6NF 股票財務分析 - 新王子公司 (DB) Stock

概覽

Newlat Food SpA 是一家主要從事食品行業的義大利公司，專注於各種乳製品、烘焙食品和義大利麵的生產和分銷。 Newlat Food 策略定位於義大利這個以其烹飪傳統而聞名的國家，有效地利用其地理和文化遺產在歐洲建立了強大的市場影響力。該公司已開始實施擴張策略，其中包括旨在實現產品範圍多元化和擴大營運能力的關鍵收購。最近的項目圍繞著提高生產效率和永續性展開，反映了其在堅持環境考量的同時實現流程現代化的承諾。這項策略不僅增強了其市場地位，也擴大了其消費者基礎和供應鏈彈性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，新王子公司的收入為2,114.28百萬。
截至2025年3月31日，新王子公司的營業收入為62.25百萬。
截至2025年3月31日，新王子公司的淨利為165.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,114.28	62.25	165.94
2024-12-31	1,641.11	41.84	157.93
2024-09-30	1,088.98	32.60	166.78
2024-06-30	750.17	25.72	13.26
2024-03-31	785.58	27.27	13.05
2023-12-31	793.34	26.32	14.32
2023-09-30	820.57	38.47	19.63
2023-06-30	818.91	33.63	14.40
2023-03-31	782.99	22.67	10.21
2022-12-31	741.09	20.09	6.22
2022-09-30	693.90	12.13	-0.55
2022-06-30	645.85	16.03	1.66
2022-03-31	599.84	17.26	4.38
2021-12-31	555.86	17.02	5.13
2021-09-30	527.29	23.40	15.84
2021-06-30	506.94	22.97	16.75
2021-03-31	510.95	24.86	37.84
2020-12-31	469.83	23.77	37.56
2020-09-30	411.36	20.40	33.42
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.84	3.85
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.30	0.31
2023-12-31	0.34	0.34
2023-09-30	0.47	0.46
2023-06-30	0.35	0.36
2023-03-31	0.26	0.26
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	-0.01	-0.02
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.37	0.38
2021-06-30	0.40	0.41
2021-03-31	0.93	0.93
2020-12-31	0.93	0.93
2020-09-30	0.83	0.83
2020-06-30	0.86	0.86
2020-03-31	0.26	0.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，新王子公司的經營活動產生的現金為331.45百萬。
截至2025年3月31日，新王子公司的投資活動產生的現金為-338.19百萬。
截至2025年3月31日，新王子公司的融資活動產生的現金為156.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	331.45	-338.19	156.47
2024-12-31	279.50	-261.11	124.29
2024-09-30	157.22	-29.81	118.40
2024-06-30	69.14	-14.28	33.16
2024-03-31	64.09	-7.17	32.32
2023-12-31	62.39	-19.29	-18.46
2023-09-30	39.69	-26.54	-87.34
2023-06-30	37.13	-25.81	-32.43
2023-03-31	16.13	-34.57	-61.91
2022-12-31	17.78	-22.15	-79.61
2022-09-30	59.17	-17.91	24.71
2022-06-30	55.38	-79.89	-34.74
2022-03-31	65.40	-77.89	-35.93
2021-12-31	61.24	-77.85	219.37
2021-09-30	62.86	-84.21	202.91
2021-06-30	73.39	-20.46	197.21
2021-03-31	75.93	2.35	239.84
2020-12-31	68.62	3.90	8.73
2020-09-30	33.48	41.77	67.31
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，新王子公司的本益比為3.97。
截至2025年3月31日，新王子公司的p/書為1.63。
截至2025年3月31日，新王子公司的p/待定值為2.31。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	3.97	1.63	2.31
2024-12-31	3.19	1.31	1.95
2024-09-30	36.80	2.56	4.87
2024-06-30	39.93	2.92	7.00
2024-03-31	16.25	1.77	3.64
2023-12-31	37.65	4.10	10.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	30.46	3.24	4.95
2021-03-31	13.54	3.30	5.07
2020-12-31	13.86	3.34	4.96
2020-09-30	15.63	3.49	4.97
2020-06-30	15.65	3.27	4.67
2020-03-31	42.51	5.18	7.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，新王子公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年3月31日，新王子公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.10	0.04
2024-12-31	0.10	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.07	0.04
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.04	0.08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.11	0.06
2020-12-31	0.09	0.04
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.08	0.04
2020-03-31	0.03	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，新王子公司的長的為0.19。
截至2025年3月31日，新王子公司的魚子為0.93。
截至2025年3月31日，新王子公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，新王子公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，新王子公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.19	0.93	0.09	0.01	0.08
2024-12-31	0.20	0.90	0.09	0.01	0.08
2024-09-30	0.20	0.93	0.02	0.14	0.11
2024-06-30	0.02	0.09	0.02	0.14	0.10
2024-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.14	0.06
2023-12-31	0.02	0.14	0.03	-0.14	0.06
2023-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.07	0.07
2023-06-30	0.01	0.10	0.02	-0.06	0.06
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.17	0.03
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.10
2022-09-30	0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.10
2022-06-30	0.01	0.01	0.00	-0.10	0.10
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.08	0.11
2021-12-31	0.03	0.03	0.01	0.32	0.10
2021-09-30	0.03	0.11	0.03	0.29	0.12
2021-06-30	0.03	0.11	0.03	0.41	0.12
2021-03-31	0.15	0.41	0.08	0.68	0.16
2020-12-31	0.14	0.41	0.11	0.24	0.21
2020-09-30	0.15	1.42	0.10	0.44	0.12
2020-06-30	0.15	1.49	0.12	0.44	0.12
2020-03-31	0.05	0.18	0.07	0.21	0.19

Gross Margins

截至2025年3月31日，新王子公司的毛利率為0.18。
截至2025年3月31日，新王子公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年3月31日，新王子公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.18	0.15	0.03
2024-12-31	0.18	0.15	0.03
2024-09-30	0.18	0.02	0.03
2024-06-30	0.17	0.02	0.03
2024-03-31	0.19	0.02	0.06
2023-12-31	0.19	0.02	0.05
2023-09-30	0.18	0.02	0.04
2023-06-30	0.17	0.02	0.04
2023-03-31	0.18	0.01	0.03
2022-12-31	0.17	-0.00	0.02
2022-09-30	0.19	-0.00	0.02
2022-06-30	0.20	0.00	0.03
2022-03-31	0.21	0.01	0.03
2021-12-31	0.21	0.01	0.02
2021-09-30	0.21	0.03	0.05
2021-06-30	0.21	0.03	0.04
2021-03-31	0.22	0.07	0.05
2020-12-31	0.21	0.08	0.05
2020-09-30	0.22	0.08	0.05
2020-06-30	0.09	0.09	0.05
2020-03-31	0.19	0.03	0.05