5P1 股票財務分析 - 南澳普里姆 (DB) Stock

概覽

Prim, SA 從事醫療保健行業，專門從事設計、製造和分銷醫療用品和設備。 Prim 的產品範圍廣泛，包括骨科設備、醫院家具、手術器材和運動醫學用品。該公司在西班牙市場擁有強大的影響力，並一直在國際上擴大業務。重點項目包括開發創新的醫療保健解決方案，例如遠距醫療服務和數位健康平台，以滿足醫療保健產業不斷變化的需求。 Prim 對品質和創新的承諾使其成為全球醫療保健提供者值得信賴的合作夥伴。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，南澳普里姆的收入為233.36百萬。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的營業收入為14.00百萬。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的淨利為10.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	233.36	14.00	10.92
2024-09-30	230.46	13.58	11.17
2024-06-30	227.57	13.15	11.43
2024-03-31	222.09	13.08	12.05
2023-12-31	216.62	13.00	12.67
2023-09-30	211.89	10.87	11.21
2023-06-30	207.16	8.74	9.76
2023-03-31	202.28	8.19	9.07
2022-12-31	197.40	7.64	8.39
2022-09-30	191.64	10.34	10.97
2022-06-30	185.89	13.03	13.55
2022-03-31	180.90	15.69	14.76
2021-12-31	168.57	16.18	17.42
2021-09-30	167.63	18.39	14.60
2021-06-30	161.22	18.45	13.74
2021-03-31	146.12	14.13	10.23
2020-12-31	147.41	13.09	6.92
2020-09-30	146.84	11.97	10.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.71	0.70
2023-12-31	0.74	0.74
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.57	0.57
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.49	0.49
2022-09-30	0.64	0.64
2022-06-30	0.79	0.79
2022-03-31	0.86	0.86
2021-12-31	1.01	1.01
2021-09-30	0.85	0.85
2021-06-30	0.80	0.80
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.62	0.62
2020-06-30	0.55	0.55
2020-03-31	0.61	0.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-53.91	7.83	46.07
2024-03-31	-42.58	2.08	38.22
2023-12-31	-31.25	-3.67	30.37
2023-09-30	-5.97	-11.48	10.84
2023-06-30	19.31	-19.29	-8.68
2023-03-31	12.10	-16.69	-10.43
2022-12-31	4.89	-14.10	-12.19
2022-09-30	9.68	-15.51	-12.44
2022-06-30	14.47	-16.91	-12.69
2022-03-31
2021-12-31	24.50	-8.70	-15.09
2021-09-30
2021-06-30	27.59	-2.39	-17.74
2021-03-31
2020-12-31	24.98	-2.06	3.11
2020-09-30
2020-06-30	12.71	-4.13	2.73
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，南澳普里姆的本益比為14.68。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的p/書為1.32。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的p/待定值為1.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	14.68	1.32	1.61
2024-09-30	15.12	1.36	1.66
2024-06-30	14.01	1.41	1.74
2024-03-31	18.22
2023-12-31	17.82	1.59	1.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.25	2.04	2.21
2021-12-31	17.97	2.08	2.24
2021-09-30	17.72	2.06	2.21
2021-06-30	12.14	1.41	1.51
2021-03-31	16.35	1.42	1.52
2020-12-31	24.19	1.50	1.61
2020-09-30	15.64	1.44	1.55
2020-06-30	17.63	1.47	1.58
2020-03-31	15.71	1.49	1.61

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，南澳普里姆的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.07	0.09
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30	0.00	0.07
2023-06-30	0.22	0.31
2023-03-31	0.06	0.08
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30
2022-03-31	0.10	0.08
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.13	0.12
2021-03-31	0.09	0.11
2020-12-31	0.06	0.09
2020-09-30	0.09	0.11
2020-06-30	0.09	0.11
2020-03-31	0.10	0.11

管理效益

截至2024年12月31日，南澳普里姆的長的為0.06。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的魚子為0.09。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的羅伊克為0.08。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的奧克羅伊克為-0.37。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.06	0.09	0.08	0.00	-0.37
2024-09-30	0.06	0.09	0.08	0.00	-0.37
2024-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.03	-0.21
2024-03-31	0.05	0.11
2023-12-31	0.06	0.09	0.08	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.13
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.10	0.08
2022-12-31	0.08	0.09	0.08	-0.13	0.07
2022-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.13	0.07
2022-06-30	0.10	0.12	0.09	-0.11	0.10
2022-03-31	0.10	0.13	0.11	0.00	0.18
2021-12-31	0.08	0.16	0.12	0.00	0.20
2021-09-30	0.09	0.13	0.10	0.05	0.20
2021-06-30	0.08	0.12	0.10	0.06	0.21
2021-03-31	0.07	0.09	0.07	0.19	0.17
2020-12-31	0.05	0.06	0.05	0.19	0.18
2020-09-30	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09
2020-06-30	0.06	0.09	0.07	0.09	0.10
2020-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.03	-0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，南澳普里姆的毛利率為0.48。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，南澳普里姆的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.48	0.05	0.06
2024-09-30	0.48	0.05	0.06
2024-06-30	0.48	0.06	0.06
2024-03-31	0.47	0.05	0.04
2023-12-31	0.48	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30	0.46	0.05	0.04
2023-03-31	0.46	0.04	0.04
2022-12-31	0.48	0.06	0.06
2022-09-30	0.48	0.06	0.06
2022-06-30	0.49	0.07	0.08
2022-03-31	0.49	0.08	0.09
2021-12-31	0.50	0.10	0.10
2021-09-30	0.50	0.09	0.11
2021-06-30	0.50	0.09	0.11
2021-03-31	0.50	0.07	0.10
2020-12-31	0.50	0.05	0.09
2020-09-30	0.49	0.07	0.09
2020-06-30	0.50	0.07	0.08
2020-03-31	0.50	0.07	0.10