17
2024-12-31	2.60
2024-09-30	1.18	1.20
2024-06-30	2.48	2.50
2024-03-31	2.32	2.32
2023-12-31	2.15
2023-09-30	2.71	2.71
2023-06-30	4.80	4.80
2023-03-31	5.39	5.39
2022-12-31	6.19
2022-09-30	7.13	7.13
2022-06-30	4.89	4.89
2022-03-31	5.81	5.81
2021-12-31	5.14
2021-09-30	3.50	3.50
2021-06-30	3.24	3.24
2021-03-31	1.81	1.81
2020-12-31	1.60
2020-09-30	1.54	1.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的經營活動產生的現金為253.00百萬。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的投資活動產生的現金為99.66百萬。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的融資活動產生的現金為-96.68百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	253.00	99.66	-96.68
2025-03-31	249.55	-530.98	544.01
2024-12-31	240.52	-753.14	644.99
2024-09-30	230.22	-910.95	755.37
2024-06-30	201.20	-855.05	650.42
2024-03-31	198.06	-264.37	124.17
2023-12-31	189.38	-447.09	307.01
2023-09-30	165.88	-573.35	368.36
2023-06-30	173.40	-436.81	333.10
2023-03-31	162.79	-346.49	233.47
2022-12-31	172.57	-14.11	-35.09
2022-09-30	173.72	-76.92	-15.30
2022-06-30	159.85	-270.39	32.82
2022-03-31	134.38	-141.92	-3.48
2021-12-31	111.16	-175.06	40.55
2021-09-30	91.47	-2.21	-71.37
2021-06-30	76.72	51.96	-70.54
2021-03-31	74.43	-49.68	12.49
2020-12-31	80.68	-185.25	95.44
2020-09-30	80.95	-190.55	93.13

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.19	0.04	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.16	0.03	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.16	0.04	0.02	0.04
2024-09-30	0.04	0.16	0.02	0.01	0.04
2024-06-30	0.04	0.11	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.07	0.01	0.01	0.05
2023-12-31	0.03	0.09	0.02	-0.01	0.05
2023-09-30	0.05	0.17	0.03	0.02	0.05
2023-06-30	0.05	0.17	0.03	0.02	0.05
2023-03-31	0.06	0.20	0.06	0.03	0.08
2022-12-31	0.12	0.29	0.08	0.04	0.10
2022-09-30	0.12	0.29	0.05	0.03	0.07
2022-06-30	0.11	0.21	0.04	-0.03	0.06
2022-03-31	0.13	0.26	0.04	-0.00	0.05
2021-12-31	0.12	0.23	0.05	-0.01	0.06
2021-09-30	0.08	0.15	0.06	0.02	0.08
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.08	0.10
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	0.04	0.09
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的毛利率為0.81。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的淨利潤率為0.56。
截至2025年6月30日，首都清潔能源營運公司的營業利益率為0.55。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.81	0.56	0.55
2025-03-31	0.81	0.48	0.54
2024-12-31	0.80	0.52	0.52
2024-09-30	0.76	0.23	0.48
2024-06-30	0.73	0.18	0.46
2024-03-31	0.72	0.13	0.45
2023-12-31	0.72	0.16	0.45
2023-09-30	0.71	0.30	0.45
2023-06-30	0.71	0.30	0.45
2023-03-31	0.72	0.35	0.45
2022-12-31	0.71	0.50	0.44
2022-09-30	0.71	0.50	0.44
2022-06-30	0.71	0.38	0.43
2022-03-31	0.70	0.50	0.41
2021-12-31	0.69	0.52	0.39
2021-09-30	0.67	0.41	0.35
2021-06-30	0.67	0.41	0.34
2021-03-31	0.69	0.23	0.34
2020-12-31	0.68	0.21	0.34
2020-09-30	0.69	0.21	0.35