57V 股票財務分析 - Angel Oak 抵押房地產投資信託公司 (DB) Stock

概覽

Angel Oak Mortgage REIT, Inc.是一家總部位於美國的房地產投資信託公司，專門從事住宅抵押貸款投資。該公司主要透過收購和服務以住宅物業為擔保的抵押貸款來營運。作為 RE（View Cutter）註冊的房地產投資信託基金，它主要專注於產生收入流的投資，使其能夠向投資者分配大量股息。 Angel Oak Mortgage REIT 的主要項目涉及收購和管理多樣化的抵押資產組合，包括非合格抵押貸款（非 QM）和其他相關抵押證券。這些資產經過策略性選擇，以平衡收益和風險，同時旨在為股東提供穩定且有吸引力的長期回報。該公司的業務模式強調穩健的信用分析和風險管理框架，以在動態抵押貸款環境中優化其投資方法。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的收入為57.66百萬。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的營業收入為40.28百萬。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的淨利為37.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	57.66	40.28	37.45
2025-03-31	57.15	39.38	36.41
2024-12-31	51.46	32.01	28.75
2024-09-30	94.44	76.13	72.41
2024-06-30	69.25	50.37	49.47
2024-03-31	66.56	47.59	46.06
2023-12-31	54.86	34.96	33.71
2023-09-30	17.01	-2.90	-3.68
2023-06-30	-67.48	-94.52	-95.31
2023-03-31	-114.98	-143.76	-143.76
2022-12-31	-157.95	-191.29	-187.83
2022-09-30	-140.71	-177.84	-175.98
2022-06-30	-56.22	-88.14	-86.29
2022-03-31	-6.50	-33.77	-31.91
2021-12-31	41.76	22.71	21.11
2021-09-30	37.98	25.06	25.06
2021-06-30	31.42	22.96	22.96
2021-03-31	56.91	46.96	46.96
2020-12-31	10.38	0.74	0.74
2020-09-30	5.09	-3.99	-3.99

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.95	2.91
2024-06-30	1.99	1.97
2024-03-31	1.86	1.84
2023-12-31	1.36	1.35
2023-09-30	-0.15	-0.15
2023-06-30	-3.88	-3.87
2023-03-31	-5.86	-5.85
2022-12-31	-7.65	-7.65
2022-09-30	-7.15	-7.15
2022-06-30	-3.49	-3.49
2022-03-31	-1.40	-1.40
2021-12-31	1.02	1.01
2021-09-30	1.37	1.36
2021-06-30	1.44	1.44
2021-03-31
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的經營活動產生的現金為-418.55百萬。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的投資活動產生的現金為126.13百萬。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的融資活動產生的現金為290.68百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-418.55	126.13	290.68
2025-03-31	-463.40	49.79	414.86
2024-12-31	-221.43	120.84	98.99
2024-09-30	-243.72	71.26	174.23
2024-06-30	30.39	112.96	-165.97
2024-03-31	70.02	222.08	-307.50
2023-12-31	306.40	-194.11	-107.66
2023-09-30	666.89	-170.09	-483.35
2023-06-30	596.73	-156.34	-393.55
2023-03-31	551.90	-18.04	-572.14
2022-12-31	-331.13	664.33	-345.65
2022-09-30	-1,328.50	603.09	702.65
2022-06-30	-1,821.68	747.95	1,062.58
2022-03-31	-2,092.75	-263.18	2,407.81
2021-12-31	-1,567.95	-460.48	2,034.77
2021-09-30	-967.44	-478.59	1,491.41
2021-06-30	-422.65	-262.45	642.05
2021-03-31	355.52	442.90	-843.30
2020-12-31	34.41	-52.44	54.80
2020-09-30	36.00	-135.01	95.94

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的奧克羅伊克為-0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02		0.02	0.00	-0.20
2025-03-31	0.01		0.01	-0.00	-0.11
2024-12-31	0.03		0.03	0.00	-0.12
2024-09-30	0.02	0.31	0.03	-0.01	0.02
2024-06-30	0.02		0.02	-0.01	0.04
2024-03-31	0.01		0.02	0.00	0.16
2023-12-31
2023-09-30	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.26	-0.04	0.02	0.27
2023-03-31	-0.06	-0.34	-0.07	-0.02	0.28
2022-12-31	-0.10				-0.57
2022-09-30	-0.05	-0.35	-0.07	-0.01	-0.53
2022-06-30	-0.02	-0.17	-0.03	-0.00	-0.63
2022-03-31	-0.06	-0.10	-0.01	0.02	-0.71
2021-12-31	0.04	0.09	0.01	0.00	-0.60
2021-09-30	0.08	0.11	0.01	0.02	-0.50
2021-06-30	0.05	0.24	0.01	-0.02	-0.24
2021-03-31	0.10	0.49	0.08	-0.07	0.58
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.07	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.01	-0.01	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的毛利率為0.80。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的淨利潤率為0.64。
截至2025年6月30日，Angel Oak 抵押房地產投資信託公司的營業利益率為0.69。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.80	0.64	0.69
2025-03-31	0.76	0.56	0.62
2024-12-31	0.89	0.77	0.81
2024-09-30	0.84	0.71	0.73
2024-06-30	0.83	0.69	0.71
2024-03-31	0.77	0.61	0.64
2023-12-31
2023-09-30	1.23
2023-06-30	1.14	1.41	1.40
2023-03-31	1.13	1.25	1.25
2022-12-31	1.17
2022-09-30	1.37	1.25	1.26
2022-06-30	3.75	1.53	1.57
2022-03-31	3.75	4.91	5.20
2021-12-31	0.73	0.51	0.54
2021-09-30	0.79	0.66	0.66
2021-06-30	0.86	0.73	0.73
2021-03-31	0.89	0.83	0.83
2020-12-31	0.39	0.07	0.07
2020-09-30	-0.24	-0.78	-0.78