4OQ1 股票財務分析 - AGNC 投資公司 (DB) Stock

概覽

AGNC Investment Corp. 是一家總部位於美國的房地產投資信託基金 (REIT)。其專注於住宅抵押貸款支持證券（RMBS），其核心業務圍繞利用這些證券的投資組合，這些證券主要由吉利美（Ginnie Mae）、房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）等美國政府機構支持。 AGNC 的主要策略涉及主要透過抵押借款為其投資提供資金，旨在透過股息收入和資本增值為投資者提供良好的回報。作為抵押貸款投資領域的活躍參與者，AGNC 採用先進的對沖技術來管理和減輕與利率波動相關的風險，從而在不同的經濟環境中穩定其收益和財務狀況。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的收入為496.00百萬。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的營業收入為378.00百萬。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的淨利為378.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	496.00	378.00	378.00
2025-03-31	584.00	470.00	470.00
2024-12-31	973.00	863.00	863.00
2024-09-30	1,259.00	1,153.00	1,153.00
2024-06-30	514.00	415.00	415.00
2024-03-31	847.00	749.00	749.00
2023-12-31	251.00	155.00	155.00
2023-09-30	386.00	304.00	304.00
2023-06-30	108.00	30.00	30.00
2023-03-31	-615.00	-690.00	-690.00
2022-12-31	-1,116.00	-1,190.00	-1,190.00
2022-09-30	-1,698.00	-1,778.00	-1,778.00
2022-06-30	-817.00	-900.00	-900.00
2022-03-31	-792.00	-877.00	-877.00
2021-12-31	837.00	749.00	749.00
2021-09-30	1,644.00	1,551.00	1,551.00
2021-06-30	2,093.00	2,001.00	2,001.00
2021-03-31	3,370.00	3,276.00	3,130.00
2020-12-31	-173.00	-266.00	-266.00
2020-09-30	69.00	-24.00	-170.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.93	0.93
2024-09-30	1.40	1.40
2024-06-30	0.42	0.42
2024-03-31	0.96	0.96
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	-0.15	-0.15
2023-03-31	-1.45	-1.45
2022-12-31	-2.41	-2.41
2022-09-30	-3.57	-3.57
2022-06-30	-1.90	-1.91
2022-03-31	-1.86	-1.86
2021-12-31	1.23	1.22
2021-09-30	2.72	2.71
2021-06-30	3.52	3.52
2021-03-31	5.53	5.52
2020-12-31	-0.66	-0.66
2020-09-30	-0.48	-0.48
2020-06-30	-1.67	-1.67
2020-03-31	-3.81	-3.81

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的經營活動產生的現金為458.00百萬。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的投資活動產生的現金為-13,861.00百萬。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的融資活動產生的現金為13,369.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	458.00	-13,861.00	13,369.00
2025-03-31	258.00	-17,478.00	17,065.00
2024-12-31	86.00	-11,169.00	11,083.00
2024-09-30	-24.00	-14,595.00	14,523.00
2024-06-30	-83.00	-14,922.00	15,288.00
2024-03-31	-124.00	-2,519.00	1,677.00
2023-12-31	-118.00	-14,672.00	14,227.00
2023-09-30	7.00	-13,004.00	11,717.00
2023-06-30	285.00	268.00	-1,169.00
2023-03-31	668.00	-3,464.00	3,544.00
2022-12-31	1,013.00	11,188.00	-11,392.00
2022-09-30	1,295.00	7,141.00	-6,719.00
2022-06-30	1,462.00	5,726.00	-6,519.00
2022-03-31	1,484.00	10,112.00	-11,281.00
2021-12-31	1,540.00	3,836.00	-6,175.00
2021-09-30	1,574.00	6,742.00	-9,285.00
2021-06-30	1,742.00	20,017.00	-22,354.00
2021-03-31	1,827.00	9,753.00	-13,071.00
2020-12-31	1,747.00	36,525.00	-37,230.00
2020-09-30	1,710.00	35,271.00	-36,207.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.00
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.10	0.01	-0.00	-0.00
2024-09-30	0.02	0.15	0.00	0.00	-0.00
2024-06-30	0.01	0.10	0.01	-0.02	-0.00
2024-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.02	0.00
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.02	0.02
2022-12-31	-0.03	-0.17	-0.04	0.04	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.17	-0.04	0.03	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.08	-0.02	0.01	0.03
2022-03-31	0.01	-0.08	-0.02	0.01	0.03
2021-12-31	0.02	0.07	0.01	-0.01	0.03
2021-09-30	0.02	0.14	0.03	-0.02	0.03
2021-06-30	0.02	0.19	0.19	-0.06	0.16
2021-03-31	0.04	0.32	0.05	-0.02	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.02	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.03
2020-06-30	-0.01	-0.08	-0.08	0.05	0.13
2020-03-31	-0.02	-0.19	-0.03	0.02	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的淨利潤率為0.80。
截至2025年6月30日，AGNC 投資公司的營業利益率為0.80。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.80	0.80
2025-03-31	1.00	0.89	0.89
2024-12-31	1.00	0.92	0.92
2024-09-30	1.00	0.81	0.81
2024-06-30	1.00	0.88	0.88
2024-03-31	1.00	0.62	0.62
2023-12-31	1.00	0.79	0.79
2023-09-30	1.00	0.28	0.28
2023-06-30	1.00	0.28	0.28
2023-03-31	1.00	1.12	1.12
2022-12-31	1.00	1.05	1.05
2022-09-30	1.00	1.05	1.05
2022-06-30	1.00	1.10	1.10
2022-03-31	1.00	1.11	1.11
2021-12-31	1.00	0.89	0.89
2021-09-30	1.00	0.94	0.94
2021-06-30	1.00	0.96	0.96
2021-03-31	1.00	0.93	0.97
2020-12-31	1.00	9.85	4.44
2020-09-30	1.00	-2.46	-0.35
2020-06-30	1.00	1.40	1.15
2020-03-31	1.00	1.05	1.05