5M8 股票財務分析 - 猛獁能源服務公司 (DB) Stock

概覽

Mammoth Energy Services, Inc. 總部位於美國，主要在能源領域運營，提供基礎設施建設、完井、自然勘探和採砂等多種服務。該公司透過涉及水力壓裂和供砂業務的策略項目對能源格局產生了重大影響，這些業務是石油和天然氣開採不可或缺的一部分。一項值得注意的舉措包括他們參與了颶風瑪莉亞後波多黎各電力基礎設施的恢復，展示了他們在大規模公用事業服務方面的能力。 Mammoth Energy Services 強調其營運的效率和永續性，將自己定位為能源服務業在動態市場條件下的多才多藝的參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的收入為188.57百萬。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的營業收入為52.96百萬。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的淨利為-31.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	188.57	52.96	-31.21
2025-03-31	188.18	-37.73	-196.05
2024-12-31	187.93	-43.52	-207.33
2024-09-30	124.16	-128.69	-197.80
2024-06-30	149.11	-125.35	-174.85
2024-03-31	208.52	-36.68	-23.32
2023-12-31	309.49	-20.92	-3.16
2023-09-30	359.62	-12.08	7.56
2023-06-30	401.86	0.64	16.38
2023-03-31	416.11	3.68	22.55
2022-12-31	362.09	-20.33	-0.62
2022-09-30	316.41	-35.49	-18.69
2022-06-30	266.69	-95.39	-67.31
2022-03-31	224.46	-123.66	-103.81
2021-12-31	228.96	-126.08	-101.43
2021-09-30	256.78	-133.26	-99.99
2021-06-30	269.83	-87.29	-55.66
2021-03-31	282.50	-80.72	-36.08
2020-12-31	313.08	-81.45	-107.61
2020-09-30	295.66	-105.16	-156.53
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4.12	-4.12
2024-06-30	-3.64	-3.65
2024-03-31	-0.49	-0.49
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	0.16	0.16
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31	0.48	0.48
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.40	-0.39
2022-06-30	-1.44	-1.44
2022-03-31	-2.22	-2.22
2021-12-31	-2.18	-2.18
2021-09-30	-2.16	-2.16
2021-06-30	-1.21	-1.21
2021-03-31	-0.79	-0.79
2020-12-31	-2.36	-2.36
2020-09-30	-3.44	-3.44
2020-06-30	-4.32	-4.33
2020-03-31	-4.24	-4.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的經營活動產生的現金為130.38百萬。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的投資活動產生的現金為82.96百萬。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的融資活動產生的現金為-66.23百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	130.38	82.96	-66.23
2025-03-31	136.08	-12.32	-67.42
2024-12-31	180.72	-10.43	-112.11
2024-09-30	45.74	-7.02	-43.08
2024-06-30	39.30	-3.58	-34.25
2024-03-31	75.50	-4.18	-60.99
2023-12-31	31.39	-8.79	-15.59
2023-09-30	46.28	-9.37	-36.98
2023-06-30	48.51	-15.34	-36.98
2023-03-31	20.89	-7.69	-9.42
2022-12-31	15.27	-2.12	-5.60
2022-09-30	-9.17	-0.04	12.04
2022-06-30	-23.97	6.06	19.70
2022-03-31	-35.48	5.05	24.19
2021-12-31	-18.86	5.51	8.43
2021-09-30	-10.58	3.90	0.67
2021-06-30	4.60	2.51	-14.28
2021-03-31	19.66	-1.04	-17.66
2020-12-31	6.97	-2.29	4.27
2020-09-30	-1.29	-1.24	6.83
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的長的為-0.43。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的魚子為-0.11。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的羅伊克為-0.72。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的汽缸為0.21。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的奧克羅伊克為0.50。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.43	-0.11	-0.72	0.21	0.50
2025-03-31	-0.33	-0.46	-0.64	0.18	0.56
2024-12-31	-0.28	-0.45	-0.60	-0.01	0.14
2024-09-30	-0.25	-0.42	-0.50	0.00	0.11
2024-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.02	0.15
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.05
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.08
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.09
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	-0.00	0.05	0.04	0.01	0.04
2022-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	-0.02
2022-09-30	-0.09	-0.14	-0.03	0.00	-0.02
2022-06-30	-0.14	-0.13	-0.12	0.00	-0.04
2022-03-31	-0.13	-0.19	-0.18	-0.01	-0.06
2021-12-31	-0.12	-0.18	-0.18	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.12	-0.17	-0.17	-0.01	0.01
2021-06-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.01
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	0.00	0.03
2020-12-31	-0.11	-0.16	-0.16	0.01	0.01
2020-09-30	-0.15	-0.21	-0.23	0.01	-0.00
2020-06-30	-0.18	-0.26	-0.28	0.02	0.02
2020-03-31	-0.16	-0.25	-0.27	-0.01	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的淨利潤率為-0.95。
截至2025年6月30日，猛獁能源服務公司的營業利益率為-0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	-0.95	-0.16
2025-03-31	0.09	-1.10	-0.71
2024-12-31	0.10	-1.05	-0.70
2024-09-30	0.14	-0.82	-0.60
2024-06-30	0.16	-0.10	-0.17
2024-03-31	0.20	-0.01	-0.07
2023-12-31	0.22	0.02	-0.03
2023-09-30	0.24	0.04	0.00
2023-06-30	0.25	0.04	0.00
2023-03-31	0.23	0.05	0.01
2022-12-31	0.22	-0.06	-0.11
2022-09-30	0.16	-0.06	-0.11
2022-06-30	0.09	-0.25	-0.36
2022-03-31	0.13	-0.46	-0.55
2021-12-31	0.19	-0.44	-0.55
2021-09-30	0.26	-0.39	-0.54
2021-06-30	0.26	-0.21	-0.34
2021-03-31	0.30	-0.13	-0.30
2020-12-31	0.26	-0.34	-0.26
2020-09-30	0.15	-0.53	-0.36
2020-06-30	0.06	-0.58	-0.40
2020-03-31	0.05	-0.42	-0.29