5UR 股票財務分析 - RTX公司 (XTRA) Stock

概覽

RTX Corporation 總部位於美國，是航空航太和國防工業領域的知名企業。該公司業務涉及多個領域，重點為飛機發動機、航空電子設備、航空結構、網路安全、飛彈、防空系統和無人機的製造提供高科技產品和服務。 RTX Corporation 也致力於基於智慧的服務以及 GPS、通訊系統和先進感測器領域的創新技術。關鍵項目包括開發下一代噴射發動機和雷達系統，為民用和軍事進步做出了巨大貢獻。該公司將對創新的堅定承諾與全球戰略合作夥伴關係相結合，確立了其在國際航空航天和國防市場的權威地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RTX公司的收入為83,599.00百萬。
截至2025年6月30日，RTX公司的營業收入為9,706.00百萬。
截至2025年6月30日，RTX公司的淨利為6,146.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	83,599.00	9,706.00	6,146.00
2025-03-31	81,739.00	9,025.00	4,600.00
2024-12-31	80,738.00	8,465.00	4,774.00
2024-09-30	79,042.00	8,287.00	4,718.00
2024-06-30	72,417.00	5,042.00	2,262.00
2024-03-31	71,011.00	5,199.00	3,478.00
2023-12-31	68,920.00	5,489.00	3,195.00
2023-09-30	67,086.00	5,314.00	3,191.00
2023-06-30	70,573.00	8,186.00	5,562.00
2023-03-31	68,572.00	7,988.00	5,539.00
2022-12-31	67,074.00	7,347.00	5,197.00
2022-09-30	66,025.00	6,939.00	4,461.00
2022-06-30	65,287.00	6,612.00	4,467.00
2022-03-31	64,853.00	6,560.00	4,195.00
2021-12-31	64,388.00	6,636.00	3,864.00
2021-09-30	63,763.00	5,522.00	3,313.00
2021-06-30	62,297.00	3,722.00	2,184.00
2021-03-31	60,478.00	1,674.00	-2,683.00
2020-12-31	56,587.00	1,765.00	-3,519.00
2020-09-30	51,862.00	2,288.00	-2,511.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.58	3.55
2024-09-30	3.54	3.51
2024-06-30	1.66	1.66
2024-03-31	2.50	2.49
2023-12-31	2.24	2.23
2023-09-30	2.19	2.17
2023-06-30	3.80	3.77
2023-03-31	3.77	3.74
2022-12-31	3.52	3.50
2022-09-30	3.01	2.98
2022-06-30	3.00	2.97
2022-03-31	2.81	2.79
2021-12-31	2.57	2.56
2021-09-30	2.20	2.20
2021-06-30	1.46	1.46
2021-03-31	-1.76	-1.76
2020-12-31	-2.59	-2.59
2020-09-30	-2.10	-2.10
2020-06-30	-1.56	-1.57
2020-03-31	4.80	4.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RTX公司的經營活動產生的現金為5,847.00百萬。
截至2025年6月30日，RTX公司的投資活動產生的現金為-2,681.00百萬。
截至2025年6月30日，RTX公司的融資活動產生的現金為-4,435.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	5,847.00	-2,681.00	-4,435.00
2025-03-31	8,122.00	-2,905.00	-5,666.00
2024-12-31	7,159.00	-1,534.00	-6,617.00
2024-09-30	10,309.00	-1,733.00	-7,367.00
2024-06-30	11,102.00	-1,877.00	-8,586.00
2024-03-31	9,088.00	-1,767.00	-7,630.00
2023-12-31	7,883.00	-3,039.00	-4,527.00
2023-09-30	7,800.00	-2,999.00	-4,758.00
2023-06-30	5,262.00	-2,895.00	-1,764.00
2023-03-31	5,829.00	-2,890.00	-3,018.00
2022-12-31	7,168.00	-2,829.00	-5,859.00
2022-09-30	5,657.00	-3,116.00	-4,540.00
2022-06-30	6,808.00	-2,739.00	-7,217.00
2022-03-31	6,829.00	-2,464.00	-6,891.00
2021-12-31	7,071.00	-1,364.00	-6,685.00
2021-09-30	5,289.00	-948.00	-6,924.00
2021-06-30	4,950.00	1,526.00	-5,556.00
2021-03-31	3,664.00	4,965.00	-8,175.00
2020-12-31	3,606.00	3,102.00	-5,274.00
2020-09-30	5,053.00	2,792.00	-5,175.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，RTX公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，RTX公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，RTX公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，RTX公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，RTX公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.00	0.08
2025-03-31	0.03	0.08	0.05	-0.01	0.07
2024-12-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.01	0.07	0.02	0.01	0.11
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.09
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.07
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.07
2023-09-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.05
2023-06-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.05
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.05
2022-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.05
2022-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.05
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.06
2022-03-31	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.06
2021-12-31	0.02	0.05	0.04	-0.01	0.05
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	0.01	0.03
2020-12-31	-0.03	-0.08	-0.03	0.04	0.03
2020-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.03	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	0.06
2020-03-31	0.03	0.10	0.04	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，RTX公司的毛利率為0.20。
截至2025年6月30日，RTX公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，RTX公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.20	0.06	0.11
2025-03-31	0.19	0.06	0.10
2024-12-31	0.19	0.06	0.11
2024-09-30	0.16	0.03	0.07
2024-06-30	0.17	0.05	0.07
2024-03-31	0.18	0.05	0.08
2023-12-31	0.17	0.05	0.07
2023-09-30	0.20	0.08	0.11
2023-06-30	0.21	0.08	0.11
2023-03-31	0.20	0.08	0.11
2022-12-31	0.21	0.07	0.11
2022-09-30	0.20	0.07	0.11
2022-06-30	0.20	0.07	0.11
2022-03-31	0.19	0.06	0.11
2021-12-31	0.18	0.06	0.11
2021-09-30	0.17	0.05	0.10
2021-06-30	0.17	0.04	0.08
2021-03-31	0.15	-0.04	0.03
2020-12-31	0.15	-0.06	0.04
2020-09-30	0.18	-0.05	0.05
2020-06-30	0.21	-0.03	0.08
2020-03-31	0.26	0.05	0.13