526 股票財務分析 - MongoDB 公司 (DB) Stock

概覽

MongoDB, Inc.是一家總部位於美國的科技公司，專注於資料庫解決方案。它主要專注於 MongoDB 的開發和支持，MongoDB 是一個基於可擴展且靈活的 NoSQL 基礎的開源文件資料庫。作為資料庫產業的領導者，MongoDB, Inc. 憑藉其支援高效能資料處理、聚合和索引等一系列功能的創新平台，為現代應用程式開發做出了重大貢獻。 MongoDB, Inc. 的主要專案包括持續開發和增強其資料庫平台以支援各種資料格式，以及提供 MongoDB Atlas 雲端資料庫服務，該服務提供安全性、分散式和多雲環境，以促進動態擴展和效能優化為全球企業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，MongoDB 公司的收入為2,104.90百萬。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的營業收入為-169.93百萬。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的淨利為-86.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	2,104.90	-169.93	-86.11
2025-01-31	2,006.44	-216.06	-129.07
2024-10-31	1,916.05	-268.47	-200.36
2024-07-31	1,819.61	-285.81	-219.88
2024-04-30	1,765.29	-263.37	-202.95
2024-01-31	1,683.01	-233.73	-176.60
2023-10-31	1,586.32	-235.72	-185.54
2023-07-31	1,487.00	-273.42	-241.08
2023-04-30	1,366.87	-339.26	-322.35
2023-01-31	1,284.04	-346.65	-345.40
2022-10-31	1,189.22	-352.32	-365.45
2022-07-31	1,082.49	-346.17	-361.90
2022-04-30	977.58	-303.86	-320.17
2022-01-31	873.78	-289.36	-306.87
2021-10-31	778.29	-270.14	-298.22
2021-07-31	702.16	-251.46	-289.58
2021-04-30	641.70	-228.71	-276.97
2021-01-31	590.38	-209.30	-266.94
2020-10-31	542.90	-190.81	-253.71
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-2.74	-2.74
2024-07-31	-3.03	-3.03
2024-04-30	-2.82	-2.82
2024-01-31	-2.48
2023-10-31	-2.63	-2.63
2023-07-31	-3.45	-3.45
2023-04-30	-4.66	-4.66
2023-01-31	-5.03
2022-10-31	-5.37	-5.37
2022-07-31	-5.37	-5.37
2022-04-30	-4.84	-4.84
2022-01-31	-4.75
2021-10-31	-4.74	-4.74
2021-07-31	-4.73	-4.73
2021-04-30	-4.62	-4.62
2021-01-31	-4.53
2020-10-31	-4.37	-4.37
2020-07-31	-3.90	-3.90
2020-04-30	-3.46	-3.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，MongoDB 公司的經營活動產生的現金為196.51百萬。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的投資活動產生的現金為-557.73百萬。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的融資活動產生的現金為201.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	196.51	-557.73	201.38
2025-01-31	150.19	-657.44	202.06
2024-10-31	154.28	-158.86	204.05
2024-07-31	155.26	329.21	204.55
2024-04-30	131.36	-71.41	36.97
2024-01-31	121.48	188.02	38.24
2023-10-31	92.72	-649.25	33.78
2023-07-31	48.55	-128.34	33.90
2023-04-30	29.19	206.78	29.27
2023-01-31	-12.97	-33.31	30.20
2022-10-31	-16.53	243.13	29.33
2022-07-31	-16.58	-519.10	29.51
2022-04-30	8.34	-873.43	917.21
2022-01-31	6.98	-852.14	890.89
2021-10-31	-33.98	-522.22	890.07
2021-07-31	-36.31	-169.28	896.28
2021-04-30	-26.58	-273.38	4.62
2021-01-31	-42.67	-262.66	27.58
2020-10-31	-32.65	-291.15	586.40
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年4月30日，MongoDB 公司的長的為-0.04。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的魚子為-0.07。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的汽缸為-0.08。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.04	-0.07	-0.03	-0.08	0.04
2025-01-31	-0.07	-0.12	-0.05	0.05	0.04
2024-10-31	-0.08	-0.21	-0.09	0.26	0.06
2024-07-31	-0.08	-0.25	-0.08	0.04	0.05
2024-04-30	-0.08	-0.26	-0.08	0.15	0.05
2024-01-31	-0.07	-0.24	-0.08	0.16	0.06
2023-10-31	-0.10	-0.27	-0.08	-0.24	0.04
2023-07-31	-0.14	-0.36	-0.11	-0.02	0.02
2023-04-30	-0.14	-0.52	-0.17	-0.01	-0.01
2023-01-31	-0.15	-0.52	-0.17	-0.01	-0.01
2022-10-31	-0.15	-0.55	-0.19	0.13	-0.01
2022-07-31	-0.23		-0.17	0.03	0.00
2022-04-30	-0.22		-0.16	0.02	0.00
2022-01-31	-0.21		-0.16	0.02	-0.02
2021-10-31	-0.22	-13.68	-0.16	0.17	-0.02
2021-07-31	-0.21	-4.39	-0.26	-0.28	-0.03
2021-04-30	-0.21	-4.39	-0.26	-0.28	-0.03
2021-01-31	-0.35	-1.16	-0.24	0.25	-0.03
2020-10-31	-0.30	-0.93	-0.21	0.26	-0.03
2020-07-31	-0.30	-0.93	-0.21	0.26	-0.03
2020-04-30	-0.27	-0.79	-0.18	0.50	-0.04

Gross Margins

截至2025年4月30日，MongoDB 公司的毛利率為0.73。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的淨利潤率為-0.06。
截至2025年4月30日，MongoDB 公司的營業利益率為-0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.73	-0.06	-0.11
2025-01-31	0.74	-0.10	-0.14
2024-10-31	0.74	-0.12	-0.16
2024-07-31	0.75	-0.11	-0.15
2024-04-30	0.75	-0.10	-0.14
2024-01-31	0.75	-0.10	-0.14
2023-10-31	0.74	-0.12	-0.15
2023-07-31	0.73	-0.16	-0.18
2023-04-30	0.73	-0.27	-0.27
2023-01-31	0.72	-0.27	-0.27
2022-10-31	0.71	-0.31	-0.30
2022-07-31	0.71	-0.33	-0.31
2022-04-30	0.70	-0.35	-0.33
2022-01-31	0.70	-0.35	-0.33
2021-10-31	0.70	-0.38	-0.35
2021-07-31	0.70	-0.43	-0.36
2021-04-30	0.70	-0.43	-0.36
2021-01-31	0.70	-0.47	-0.35
2020-10-31	0.71	-0.45	-0.34
2020-07-31	0.71	-0.45	-0.34
2020-04-30	0.71	-0.42	-0.34