7A2 股票財務分析 - 友邦保險集團有限公司 (DB) Stock

概覽

友邦保險集團有限公司是一家總部位於中國香港的領先保險機構。該公司從事金融服務業，特別是人壽保險業，為個人和企業提供一系列保險和金融服務。友邦保險集團在亞太地區 18 個市場開展業務，並專注於高成長經濟體。關鍵項目包括旨在改善客戶體驗和營運效率的數位轉型計畫。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的收入為22,467.00百萬。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的營業收入為7,362.00百萬。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的淨利為6,836.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	22,467.00	7,362.00	6,836.00
2024-09-30	21,729.50	6,706.00	5,832.00
2024-06-30	20,992.00	6,050.00	4,828.00
2024-03-31	20,374.50	5,899.00	4,296.00
2023-12-31	19,757.00	5,748.00	3,764.00
2023-09-30	19,454.00	6,131.50	3,901.00
2023-06-30	19,151.00	6,515.00	4,038.00
2023-03-31	18,457.50	5,945.00	3,684.50
2022-12-31	17,764.00	5,375.00	3,331.00
2022-09-30	24,078.50	5,701.00	4,528.00
2022-06-30	30,393.00	6,027.00	5,725.00
2022-03-31	38,375.00	7,016.50	6,576.00
2021-12-31	46,357.00	8,006.00	7,427.00
2021-09-30	50,633.00	8,540.00	7,127.00
2021-06-30	54,909.00	9,074.00	6,827.00
2021-03-31	52,880.00	8,715.00	6,303.00
2020-12-31	50,851.00	8,356.00	5,779.00
2020-09-30	46,970.00	7,577.00	5,298.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的基本每股收益為0.62。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的攤薄每股收益為0.62。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.62	0.62
2024-09-30	0.52	0.52
2024-06-30	0.43	0.43
2024-03-31	0.38	0.38
2023-12-31	0.33	0.33
2023-09-30	0.34	0.34
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.31	0.31
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.38	0.38
2022-06-30	0.48	0.47
2022-03-31	0.55	0.54
2021-12-31	0.62	0.61
2021-09-30	0.59	0.59
2021-06-30	0.57	0.56
2021-03-31	0.52	0.52
2020-12-31	0.48	0.48
2020-09-30	0.44	0.44
2020-06-30	0.40	0.40
2020-03-31	0.45	0.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的經營活動產生的現金為3,263.00百萬。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的投資活動產生的現金為-945.00百萬。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的融資活動產生的現金為-5,688.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	3,263.00	-945.00	-5,688.00
2024-09-30	6,359.00	-1,247.50	-5,761.50
2024-06-30	9,455.00	-1,550.00	-5,835.00
2024-03-31	10,187.00	-1,843.50	-5,952.00
2023-12-31	10,919.00	-2,137.00	-6,069.00
2023-09-30	9,716.50	-1,892.50	-6,122.00
2023-06-30	8,514.00	-1,648.00	-6,175.00
2023-03-31	9,190.50	-1,232.50	-5,480.50
2022-12-31	9,867.00	-817.00	-4,786.00
2022-09-30	7,910.00	-1,934.50	-3,849.50
2022-06-30	5,953.00	-3,052.00	-2,913.00
2022-03-31	4,931.00	-2,916.50	-2,287.00
2021-12-31	3,909.00	-2,781.00	-1,661.00
2021-09-30	3,047.00	-1,764.50	-1,003.00
2021-06-30	2,185.00	-748.00	-345.00
2021-03-31	2,271.00	-983.50	23.50
2020-12-31	2,357.00	-1,219.00	392.00
2020-09-30	3,862.50	-1,017.50	-465.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的魚子為0.16。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的羅伊克為0.09。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的汽缸為0.04。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.16	0.09	0.04	0.17
2024-09-30	0.02	0.14	0.09	0.04	0.17
2024-06-30	0.01	0.10	0.07	0.05	0.19
2024-03-31	0.01	0.10	0.07	0.05	0.19
2023-12-31	0.00	0.03	0.07	0.03	0.17
2023-09-30	0.00	0.02	0.02	0.01	0.15
2023-06-30	0.00	0.02	0.02	0.01	0.15
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	0.04	0.17
2022-12-31	0.01	0.03	0.04	0.04	0.15
2022-09-30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.15
2022-06-30	0.02	0.06	0.07	-0.01	0.11
2022-03-31	0.02	0.09	0.10	-0.01	0.09
2021-12-31	0.02	0.12	0.10	-0.01	0.03
2021-09-30	0.02	0.11	0.10	0.00	0.03
2021-06-30	0.02	0.12	0.10	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.11	0.09	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.10	0.08	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.09	0.07	0.03	0.05
2020-06-30	0.02	0.11	0.08	0.05	0.08
2020-03-31	0.02	0.12	0.09	0.04	0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的毛利率為0.37。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的淨利潤率為0.23。
截至2024年12月31日，友邦保險集團有限公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.37	0.23	0.29
2024-09-30	0.37	0.23	0.29
2024-06-30	0.37	0.19	0.29
2024-03-31	0.37	0.19	0.29
2023-12-31	0.74	0.20	0.32
2023-09-30	0.74	0.05	0.14
2023-06-30	0.29	0.05	0.14
2023-03-31	0.29	0.03	0.12
2022-12-31	0.29	0.09	0.13
2022-09-30	0.29	0.09	0.13
2022-06-30	0.25	0.14	0.15
2022-03-31	0.25	0.15	0.16
2021-12-31	0.23	0.16	0.17
2021-09-30	0.23	0.14	0.17
2021-06-30	0.23	0.12	0.17
2021-03-31	0.23	0.12	0.17
2020-12-31	0.23	0.11	0.16
2020-09-30	0.23	0.11	0.16
2020-06-30	0.23	0.13	0.17
2020-03-31	0.25	0.13	0.18