62XA 股票財務分析 - 布羅德斯通網路租賃公司 (DB) Stock

概覽

Broadstone Net Lease, Inc. 總部位於美國，從事房地產行業業務，主要專注於單一租戶商業房地產。這家公開交易的房地產投資信託基金 (REIT) 專門從事收購和管理多元化投資組合，包括美國和加拿大的辦公、工業、醫療保健、餐廳、零售和其他房地產。 Broadstone Net Lease 堅持策略方針，專注於長期、三重淨租賃資產，其中租戶負責持續費用，從而提供穩定的現金流並降低營運風險。該公司以其廣泛而多樣化的投資組合而聞名，透過承諾可持續收入和價值增值的收購系統地追求成長，利用其廣泛的市場影響力來加強其投資基礎。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的收入為442.20百萬。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的營業收入為223.95百萬。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的淨利為98.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	442.20	223.95	98.90
2025-03-31	435.12	216.61	114.07
2024-12-31	431.80	214.88	162.44
2024-09-30	424.67	209.58	142.53
2024-06-30	425.82	211.30	156.60
2024-03-31	429.26	213.26	181.29
2023-12-31	442.89	223.16	155.48
2023-09-30	450.02	231.24	183.73
2023-06-30	444.00	225.52	161.16
2023-03-31	432.66	218.78	134.66
2022-12-31	407.51	202.06	122.11
2022-09-30	388.02	195.04	117.67
2022-06-30	407.27	216.90	119.26
2022-03-31	394.02	207.79	106.96
2021-12-31	382.88	199.75	102.43
2021-09-30	372.52	202.15	88.40
2021-06-30	330.49	167.43	68.45
2021-03-31	326.10	158.00	62.59
2020-12-31	321.64	154.25	51.18
2020-09-30	324.28	141.67	60.85
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.86	0.86
2024-09-30	0.76	0.75
2024-06-30	0.83	0.83
2024-03-31	0.97	0.96
2023-12-31	0.83	0.83
2023-09-30	1.00	1.00
2023-06-30	0.89	0.89
2023-03-31	0.77	0.76
2022-12-31	0.72	0.72
2022-09-30	0.70	0.70
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	0.68	0.67
2021-12-31	0.67	0.67
2021-09-30	0.59	0.59
2021-06-30	0.50	0.50
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.57	0.57
2020-06-30	0.73	0.72
2020-03-31	0.76	0.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的經營活動產生的現金為281.95百萬。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的投資活動產生的現金為-254.87百萬。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的融資活動產生的現金為-25.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	281.95	-254.87	-25.00
2025-03-31	276.85	-349.32	-139.27
2024-12-31	276.25	-59.70	-221.19
2024-09-30	272.92	-136.58	-175.63
2024-06-30	279.51	-28.43	-267.45
2024-03-31	267.56	198.99	-263.09
2023-12-31	271.07	24.34	-334.82
2023-09-30	270.93	-200.61	-102.19
2023-06-30	274.56	-448.33	181.06
2023-03-31	271.19	-622.33	304.91
2022-12-31	255.91	-859.64	636.00
2022-09-30	253.09	-719.08	528.27
2022-06-30	263.88	-719.56	397.65
2022-03-31	252.26	-722.32	517.26
2021-12-31	244.94	-582.30	254.41
2021-09-30	233.38	-524.82	202.53
2021-06-30	198.59	-313.69	192.27
2021-03-31	190.49	-132.37	-136.48
2020-12-31	179.03	-60.24	-28.38
2020-09-30	169.39	54.73	-159.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.05
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.05
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2022-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.06
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2020-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.04
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	0.02	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的毛利率為0.94。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，布羅德斯通網路租賃公司的營業利益率為0.50。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.94	0.26	0.50
2025-03-31	0.94	0.38	0.49
2024-12-31	0.94	0.34	0.50
2024-09-30	0.95	0.37	0.50
2024-06-30	0.95	0.42	0.50
2024-03-31	0.95	0.35	0.51
2023-12-31	0.95	0.41	0.51
2023-09-30	0.95	0.36	0.51
2023-06-30	0.95	0.36	0.51
2023-03-31	0.95	0.31	0.50
2022-12-31	0.95	0.30	0.50
2022-09-30	0.95	0.30	0.50
2022-06-30	0.95	0.29	0.53
2022-03-31	0.95	0.27	0.53
2021-12-31	0.95	0.27	0.51
2021-09-30	0.95	0.24	0.54
2021-06-30	0.94	0.21	0.51
2021-03-31	0.94	0.19	0.49
2020-12-31	0.93	0.16	0.43
2020-09-30	0.91	0.19	0.44
2020-06-30	0.89	0.24	0.44
2020-03-31	0.86	0.25	0.45