5PL 股票財務分析 - 格魯帕阿佐蒂公司 (DB) Stock

概覽

Grupa Azoty SA 是波蘭領先的化學品公司之一，也是歐洲頂級化學品生產商之一。該公司總部位於波蘭塔爾努夫，主要從事化學工業，生產化肥、塑膠和化學品等多種產品。 Grupa Azoty SA 參與了旨在提高其生產能力和市場覆蓋範圍的重大項目，例如開發新型肥料化合物和投資節能技術。他們的策略性舉措還包括擴大石化生產和增強在國際市場的影響力，旨在增強其在全球化學工業中的競爭力和永續性。這種方法反映了其營運框架內對創新和環境責任的關注。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的收入為13,459.55百萬。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的營業收入為-1,231.99百萬。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的淨利為-1,021.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	13,459.55	-1,231.99	-1,021.25
2024-12-31	13,036.64	-1,199.81	-1,028.11
2024-09-30	12,907.39	-1,146.55	-2,012.66
2024-06-30	12,897.41	-1,361.65	-2,435.41
2024-03-31	13,044.20	-1,836.87	-2,595.44
2023-12-31	13,540.87	-2,173.26	-2,822.15
2023-09-30	15,563.88	-2,453.29	-2,620.72
2023-06-30	18,801.99	-1,823.91	-2,014.99
2023-03-31	21,722.98	44.10	-755.22
2022-12-31	24,652.89	1,796.61	620.12
2022-09-30	25,030.40	2,968.83	1,856.16
2022-06-30	22,598.75	2,993.76	1,920.57
2022-03-31	19,361.22	2,095.74	1,347.84
2021-12-31	15,896.48	1,161.97	581.81
2021-09-30	13,147.83	619.88	327.39
2021-06-30	11,681.78	574.59	347.04
2021-03-31	10,778.03	537.50	248.08
2020-12-31	10,519.74	564.41	311.62
2020-09-30	10,425.82	522.07	215.31
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-20.29	-20.29
2024-06-30	-24.55	-24.55
2024-03-31	-26.16	-26.16
2023-12-31	-28.45	-28.45
2023-09-30	-26.42	-26.42
2023-06-30	-20.30	-20.29
2023-03-31	-7.61	-7.61
2022-12-31	6.25	6.25
2022-09-30	18.71	18.72
2022-06-30	19.48	19.49
2022-03-31	13.59	13.58
2021-12-31	5.87	5.87
2021-09-30	3.30	3.30
2021-06-30	3.49	3.49
2021-03-31	2.50	2.50
2020-12-31	3.14	3.14
2020-09-30	2.17	2.17
2020-06-30	2.57	2.57
2020-03-31	2.46	2.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的經營活動產生的現金為8,060.08百萬。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的投資活動產生的現金為-1,184.59百萬。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的融資活動產生的現金為-6,910.72百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	8,060.08	-1,184.59	-6,910.72
2024-12-31	6,867.20	-1,345.69	-5,835.92
2024-09-30	7,063.02	-1,391.15	-5,587.22
2024-06-30	6,661.09	-1,544.94	-5,657.62
2024-03-31	6,957.29	-2,332.95	-4,576.08
2023-12-31	6,558.99	-2,494.18	-4,419.71
2023-09-30	5,800.48	-2,924.92	-4,143.74
2023-06-30	6,542.95	-2,971.02	-3,040.18
2023-03-31	5,448.12	-2,531.61	-2,938.02
2022-12-31	5,608.37	-2,808.54	-3,792.73
2022-09-30	6,544.83	-2,402.37	-2,979.61
2022-06-30	5,031.54	-2,244.99	-2,900.09
2022-03-31	5,656.95	-2,164.14	-3,255.27
2021-12-31	5,784.83	-2,423.44	-1,917.84
2021-09-30	3,784.62	-2,996.74	-664.84
2021-06-30	3,696.04	-3,480.90	-157.56
2021-03-31	2,504.68	-3,298.89	282.38
2020-12-31	2,705.16	-2,831.49	254.82
2020-09-30	2,639.40	-1,847.31	-766.81
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的長的為-0.08。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的魚子為-0.17。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的羅伊克為-0.12。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的奧克羅伊克為0.42。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.08	-0.17	-0.12	0.00	0.42
2024-12-31	-0.08	-0.16	-0.12	0.00	0.42
2024-09-30	-0.08	-0.25	-0.15	-0.03	0.40
2024-06-30	-0.09	-0.28	-0.15	0.00	0.41
2024-03-31	-0.10	-0.28	-0.14	-0.07	0.32
2023-12-31	-0.10	-0.24	-0.14	-0.07	0.32
2023-09-30	-0.08	-0.18	-0.10	0.03	0.34
2023-06-30	-0.03	-0.18	-0.12	0.03	0.40
2023-03-31	0.07	-0.08	-0.05	-0.00	0.33
2022-12-31	0.09	0.22	0.10	0.07	0.37
2022-09-30	0.09	0.22	0.11	0.07	0.39
2022-06-30	0.07	0.23	0.11	-0.01	0.30
2022-03-31	0.02	0.16	0.08	0.02	0.36
2021-12-31	0.02	0.07	0.04	0.10	0.26
2021-09-30	0.02	0.04	0.04
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.26
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.18
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.21
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	0.00	0.22
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.21
2020-03-31	0.02	0.03	0.02	0.03	0.19

Gross Margins

截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的毛利率為0.01。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的淨利潤率為-0.16。
截至2025年3月31日，格魯帕阿佐蒂公司的營業利益率為-0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.01	-0.16	-0.09
2024-12-31	0.01	-0.16	-0.09
2024-09-30	-0.01	-0.19	-0.11
2024-06-30	-0.06	-0.20	-0.14
2024-03-31	-0.04	-0.17	-0.16
2023-12-31	-0.04	-0.17	-0.16
2023-09-30	-0.00	-0.11	-0.10
2023-06-30	0.09	-0.11	-0.10
2023-03-31	0.20	-0.03	0.00
2022-12-31	0.20	0.07	0.12
2022-09-30	0.22	0.07	0.12
2022-06-30	0.21	0.08	0.13
2022-03-31	0.18	0.07	0.11
2021-12-31	0.19	0.04	0.07
2021-09-30		0.02	0.05
2021-06-30	0.19	0.03	0.05
2021-03-31	0.20	0.02	0.05
2020-12-31	0.21	0.03	0.05
2020-09-30	0.21	0.02	0.05
2020-06-30	0.21	0.02	0.06
2020-03-31	0.21	0.02	0.05