5M0B 股票財務分析 - Medicover AB（公開） (DB) Stock

概覽

Medicover AB (publ) 是一家位於瑞典的醫療保健和診斷服務提供者。該公司成立於 1995 年，主要業務遍及歐洲，提供廣泛的醫療保健服務，包括診斷測試、門診和專科護理以及醫院服務。 Medicover 的業務圍繞著兩個主要部分：醫療保健服務和診斷服務。該公司透過策略性收購和有機成長顯著擴大了其營運足跡。值得注意的是，Medicover 對科技和數位健康解決方案的投資凸顯了其對改善醫療保健服務和提高服務效率的承諾。該公司的關鍵項目通常專注於擴大其診所和診斷中心網絡，從而加強其在現有和新市場的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的收入為2,258.40百萬。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的營業收入為110.60百萬。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的淨利為43.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,258.40	110.60	43.40
2025-03-31	2,171.10	90.20	30.60
2024-12-31	2,091.80	73.20	16.70
2024-09-30	1,997.90	82.90	19.70
2024-06-30	1,910.60	78.30	23.10
2024-03-31	1,825.90	70.20	22.30
2023-12-31	1,746.40	61.90	17.60
2023-09-30	1,682.20	59.70	8.00
2023-06-30	1,610.30	50.30	5.40
2023-03-31	1,547.80	52.10	1.40
2022-12-31	1,510.20	68.70	11.80
2022-09-30	1,488.80	96.20	37.30
2022-06-30	1,455.20	117.10	59.20
2022-03-31	1,441.90	148.30	87.90
2021-12-31	1,377.40	162.60	101.80
2021-09-30	1,298.80	154.40	92.50
2021-06-30	1,226.30	151.70	90.20
2021-03-31	1,076.20	103.20	52.40
2020-12-31	997.80	68.00	25.80
2020-09-30	929.80	45.40	14.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.15	0.16
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.25	0.25
2022-06-30	0.40	0.40
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.69	0.69
2021-09-30	0.62	0.62
2021-06-30	0.61	0.61
2021-03-31	0.36	0.36
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.12	0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的經營活動產生的現金為281.30百萬。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的投資活動產生的現金為-289.80百萬。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的融資活動產生的現金為14.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	281.30	-289.80	14.40
2025-03-31	270.90	-127.60	-114.30
2024-12-31	261.90	-134.70	-108.00
2024-09-30	240.20	-142.20	-82.50
2024-06-30	225.40	-140.60	-51.90
2024-03-31	222.10	-138.60	-61.40
2023-12-31	205.00	-119.80	-73.70
2023-09-30	204.60	-157.10	-73.30
2023-06-30	201.60	-145.30	-77.80
2023-03-31	185.80	-108.20	-111.90
2022-12-31	170.20	-184.80	-24.30
2022-09-30	182.00	-332.10	150.70
2022-06-30	194.50	-374.30	180.40
2022-03-31	204.80	-413.20	236.70
2021-12-31	216.70	-333.60	164.10
2021-09-30	201.80	-139.80	-34.50
2021-06-30	176.00	-87.90	-83.90
2021-03-31	176.20	-123.70	-46.40
2020-12-31	155.10	-126.30	-13.20
2020-09-30	141.00	-114.50	0.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的本益比為107.94。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的p/書為6.49。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的p/待定值為-19.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	107.94	6.49	-19.17
2025-03-31	78.79	2.69	-7.83
2024-12-31	61.79	2.31	-10.77
2024-09-30	54.16	2.36	-10.20
2024-06-30	115.67	4.77	-24.27
2024-03-31	114.96	3.83	-18.24
2023-12-31	389.46	6.49	-20.14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	28.18	5.10	24.88
2021-12-31	56.37	9.79	53.42
2021-09-30	38.15	6.36	19.82
2021-06-30	26.87	4.48	13.96
2021-03-31	46.26	4.73	15.63
2020-12-31	93.95	5.01	18.69
2020-09-30	171.90	5.06	18.20
2020-06-30	299.21	2.40	9.71
2020-03-31	57.54	2.64	-41.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.00	0.02
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.00	0.03
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.05	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的長的為0.02。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.08	0.02	0.02	0.15
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.01	0.15
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.14
2024-09-30	0.01	0.04	0.01	0.02	0.14
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	0.01	0.14
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.13
2023-12-31	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.14
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.14
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.14
2023-03-31	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.13
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.13
2022-09-30	0.04	0.07	0.03	-0.01	0.13
2022-06-30	0.07	0.11	0.04	-0.01	0.14
2022-03-31	0.09	0.17	0.07	0.01	0.15
2021-12-31	0.08	0.21	0.09	0.03	0.19
2021-09-30	0.09	0.19	0.09	0.03	0.18
2021-06-30	0.08	0.19	0.10	0.00	0.19
2021-03-31	0.05	0.16	0.06	0.01	0.20
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.18
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.16
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	0.03	0.15
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	0.02	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，Medicover AB（公開）的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.01	0.04
2025-03-31	0.21	0.01	0.04
2024-12-31	0.21	0.01	0.04
2024-09-30	0.21	0.01	0.04
2024-06-30	0.20	0.01	0.04
2024-03-31	0.21	0.01	0.04
2023-12-31	0.21	0.00	0.04
2023-09-30	0.21	0.00	0.03
2023-06-30	0.21	0.00	0.03
2023-03-31	0.22	0.00	0.03
2022-12-31	0.25	0.03	0.07
2022-09-30	0.25	0.03	0.07
2022-06-30	0.27	0.04	0.08
2022-03-31	0.29	0.06	0.11
2021-12-31	0.28	0.07	0.12
2021-09-30	0.29	0.07	0.12
2021-06-30	0.29	0.07	0.12
2021-03-31	0.28	0.05	0.10
2020-12-31	0.26	0.03	0.06
2020-09-30	0.26	0.02	0.05
2020-06-30	0.24	0.00	0.04
2020-03-31	0.24	0.02	0.05