4I70 股票財務分析 - 花崗岩房地產投資信託 (DB) Stock

概覽

Granite Real Estate Investment Trust 總部位於加拿大，是工業房地產領域的重要實體，主要專注於北美和歐洲工業房地產的收購、開發和管理。截至最近的報告，Granite 的廣泛投資組合包括 100 多個物業，涵蓋物流、倉儲和製造空間。凸顯 Granite 策略成長的關鍵項目是增強其物流能力以支持電子商務這一快速擴張的產業。 Granite 透過投資最先進的設施來滿足高需求租戶的需求，充分利用了這一成長勢頭，體現了在優化資產價值和確保在競爭激烈的房地產市場中獲得強勁投資回報的前瞻性思維方法。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的收入為593.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	593.05
2025-03-31	583.55	446.06	315.36
2024-12-31	568.64	434.76	360.61
2024-09-30	550.45	419.53	308.17
2024-06-30	540.02	415.03	229.71
2024-03-31	530.59	405.02	216.01
2023-12-31	521.25	392.67	136.66
2023-09-30	517.02	385.71	-21.00
2023-06-30	497.16	372.31	-147.38
2023-03-31	476.60	359.31	-332.22
2022-12-31	455.58	349.30	155.77
2022-09-30	435.28	329.50	623.25
2022-06-30	421.94	317.71	1,138.26
2022-03-31	406.14	302.96	1,577.54
2021-12-31	393.49	292.96	1,309.94
2021-09-30	381.42	288.63	1,136.45
2021-06-30	371.05	279.99	819.89
2021-03-31	358.09	270.36	578.64
2020-12-31	340.20	259.88	429.80
2020-09-30	320.49	246.19	352.78
2020-06-30		232.56	362.11
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.75	5.75
2024-09-30	4.91	4.91
2024-06-30	3.66	3.66
2024-03-31	3.41	3.41
2023-12-31	2.16	2.16
2023-09-30	-0.33	-0.33
2023-06-30	-2.31	-2.31
2023-03-31	-5.21	-5.21
2022-12-31	2.45	2.45
2022-09-30	9.63	9.63
2022-06-30	17.38	17.38
2022-03-31	23.99	23.99
2021-12-31	19.94	19.94
2021-09-30	17.30	17.30
2021-06-30	12.48	12.48
2021-03-31	9.38	9.38
2020-12-31	6.97	6.97
2020-09-30	6.10	6.10
2020-06-30	6.26	6.26
2020-03-31	7.19	7.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	363.56	-63.10	-322.54
2024-12-31	338.61	-65.46	-267.50
2024-09-30	343.42	-67.63	-300.68
2024-06-30	322.01	-54.08	-288.99
2024-03-31	313.12	-81.61	-208.38
2023-12-31	313.18	-128.13	-203.11
2023-09-30	302.67	-200.82	-217.21
2023-06-30	295.66	-373.30	31.14
2023-03-31	291.01	-622.28	211.01
2022-12-31	277.50	-766.56	214.56
2022-09-30	265.75	-1,055.17	278.51
2022-06-30	266.92	-1,304.59	518.81
2022-03-31	268.46	-1,135.74	611.50
2021-12-31	262.26	-1,025.42	333.48
2021-09-30	268.75	-1,138.24	1,113.10
2021-06-30	258.30	-807.97	620.97
2021-03-31	258.74	-1,107.17	1,100.46
2020-12-31	249.29	-1,071.79	1,358.20
2020-09-30	239.13	-1,025.43	866.63
2020-06-30	212.93	-974.86	875.19
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的長的為0.03。
截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.04	-0.00	0.04
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.04
2024-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.04
2024-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.04
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.03
2023-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.03
2023-03-31	-0.04	-0.06	-0.04	-0.01	0.03
2022-12-31	0.08	0.12	0.07	-0.06	0.03
2022-09-30	0.08	0.12	0.07	-0.06	0.03
2022-06-30	0.16	0.25	0.14	-0.06	0.03
2022-03-31	0.24	0.39	0.19	-0.03	0.03
2021-12-31	0.19	0.33	0.17	-0.05	0.03
2021-09-30	0.19	0.31	0.15	0.03	0.04
2021-06-30	0.14	0.23	0.12	0.01	0.04
2021-03-31	0.11	0.17	0.09	0.04	0.04
2020-12-31	0.09	0.14	0.07	0.09	0.04
2020-09-30	0.08	0.12	0.06	0.02	0.04
2020-06-30	0.08	0.13	0.07	0.02	0.04
2020-03-31	0.09	0.15	0.08	-0.06	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的毛利率為0.83。
截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的淨利潤率為0.54。
截至2025年6月30日，花崗岩房地產投資信託的營業利益率為0.76。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.83	0.54	0.76
2025-03-31	0.83	0.63	0.76
2024-12-31	0.84	0.56	0.76
2024-09-30	0.84	0.56	0.76
2024-06-30	0.83	0.41	0.76
2024-03-31	0.83	0.26	0.75
2023-12-31	0.83	-0.04	0.75
2023-09-30	0.83	-0.30	0.75
2023-06-30	0.83	-0.30	0.75
2023-03-31	0.83	-0.70	0.75
2022-12-31	0.84	1.43	0.76
2022-09-30	0.84	1.43	0.76
2022-06-30	0.84	2.70	0.75
2022-03-31	0.84	3.88	0.75
2021-12-31	0.85	3.33	0.74
2021-09-30	0.85	2.98	0.76
2021-06-30	0.85	2.21	0.75
2021-03-31	0.86	1.62	0.75
2020-12-31	0.86	1.26	0.76
2020-09-30	0.87	1.10	0.77
2020-06-30	0.87	1.20	0.77
2020-03-31	0.87	1.34	0.77