4IIA 股票財務分析 - Instalco AB（出版） (DB) Stock

概覽

Instalco AB 總部位於瑞典，在建築安裝行業運營，提供供暖、管道、電氣系統、製冷和對現代基礎設施項目至關重要的工業解決方案等關鍵服務。自成立以來，Instalco 透過收購進行策略性擴張，不斷擴大其在北歐地區的區域足跡和服務範圍。 Instalco 旗下值得注意的項目包括為新卡羅林斯卡索爾納醫院提供綜合安裝服務，該醫院是歐洲最大、技術最先進的醫院之一。對備受矚目且技術複雜的專案的重視凸顯了 Instalco 處理和執行大規模複雜安裝需求的能力，符合他們對永續發展和節能解決方案的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的收入為13,690.00百萬。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的營業收入為692.00百萬。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的淨利為345.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	13,690.00	692.00	345.00
2024-09-30	13,955.00	802.00	491.00
2024-06-30	14,122.00	854.00	546.00
2024-03-31	14,297.00	871.00	578.00
2023-12-31	14,279.00	888.00	601.00
2023-09-30	13,996.00	878.00	590.00
2023-06-30	13,474.00	846.00	526.00
2023-03-31	12,744.00	816.00	554.00
2022-12-31	12,063.00	771.00	520.00
2022-09-30	11,121.00	719.00	521.00
2022-06-30	10,321.00	716.00	572.00
2022-03-31	9,531.00	699.00	537.00
2021-12-31	8,890.00	702.00	546.00
2021-09-30	8,320.00	709.00	542.00
2021-06-30	7,974.00	694.00	518.00
2021-03-31	7,388.00	657.00	483.00
2020-12-31	7,122.00	628.00	456.00
2020-09-30	6,696.00	564.00	415.00
2020-06-30	6,469.00	542.00	390.00
2020-03-31	6,150.00	530.00	387.00

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的基本每股收益為1.31。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的攤薄每股收益為1.31。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	1.31	1.31
2024-09-30	1.86	1.87
2024-06-30	2.07	1.98
2024-03-31	2.19	2.16
2023-12-31	2.29	2.26
2023-09-30	2.25	2.22
2023-06-30	2.02	2.04
2023-03-31	2.13	2.06
2022-12-31	2.00	1.96
2022-09-30	2.00	1.90
2022-06-30	2.20	2.12
2022-03-31	2.06	2.02
2021-12-31	2.10	2.06
2021-09-30	2.09	2.04
2021-06-30	2.00	1.94
2021-03-31	1.89	1.85
2020-12-31	1.80	1.76
2020-09-30	1.66	1.61
2020-06-30	1.58	1.52
2020-03-31	1.58	1.51

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的經營活動產生的現金為946.00百萬。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的投資活動產生的現金為-297.00百萬。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的融資活動產生的現金為-706.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	946.00	-297.00	-706.00
2024-09-30	907.00	-391.00	-509.00
2024-06-30	907.00	-512.00	-628.00
2024-03-31	975.00	-568.00	-1,022.00
2023-12-31	999.00	-1,289.00	-85.00
2023-09-30	944.00	-1,300.00	167.00
2023-06-30	840.00	-1,241.00	117.00
2023-03-31	765.00	-1,689.00	621.00
2022-12-31	753.00	-1,080.00	240.00
2022-09-30	759.00	-1,315.00	387.00
2022-06-30	702.00	-1,437.00	898.00
2022-03-31	656.00	-1,054.00	953.00
2021-12-31	610.00	-971.00	657.00
2021-09-30	504.00	-784.00	405.00
2021-06-30	637.00	-697.00	69.00
2021-03-31	722.00	-634.00	43.00
2020-12-31	689.00	-584.00	-12.00
2020-09-30	564.00	-615.00	14.00
2020-06-30	587.00	-547.00	-68.00
2020-03-31	504.00	-534.00	30.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的長的為0.05。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的魚子為0.11。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的羅伊克為0.07。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	0.00	0.13
2024-09-30	0.05	0.15	0.08	-0.03	0.13
2024-06-30	0.05	0.18	0.08	-0.08	0.14
2024-03-31	0.06	0.20	0.09	-0.05	0.14
2023-12-31	0.06	0.20	0.08	-0.03	0.13
2023-09-30	0.06	0.19	0.08	-0.04	0.12
2023-06-30	0.06	0.19	0.07	-0.04	0.12
2023-03-31	0.07	0.21	0.09	-0.05	0.12
2022-12-31	0.08	0.23	0.09	-0.03	0.13
2022-09-30	0.09	0.23	0.09	-0.03	0.13
2022-06-30	0.09	0.27	0.10	0.03	0.13
2022-03-31	0.10	0.25	0.11	0.11	0.13
2021-12-31	0.11	0.28	0.12	0.06	0.13
2021-09-30	0.11	0.30	0.12	0.03	0.12
2021-06-30	0.12	0.32	0.14	0.00	0.17
2021-03-31	0.12	0.31	0.14	0.04	0.21
2020-12-31	0.11	0.31	0.14	0.02	0.21
2020-09-30	0.11	0.30	0.13	-0.02	0.18
2020-06-30	0.11	0.31	0.14	-0.02	0.21
2020-03-31	0.12	0.33	0.14	-0.01	0.18

Gross Margins

截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的毛利率為0.52。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的淨利潤率為0.04。
截至2024年12月31日，Instalco AB（出版）的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.52	0.04	0.06
2024-09-30	0.52	0.04	0.06
2024-06-30	0.51	0.04	0.06
2024-03-31	0.49	0.04	0.09
2023-12-31	0.49	0.04	0.06
2023-09-30	0.49	0.04	0.06
2023-06-30	0.48	0.04	0.06
2023-03-31	0.49	0.04	0.06
2022-12-31	0.48	0.05	0.07
2022-09-30	0.49	0.05	0.07
2022-06-30	0.49	0.06	0.07
2022-03-31	0.49	0.06	0.08
2021-12-31	0.49	0.06	0.08
2021-09-30	0.49	0.07	0.09
2021-06-30	0.49	0.06	0.09
2021-03-31	0.48	0.07	0.09
2020-12-31	0.48	0.06	0.09
2020-09-30	0.48	0.06	0.08
2020-06-30	0.48	0.06	0.08
2020-03-31	0.48	0.06	0.09