4H3A 股票財務分析 - HMS Networks AB（出版） (DB) Stock

概覽

HMS Networks AB (publ) 總部位於瑞典，主要從事工業自動化領域，專注於工業通訊和物聯網 (IoT) 解決方案。該公司設計和製造使工業設備能夠連接和共享資訊的硬體和軟體。 HMS Networks 在開發促進各種工業網路（包括廣泛使用的現場匯流排和工業乙太網路系統）通訊的產品方面佔據了一定的優勢。關鍵項目通常涉及先進的通訊介面、無線解決方案和基於雲端的平台，旨在增強工業環境中的連接性和數據分析。透過持續創新，HMS Networks 致力於透過智慧通訊解決方案提高生產力、永續性和效率，為各行業賦能。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的收入為3,331.18百萬。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的營業收入為645.65百萬。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的淨利為368.68百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,331.18	645.65	368.68
2025-03-31	3,333.18	611.65	317.68
2024-12-31	3,059.18	565.65	309.68
2024-09-30	3,012.72	593.21	345.64
2024-06-30	3,009.72	652.21	422.64
2024-03-31	2,867.72	700.21	505.64
2023-12-31	3,024.72	782.21	570.64
2023-09-30	3,029.20	804.35	611.79
2023-06-30
2023-03-31	2,762.20	751.35	567.79
2022-12-31	2,506.20	652.35	507.79
2022-09-30	2,312.72	556.51	442.85
2022-06-30	2,160.72	477.51	391.85
2022-03-31	2,033.72	455.51	376.85
2021-12-31	1,971.72	458.51	354.85
2021-09-30	1,806.82	417.19	324.49
2021-06-30	1,679.82	394.19	302.49
2021-03-31	1,560.82	348.19	266.49
2020-12-31	1,466.82	299.19	223.49
2020-09-30	1,407.71	260.81	235.26
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.36	6.34
2024-09-30	7.20	7.19
2024-06-30
2024-03-31	10.84	10.78
2023-12-31	12.23	12.19
2023-09-30	13.11	13.07
2023-06-30	12.32	12.28
2023-03-31	12.17	12.13
2022-12-31	10.89	10.85
2022-09-30	9.49	9.46
2022-06-30	8.40	8.37
2022-03-31	8.08	8.05
2021-12-31	7.61	7.57
2021-09-30	6.95	6.93
2021-06-30	6.48	6.45
2021-03-31	5.71	5.68
2020-12-31	4.79	4.77
2020-09-30	5.04	5.02
2020-06-30	4.70	4.68
2020-03-31	4.55	4.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的經營活動產生的現金為770.02百萬。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的投資活動產生的現金為-648.62百萬。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的融資活動產生的現金為-97.35百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	770.02	-648.62	-97.35
2025-03-31	721.02	-4,447.62	3,728.65
2024-12-31	592.02	-4,448.62	3,826.65
2024-09-30	533.86	-3,921.12	3,332.77
2024-06-30	495.86	-3,897.12	3,414.77
2024-03-31	421.86	-93.12	-354.23
2023-12-31	518.86	-135.12	-400.23
2023-09-30	577.11	-162.93	-403.96
2023-06-30
2023-03-31	506.11	-431.93	-121.96
2022-12-31	431.11	-365.93	-98.96
2022-09-30	357.49	-339.04	15.14
2022-06-30	387.49	-371.04	-33.86
2022-03-31	456.49	-102.04	-238.86
2021-12-31	508.49	-100.04	-320.86
2021-09-30	488.79	-127.52	-430.70
2021-06-30	456.79	-81.52	-385.70
2021-03-31	446.79	-82.52	-343.70
2020-12-31	369.79	-87.52	-246.70
2020-09-30	346.80	-54.45	-171.02
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的長的為0.10。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.18	0.05	-0.00	0.12
2025-03-31	0.10	0.15	0.05	-0.01	0.09
2024-12-31	0.11	0.16	0.06	-0.01	0.09
2024-09-30	0.16	0.18	0.22	-0.01	0.18
2024-06-30	0.17	0.29	0.22	-0.01	0.18
2024-03-31	0.21	0.35	0.26	-0.01	0.23
2023-12-31	0.24	0.43	0.27	0.01	0.25
2023-09-30	0.25	0.45	0.27	-0.00	0.25
2023-06-30	0.25	0.45	0.27	-0.00	0.25
2023-03-31	0.23	0.45	0.27	-0.02	0.24
2022-12-31	0.22	0.41	0.24	0.02	0.19
2022-09-30	0.19	0.41	0.24	0.02	0.19
2022-06-30	0.20	0.30	0.29	-0.01	0.28
2022-03-31	0.19	0.29	0.28	0.09	0.33
2021-12-31	0.18	0.29	0.28	0.07	0.41
2021-09-30	0.18	0.27	0.26	-0.06	0.31
2021-06-30	0.17	0.27	0.21	-0.01	0.31
2021-03-31	0.14	0.24	0.18	0.01	0.30
2020-12-31	0.13	0.22	0.15	0.02	0.25
2020-09-30	0.13	0.25	0.15	0.08	0.23
2020-06-30	0.12	0.24	0.15	0.01	0.22
2020-03-31	0.12	0.23	0.14	-0.02	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的毛利率為0.63。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，HMS Networks AB（出版）的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.63	0.10	0.18
2025-03-31	0.63	0.10	0.19
2024-12-31	0.63	0.11	0.20
2024-09-30	0.65	0.18	0.24
2024-06-30	0.65	0.18	0.24
2024-03-31	0.65	0.19	0.26
2023-12-31	0.65	0.20	0.27
2023-09-30	0.64	0.20	0.27
2023-06-30	0.64	0.20	0.27
2023-03-31	0.63	0.21	0.27
2022-12-31	0.62	0.19	0.24
2022-09-30	0.62	0.19	0.24
2022-06-30	0.62	0.18	0.22
2022-03-31	0.62	0.19	0.22
2021-12-31	0.63	0.18	0.23
2021-09-30	0.63	0.18	0.23
2021-06-30	0.63	0.18	0.23
2021-03-31	0.63	0.17	0.22
2020-12-31	0.62	0.15	0.20
2020-09-30	0.62	0.17	0.18
2020-06-30	0.62	0.15	0.19
2020-03-31	0.62	0.14	0.18