4GC 股票財務分析 - 國家儲存附屬信託公司 (DB) Stock

概覽

National Storage Affiliates Trust 總部位於美國，在自助倉儲領域以房地產投資信託基金 (REIT) 運作。該公司專注於多個州自助倉儲設施的收購、所有權和營運。透過其獨特的 PRO（參與區域營運商）結構，該公司整合了領先的區域自助倉儲營運商的專業知識，提高營運效率並利用當地市場知識。 National Storage Affiliates Trust 積極參與策略性成長項目，包括收購現有儲存設施和開發新資產，以擴大其全國足跡並提高股東價值。這種方法使公司能夠在充滿活力的房地產市場中保持競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的收入為741.25百萬。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的營業收入為259.24百萬。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的淨利為67.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	741.25	259.24	67.89
2025-03-31	742.36	263.97	65.48
2024-12-31	754.26	277.46	111.52
2024-09-30	786.92	300.27	163.82
2024-06-30	819.09	315.85	174.35
2024-03-31	850.46	334.00	186.74
2023-12-31	865.62	342.07	156.67
2023-09-30	859.00	336.86	118.90
2023-06-30	846.83	326.88	111.88
2023-03-31	830.31	315.56	107.47
2022-12-31	809.31	300.93	103.74
2022-09-30	773.71	280.63	97.95
2022-06-30	717.32	263.08	105.96
2022-03-31	655.89	243.06	109.64
2021-12-31	590.97	221.59	105.25
2021-09-30	530.32	200.28	97.83
2021-06-30	487.31	177.86	81.09
2021-03-31	452.36	157.88	62.80
2020-12-31	432.49	144.96	48.61
2020-09-30	418.42	136.23	43.65
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.18	1.18
2024-09-30	1.83	1.95
2024-06-30	1.89	1.65
2024-03-31	1.97	1.87
2023-12-31	1.58	1.48
2023-09-30	1.14	1.06
2023-06-30	1.07	1.07
2023-03-31	1.03	0.99
2022-12-31	0.99	0.99
2022-09-30	0.93	0.97
2022-06-30	1.03	1.02
2022-03-31	1.12	1.03
2021-12-31	1.13	0.98
2021-09-30	1.11	0.93
2021-06-30	0.95	0.83
2021-03-31	0.71	0.68
2020-12-31	0.53	0.53
2020-09-30	0.48	0.48
2020-06-30	0.13	0.13
2020-03-31	-0.17	-0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的經營活動產生的現金為351.35百萬。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的投資活動產生的現金為-93.69百萬。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的融資活動產生的現金為-296.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	351.35	-93.69	-296.75
2025-03-31	354.69	-151.66	-271.94
2024-12-31	363.06	425.42	-825.42
2024-09-30	376.92	707.95	-1,067.09
2024-06-30	400.61	759.38	-1,140.27
2024-03-31	425.82	764.68	-1,153.26
2023-12-31	441.58	161.10	-557.19
2023-09-30	441.49	-87.08	-331.17
2023-06-30	434.99	-392.86	-30.42
2023-03-31	443.53	-536.82	115.98
2022-12-31	443.85	-584.16	154.64
2022-09-30	442.64	-1,585.28	1,106.45
2022-06-30	414.13	-1,844.84	1,440.35
2022-03-31	377.35	-1,932.16	1,561.16
2021-12-31	331.35	-1,998.05	1,672.88
2021-09-30	291.66	-1,226.97	987.65
2021-06-30	259.23	-663.92	407.76
2021-03-31	234.04	-447.97	214.06
2020-12-31	220.65	-509.68	286.45
2020-09-30	214.22	-297.16	54.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.07
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.07
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.08	0.03	0.00	0.08
2024-06-30	0.03	0.08	0.03	0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.07
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.06	0.02	0.00	0.07
2022-03-31	0.03	0.07	0.02	0.00	0.07
2021-12-31	0.03	0.07	0.02	0.00	0.07
2021-09-30	0.03	0.07	0.02	0.01	0.07
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.07
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.07
2020-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.06
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，國家儲存附屬信託公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.09	0.36
2025-03-31	0.71	0.15	0.37
2024-12-31	0.74	0.21	0.38
2024-09-30	0.75	0.21	0.39
2024-06-30	0.75	0.22	0.39
2024-03-31	0.73	0.18	0.40
2023-12-31	0.75	0.14	0.40
2023-09-30	0.75	0.13	0.39
2023-06-30	0.75	0.13	0.39
2023-03-31	0.75	0.13	0.38
2022-12-31	0.75	0.13	0.36
2022-09-30	0.75	0.13	0.36
2022-06-30	0.75	0.15	0.37
2022-03-31	0.75	0.17	0.37
2021-12-31	0.74	0.18	0.37
2021-09-30	0.73	0.18	0.38
2021-06-30	0.73	0.17	0.36
2021-03-31	0.73	0.14	0.35
2020-12-31	0.73	0.11	0.34
2020-09-30	0.72	0.10	0.33
2020-06-30	0.72	0.05	0.32
2020-03-31	0.72	0.01	0.32