5EE 股票財務分析 - 目吹金融集團 (DB) Stock

概覽

Mebuki Financial Group, Inc. 是一家主要從事銀行業營運的日本金融機構。該公司總部位於日本茨城縣水戶市，提供存款、貸款、外匯、證券投資和保險產品等一系列金融服務。 Mebuki Financial Group 是一家區域銀行控股公司，旗下擁有卓越銀行和足利銀行等多家子公司，旨在加強區域金融功能並提高客戶便利性。其關鍵項目圍繞著增強金融服務、提高營運效率和促進數位轉型，以滿足客戶和社區不斷變化的需求。該公司致力於為其服務地區的可持續成長和發展做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，目吹金融集團的收入為307,033.00百萬。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的營業收入為88,203.00百萬。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的淨利為62,104.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	307,033.00	88,203.00	62,104.00
2025-03-31	283,692.00	82,663.00	58,228.00
2024-12-31
2024-09-30	256,673.00	75,134.00	51,856.00
2024-06-30
2024-03-31	265,689.00	62,765.00	43,366.00
2023-12-31	267,665.00	47,298.00	32,730.00
2023-09-30	270,005.00	41,270.00	28,765.00
2023-06-30	284,848.00	46,636.00	32,422.00
2023-03-31	293,223.00	46,393.00	32,176.00
2022-12-31	278,886.00	52,268.00	36,304.00
2022-09-30	272,179.00	66,762.00	45,194.00
2022-06-30	246,859.00	59,714.00	39,516.00
2022-03-31	236,794.00	64,568.00	42,958.00
2021-12-31	238,033.00	67,027.00	45,442.00
2021-09-30	229,650.00	58,689.00	39,564.00
2021-06-30	232,145.00	61,320.00	42,187.00
2021-03-31	225,636.00	53,761.00	36,478.00
2020-12-31	218,209.00	47,124.00	30,433.00
2020-09-30	225,576.00	52,327.00	35,430.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	59.79	59.79
2024-09-30	51.10	51.09
2024-06-30	44.88	44.87
2024-03-31	41.67	41.66
2023-12-31	31.08	31.06
2023-09-30	27.02	27.01
2023-06-30	30.24	30.23
2023-03-31	29.91	29.89
2022-12-31	33.61	33.60
2022-09-30	41.66	41.64
2022-06-30	36.26	36.24
2022-03-31	38.97	38.95
2021-12-31	40.51	40.48
2021-09-30	34.78	34.76
2021-06-30	36.60	36.58
2021-03-31	31.45	31.43
2020-12-31	26.24	26.23
2020-09-30	30.51	30.50
2020-06-30	32.45	32.43
2020-03-31	31.14	31.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-1,105,864.00	-195,558.00	91,485.00
2024-12-31
2024-09-30	-180,055.00	-818,874.00	139,179.00
2024-06-30
2024-03-31	-315,624.00	-325,343.00	260,133.00
2023-12-31
2023-09-30	-1,268,713.00	641,170.00	419,017.00
2023-06-30
2023-03-31	-3,740,210.00	922,430.00	355,444.00
2022-12-31
2022-09-30	-2,908,590.00	117,010.00	586,311.00
2022-06-30
2022-03-31	610,749.00	-358,507.00	589,543.00
2021-12-31
2021-09-30	1,531,587.00	-370,064.00	536,010.00
2021-06-30
2021-03-31	3,186,114.00	-112,389.00	1,432,677.00
2020-12-31
2020-09-30	1,861,455.00	123,189.00	1,106,225.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，目吹金融集團的長的為0.00。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的汽缸為-0.37。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的奧克羅伊克為-0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.06	0.02	-0.37	-0.34
2025-03-31	0.00	0.06	0.01	-0.23	-0.05
2024-12-31	0.00	0.06	0.02	-0.25	-0.05
2024-09-30	0.00	0.06	0.01	-0.12	-0.10
2024-06-30	0.00	0.05	0.01	-0.10	-0.08
2024-03-31	0.00	0.04	0.01	-0.05	-0.33
2023-12-31	0.00	0.03	0.01	-0.06	-0.38
2023-09-30	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.04	0.01	-0.66	-1.00
2023-03-31	0.00	0.03	0.01	-0.64	-0.98
2022-12-31	0.00	0.04	0.01	-0.55	-0.72
2022-09-30	0.00	0.04	0.01	-0.32	-0.42
2022-06-30	0.00	0.04	0.01	0.13	0.09
2022-03-31	0.00	0.04	0.01	0.12	0.09
2021-12-31	0.00	0.05	0.01	0.26	0.24
2021-09-30	0.00	0.04	0.01	0.24	0.00
2021-06-30	0.00	0.04	0.01	0.87	0.62
2021-03-31	0.00	0.04	0.01	0.74	0.52
2020-12-31	0.00	0.03	0.00	0.48	0.29
2020-09-30	0.00	0.04	0.01	0.63	0.38
2020-06-30	0.00	0.04	0.01	0.19	-0.02
2020-03-31	0.00	0.04	0.01	0.19	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，目吹金融集團的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，目吹金融集團的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.20	0.28
2025-03-31	1.00	0.20	0.29
2024-12-31	1.00	0.20	0.29
2024-09-30	1.00	0.16	0.24
2024-06-30	1.00	0.16	0.24
2024-03-31	1.00	0.12	0.18
2023-12-31	1.00	0.11	0.15
2023-09-30	1.00	0.11	0.16
2023-06-30	1.00	0.11	0.16
2023-03-31	1.00	0.11	0.16
2022-12-31	1.00	0.16	0.24
2022-09-30	1.00	0.16	0.24
2022-06-30	1.00	0.15	0.23
2022-03-31	1.00	0.17	0.26
2021-12-31	1.00	0.19	0.27
2021-09-30	1.00	0.16	0.23
2021-06-30	1.00	0.18	0.26
2021-03-31	1.00	0.15	0.22
2020-12-31	1.00	0.12	0.19
2020-09-30	1.00	0.14	0.21
2020-06-30	1.00	0.15	0.22
2020-03-31	1.00	0.14	0.21