6P1 股票財務分析 - GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股） (DB) Stock

概覽

GQG Partners Inc. 總部位於美國，主要從事投資管理行業，專注於全球和新興市場股票。該公司以其長期、優質的成長投資方式而聞名，擁有多元化的客戶群，包括退休基金、主權財富基金等機構投資者和全球零售客戶。其關鍵項目通常涉及管理一系列股票基金，這些基金旨在以低於大盤的波動性提供高於基準的回報。這些基金強調透過細緻、自下而上的研究以及對公司基本面和宏觀經濟因素的前瞻性分析來策劃的高品質投資。 GQG Partners 利用其廣泛的全球網絡和豐富的經驗，提供量身定制的策略投資解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的收入為800.34百萬。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的營業收入為611.46百萬。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利為460.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	800.34	611.46	460.52
2025-03-31	780.38	594.69	446.04
2024-12-31	760.42	577.92	431.56
2024-09-30	702.01	529.54	393.33
2024-06-30	643.59	481.15	355.10
2024-03-31	580.59	432.76	318.81
2023-12-31	517.59	384.37	282.52
2023-09-30	484.43	359.37	261.88
2023-06-30	451.27	334.37	241.24
2023-03-31	444.05	333.25	239.59
2022-12-31	436.83	332.14	237.94
2022-09-30	436.97	341.27	260.89
2022-06-30	437.11	350.40	283.83
2022-03-31	417.52	336.92	294.35
2021-12-31	397.94	323.44	304.87
2021-09-30	363.63	291.53	281.35
2021-06-30	329.32	259.62	257.82
2021-03-31	278.43	214.45	212.86
2020-12-31	227.55	169.27	167.91

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.15	0.15
2024-09-30	0.13	0.14
2024-06-30	0.12	0.13
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.04	0.05
2022-06-30
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3.36	3.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為442.38百萬。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-35.09百萬。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-433.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	442.38	-35.09	-433.50
2025-03-31	430.78	-70.56	-358.71
2024-12-31	419.18	-106.04	-283.91
2024-09-30	387.00	-89.61	-246.02
2024-06-30	354.82	-73.18	-208.12
2024-03-31	324.99	-37.28	-228.19
2023-12-31	295.15	-1.38	-248.25
2023-09-30	283.66	-3.12	-240.29
2023-06-30	272.18	-4.87	-232.32
2023-03-31	258.74	-4.20	-255.39
2022-12-31	245.30	-3.52	-278.47
2022-09-30	266.48	-3.83	-272.74
2022-06-30	287.65	-4.13	-267.01
2022-03-31	294.95	-4.51	-262.20
2021-12-31	302.25	-4.88	-257.40
2021-09-30	268.41	-3.98	-252.35
2021-06-30	234.58	-3.08	-247.30
2021-03-31	189.20	-3.08	-191.47
2020-12-31	143.83	-3.08	-135.63

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的長的為0.76。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的魚子為1.12。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.99。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.96。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.76	1.12	0.99	0.07	0.96
2025-03-31	0.76	1.16	0.99	0.07	0.96
2024-12-31	0.91	1.23	0.71	0.15	0.71
2024-09-30	0.91	1.13	0.71	0.15	0.71
2024-06-30	0.75	0.97	0.77	0.12	0.80
2024-03-31	0.83	0.91	0.77	0.12	0.80
2023-12-31	0.77	0.84	0.71	0.11	0.77
2023-09-30	0.70	0.78	0.69	0.10	0.78
2023-06-30	0.70	0.78	0.69	0.10	0.78
2023-03-31	0.70	0.77	0.69	-0.00	0.74
2022-12-31	0.69	0.90	0.81	-0.03	0.83
2022-09-30	0.69	0.90	0.81	-0.03	0.83
2022-06-30	3.73	4.93	0.88	0.05	0.89
2022-03-31	3.87	5.11	0.92	0.09	0.92
2021-12-31	4.11	4.88	1.04	0.13	1.03
2021-09-30	3.79	4.51	0.96	0.04	0.91
2021-06-30			4.48	-0.27	4.07
2021-03-31			3.70	-0.09	3.28
2020-12-31			2.69	0.08	2.30

Gross Margins

截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.83。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.57。
截至2025年6月30日，GQG Partners Inc. - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.76。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.83	0.57	0.76
2025-03-31	0.83	0.57	0.76
2024-12-31	0.82	0.55	0.75
2024-09-30	0.82	0.55	0.75
2024-06-30	0.82	0.55	0.74
2024-03-31	0.82	0.55	0.74
2023-12-31	0.82	0.54	0.74
2023-09-30	0.82	0.53	0.74
2023-06-30	0.82	0.53	0.74
2023-03-31	0.83	0.54	0.75
2022-12-31	0.85	0.60	0.78
2022-09-30	0.85	0.60	0.78
2022-06-30	0.86	0.65	0.80
2022-03-31	0.86	0.70	0.81
2021-12-31	0.87	0.77	0.81
2021-09-30	0.86	0.77	0.80
2021-06-30	0.88	0.78	0.79
2021-03-31	0.86	0.76	0.77
2020-12-31	0.80	0.74	0.74