4Z81 股票財務分析 - 中國如意控股有限公司 (DB) Stock

概覽

中國如意控股有限公司是一家總部位於香港的企業集團，主要從事紡織及服裝製造。作為全球紡織業的重要參與者，如意控股已實現多元化經營，形成涵蓋原料採購、紡織加工、設計製造的全產業鏈。它以努力將高端技術融入其生產流程而聞名，並不斷強調紡織解決方案的創新。此外，如意控股也進行了廣泛的國際擴張，特別是收購了歐洲的多個傳統品牌，以提高其全球市場影響力。這項策略性舉措不僅擴大了其產品組合，也鞏固了其在重要國際市場的立足點。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的收入為3,670.76百萬。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的營業收入為1,290.10百萬。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的淨利為-190.53百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	3,670.76	1,290.10	-190.53
2024-09-30	4,166.76	1,777.26	323.41
2024-06-30	4,662.75	2,264.43	837.36
2024-03-31	4,145.00	1,529.98	763.56
2023-12-31	3,627.25	795.54	689.76
2023-09-30	2,549.72	-39.84	534.79
2023-06-30	1,472.19	-875.23	379.83
2023-03-31	1,396.06	-501.50	584.68
2022-12-31	1,319.93	-127.77	789.52
2022-09-30	1,447.41	291.30	2,280.20
2022-06-30	1,574.89	710.36	3,770.87
2022-03-31	1,946.51	662.89	2,473.10
2021-12-31	2,318.13	615.41	1,175.34
2021-09-30	1,915.00	382.70	-633.95
2021-06-30	1,511.87	149.99	-2,443.24
2021-03-31	870.99	76.73	-1,215.61
2020-12-31	230.11	3.47	12.02
2020-09-30	258.28	13.38	27.84
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.24	0.21
2022-06-30	0.41	0.35
2022-03-31	0.27	0.23
2021-12-31	0.13	0.11
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的經營活動產生的現金為517.10百萬。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的投資活動產生的現金為-396.48百萬。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的融資活動產生的現金為2,775.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	517.10	-396.48	2,775.97
2024-09-30	689.84	-1,459.61	3,168.97
2024-06-30	862.57	-2,522.75	3,561.97
2024-03-31	702.90	-2,929.97	2,866.43
2023-12-31	543.23	-3,337.18	2,170.89
2023-09-30	521.15	-2,447.99	1,798.07
2023-06-30	499.07	-1,558.81	1,425.25
2023-03-31	88.25	-1,455.12	1,550.72
2022-12-31	-322.56	-1,351.44	1,676.19
2022-09-30	-1,128.00	-773.05	1,821.05
2022-06-30	-1,933.44	-194.67	1,965.90
2022-03-31	-1,700.45	-164.83	1,837.97
2021-12-31	-1,467.45	-134.98	1,710.04
2021-09-30	-992.39	-41.96	872.28
2021-06-30	-517.33	51.06	34.52
2021-03-31	-376.08	17.06	24.05
2020-12-31	-234.82	-16.94	13.58
2020-09-30	-139.11	-19.98	-12.79
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的長的為0.05。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的魚子為-0.02。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的羅伊克為0.06。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的汽缸為0.13。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.05	-0.02	0.06	0.13	0.06
2024-09-30	0.02	0.03	0.06	0.13	0.06
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	-0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.09	0.05	0.03	0.04
2023-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2023-03-31	0.05	0.10	0.06	0.03	0.01
2022-12-31	0.21	0.41	0.23	-0.00	-0.12
2022-09-30	0.21	0.41	0.23	-0.00	-0.12
2022-06-30	0.45	1.89	0.50	-0.02	-0.25
2022-03-31	0.30	1.24	0.32	-0.00	-0.22
2021-12-31	0.92	0.99	0.16	0.02	-0.20
2021-09-30	-0.50	-0.54	-0.09	-0.03	-0.14
2021-06-30	-1.85	-2.10	-1.12	-0.23	-0.24
2021-03-31	-0.92	-1.05	-0.56	-0.18	-0.17
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.23	-0.19
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.15	-0.11
2020-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.07	-0.04
2020-03-31	0.05	0.06	0.06	0.00	0.02

Gross Margins

截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的毛利率為0.59。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2024年12月31日，中國如意控股有限公司的營業利益率為0.48。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.59	0.18	0.48
2024-09-30	0.59	0.18	0.48
2024-06-30	0.32	0.19	0.22
2024-03-31	0.32	0.19	0.30
2023-12-31	0.14	0.21	-0.03
2023-09-30	-0.30	0.26	-0.61
2023-06-30	-0.30	0.26	-0.61
2023-03-31	-0.06	0.42	-0.37
2022-12-31	0.40	1.58	0.19
2022-09-30	0.40	1.58	0.19
2022-06-30	0.57	2.39	0.43
2022-03-31	0.50	1.27	0.33
2021-12-31	0.45	0.51	0.44
2021-09-30	0.41	-0.33	0.31
2021-06-30	0.35	-1.62	0.10
2021-03-31	0.37	-1.40	0.09
2020-12-31	0.48	0.05	0.04
2020-09-30	0.53	0.11	0.06
2020-06-30	0.57	0.15	0.08
2020-03-31	0.59	0.21	0.14