6RL 股票財務分析 - 施泰德鐵路公司 (DB) Stock

概覽

Stadler Rail AG 是一家總部位於瑞士的公司，從事軌道車輛製造業。該公司設計、製造和維修各種機車車輛，包括高速列車、城際列車、區域和通勤重軌列車、地鐵、電車和有軌電車。施泰德鐵路也生產幹線機車、調車機車和客車。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的收入為3,364.40百萬。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的營業收入為109.22百萬。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的淨利為31.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,364.40	109.22	31.54
2025-03-31	3,310.00	104.85	34.98
2024-12-31	3,255.59	100.48	38.42
2024-09-30	3,434.13	133.17	80.55
2024-06-30	3,612.66	165.85	122.69
2024-03-31	3,610.55	174.56	123.50
2023-12-31	3,608.44	183.27	124.32
2023-09-30	3,587.96	180.61	110.73
2023-06-30	3,567.48	177.94	97.14
2023-03-31	3,659.00	177.87	85.02
2022-12-31	3,750.52	177.80	72.90
2022-09-30	3,719.56	197.02	90.91
2022-06-30	3,688.61	216.25	108.92
2022-03-31	3,661.64	217.98	121.29
2021-12-31	3,634.68	219.72	133.66
2021-09-30	3,601.33	209.89	140.96
2021-06-30	3,567.99	200.06	148.27
2021-03-31	3,326.47	178.12	142.94
2020-12-31	3,084.95	156.18	137.61
2020-09-30	3,052.57	154.41	126.66

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.38
2024-09-30	0.80	0.80
2024-06-30	1.22	1.22
2024-03-31	1.23	1.23
2023-12-31	1.24
2023-09-30	1.22	1.22
2023-06-30	1.18	1.18
2023-03-31	0.93	0.93
2022-12-31	0.73
2022-09-30	0.84	0.84
2022-06-30	0.93	0.93
2022-03-31	1.12	1.12
2021-12-31	1.34
2021-09-30	1.42	1.42
2021-06-30	1.50	1.50
2021-03-31	1.44	1.44
2020-12-31	1.38
2020-09-30	1.26	1.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	286.40	-225.79	99.16
2024-09-30	252.10	-194.52	-19.77
2024-06-30	217.81	-163.25	-138.70
2024-03-31	561.55	-157.81	-293.06
2023-12-31	905.28	-152.37	-447.43
2023-09-30	811.84	-165.64	-481.33
2023-06-30	718.40	-178.90	-515.24
2023-03-31	579.88	-192.95	-521.11
2022-12-31	441.35	-207.00	-526.98
2022-09-30	500.65	-200.63	-449.64
2022-06-30	559.96	-194.27	-372.30
2022-03-31	531.59	-174.06	-241.17
2021-12-31	503.22	-153.84	-110.05
2021-09-30	254.44	-205.88	194.80
2021-06-30	5.65	-257.93	499.65
2021-03-31	-100.06	-273.25	588.37
2020-12-31	-205.76	-288.57	677.08
2020-09-30	-227.95	-236.75	656.12

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的汽缸為0.10。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.04	0.02	0.10	0.17
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.03	0.08
2024-12-31	0.01	0.05	0.02	0.10	0.17
2024-09-30	0.02	0.10	0.05	0.02	0.15
2024-06-30	0.03	0.17	0.07	0.05	0.33
2024-03-31	0.03	0.16	0.08	0.17	0.60
2023-12-31	0.03	0.14	0.07	0.09	0.54
2023-09-30	0.02	0.14	0.06	0.01	0.43
2023-06-30	0.02	0.14	0.06	0.01	0.42
2023-03-31	0.02	0.12	0.05	-0.09	0.34
2022-12-31	0.02	0.10	0.05	-0.10	0.27
2022-09-30	0.02	0.10	0.05	-0.10	0.27
2022-06-30	0.02	0.14	0.05	-0.02	0.26
2022-03-31	0.02	0.15	0.06	0.04	0.25
2021-12-31	0.03	0.16	0.06	0.09	0.21
2021-09-30	0.03	0.16	0.06	0.10	0.11
2021-06-30	0.04	0.20	0.06	0.10	0.00
2021-03-31	0.04	0.19	0.06	0.09	-0.04
2020-12-31	0.04	0.16	0.06	0.07	-0.09
2020-09-30	0.03	0.15	0.05	0.07	-0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，施泰德鐵路公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	0.01	0.03
2025-03-31	0.11	0.01	0.03
2024-12-31	0.11	0.01	0.03
2024-09-30	0.11	0.02	0.04
2024-06-30	0.11	0.03	0.05
2024-03-31	0.11	0.03	0.05
2023-12-31	0.11	0.03	0.05
2023-09-30	0.11	0.03	0.05
2023-06-30	0.11	0.03	0.05
2023-03-31	0.11	0.02	0.05
2022-12-31	0.11	0.02	0.05
2022-09-30	0.11	0.02	0.05
2022-06-30	0.11	0.03	0.06
2022-03-31	0.11	0.03	0.06
2021-12-31	0.11	0.04	0.06
2021-09-30	0.11	0.04	0.06
2021-06-30	0.11	0.04	0.05
2021-03-31	0.11	0.04	0.05
2020-12-31	0.10	0.04	0.05
2020-09-30	0.10	0.04	0.05

GB:0A0C	CHF21.32
US:SRAIF
GB:SRAILZ
CH:SRAIL	CHF21.28