4YQ 股票財務分析 - GVS公司 (DB) Stock

概覽

GVS SpA 成立於 1979 年，總部位於義大利佐拉普雷多薩，是一家全球領先的技術公司，專門從事過濾解決方案的開發和製造。該公司主要從事醫療保健和生命科學領域的業務，提供廣泛的產品，包括醫療設備過濾器、空氣淨化系統和生物加工組件。 GVS 透過策略性收購和有機成長實現了顯著成長，擴大了其在歐洲、北美和亞洲的國際影響力。值得注意的項目包括開發用於外科口罩和呼吸器的先進過濾技術，以滿足 COVID-19 大流行等健康危機期間的關鍵需求。 GVS 的創新驅動方法旨在提供高效產品，同時在其製造過程中保持永續標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，GVS公司的收入為429.31百萬。
截至2025年6月30日，GVS公司的營業收入為75.30百萬。
截至2025年6月30日，GVS公司的淨利為15.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	429.31	75.30	15.38
2025-03-31	431.86	76.59	25.81
2024-12-31	428.54	74.91	33.37
2024-09-30	433.30	64.66	17.36
2024-06-30	426.19	61.73	25.33
2024-03-31	424.56	67.90	20.54
2023-12-31	424.74	66.99	13.65
2023-09-30	427.20	63.97	-5.15
2023-06-30	434.35	59.64	-1.01
2023-03-31	410.44	50.10	13.65
2022-12-31	387.59	54.74	24.10
2022-09-30	355.25	56.81	56.33
2022-06-30	316.47	55.77	51.87
2022-03-31	317.65	71.95	49.19
2021-12-31	339.66	89.99	67.59
2021-09-30	363.79	111.13	77.18
2021-06-30	407.75	143.70	99.22
2021-03-31	407.29	152.82	100.78
2020-12-31	364.51	128.53	78.06
2020-09-30	313.85	101.81	63.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.14	0.15
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.44	0.44
2021-06-30	0.57	0.56
2021-03-31	0.58	0.58
2020-12-31	0.57	0.56
2020-09-30	42.14	32.73
2020-06-30	28.88	29.16
2020-03-31	21.14	21.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，GVS公司的經營活動產生的現金為64.89百萬。
截至2025年6月30日，GVS公司的投資活動產生的現金為-5.16百萬。
截至2025年6月30日，GVS公司的融資活動產生的現金為-55.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	64.89	-5.16	-55.54
2025-03-31	90.20	-29.27	-100.50
2024-12-31	97.13	-83.92	-102.28
2024-09-30	105.00	-28.44	-113.16
2024-06-30	111.42	-67.63	-114.09
2024-03-31	117.85	-31.63	-90.22
2023-12-31	101.57	-26.83	-14.91
2023-09-30	107.15	-84.80	-2.31
2023-06-30	82.22	-83.41	10.44
2023-03-31	62.00	-269.34	246.13
2022-12-31	76.12	-256.43	178.78
2022-09-30	41.09	-259.83	182.74
2022-06-30	50.32	-386.68	338.38
2022-03-31	45.23	-213.96	89.52
2021-12-31	55.48	-148.24	100.71
2021-09-30	82.66	-150.01	84.87
2021-06-30	101.69	-27.07	-91.62
2021-03-31	124.95	-39.88	10.85
2020-12-31	114.07	-45.54	1.04
2020-09-30	93.13	-40.79	20.29
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，GVS公司的本益比為35.19。
截至2025年6月30日，GVS公司的p/書為2.04。
截至2025年6月30日，GVS公司的p/待定值為-58.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	35.19	2.04	-58.15
2025-03-31	22.45	1.66	-34.56
2024-12-31	47.72	2.36	-2.33
2024-09-30	47.87	3.39	-11.77
2024-06-30	54.43	3.22	-3.03
2024-03-31	66.63	2.71	-6.60
2023-12-31	-147.62	2.22	-5.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.18	4.06	9.77
2021-03-31	11.01	3.98	9.38
2020-12-31	14.21	4.57	12.86
2020-09-30	17.41	4.95	18.92
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，GVS公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，GVS公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	-0.00	0.05
2023-09-30	0.00	0.05
2023-06-30	0.01	0.05
2023-03-31	0.04	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.07
2021-03-31	0.13	0.07
2020-12-31	0.10	0.06
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，GVS公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，GVS公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，GVS公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，GVS公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，GVS公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.12
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.10	0.11
2024-12-31	0.02	0.10	0.02	-0.05	0.14
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.09	0.14
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.15
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.12
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.09
2023-06-30	0.01	-0.00	-0.00	0.00	0.09
2023-03-31	0.08	0.04	0.02	0.05	0.09
2022-12-31	0.09	0.20	0.05	-0.02	0.05
2022-09-30	0.09	0.20	0.07	-0.02	0.06
2022-06-30	0.12	0.19	0.08	0.01	0.08
2022-03-31	0.15	0.18	0.09	-0.11	0.08
2021-12-31	0.19	0.28	0.13	0.02	0.16
2021-09-30	0.19	0.34	0.20	0.05	0.27
2021-06-30	0.24	0.50	0.25	-0.04	0.25
2021-03-31	0.34	0.99	0.29	0.27	0.35
2020-12-31	0.26	0.83	0.23	0.39	0.33
2020-09-30		0.90	0.18	0.20	0.27
2020-06-30	0.15	0.61	0.14	0.32	0.28
2020-03-31	0.11	0.45	0.13	0.06	0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，GVS公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，GVS公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，GVS公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.06	0.18
2025-03-31	0.55	0.08	0.18
2024-12-31	0.55	0.04	0.17
2024-09-30	0.54	0.06	0.17
2024-06-30	0.53	0.05	0.16
2024-03-31	0.54	0.03	0.11
2023-12-31	0.53	-0.01	0.15
2023-09-30	0.51	-0.00	0.14
2023-06-30	0.51	-0.00	0.14
2023-03-31	0.54	0.03	0.15
2022-12-31	0.54	0.16	0.13
2022-09-30	0.57	0.16	0.13
2022-06-30	0.59	0.16	0.18
2022-03-31	0.61	0.15	0.20
2021-12-31	0.65	0.20	0.27
2021-09-30	0.68	0.21	0.31
2021-06-30	0.68	0.24	0.36
2021-03-31	0.69	0.25	0.37
2020-12-31	0.66	0.21	0.35
2020-09-30	0.67	0.20	0.32
2020-06-30	0.65	0.17	0.28
2020-03-31	0.60	0.14	0.20