4FN 股票財務分析 - Banorte 金融集團 SAB de CV (DB) Stock

概覽

Grupo Financiero Banorte, SAB de CV 總部位於墨西哥，是墨西哥銀行業領先的金融機構之一。 Banorte 於 1899 年在蒙特雷成立，現已發展成為提供全面的金融服務，包括商業銀行、資產管理、保險和經紀服務。作為推進墨西哥數位銀行解決方案的關鍵參與者，Banorte 部署了重大舉措，旨在增強線上銀行體驗、擴展其數位支付系統並透過技術驅動的專案促進金融包容性。此外，該公司還積極參與永續發展項目，使其營運符合全球環境標準，以在其廣泛的全國範圍內推廣負責任的銀行實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的收入為134,120.67百萬。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的營業收入為76,131.65百萬。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的淨利為57,867.84百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	134,120.67	76,131.65	57,867.84
2025-03-31	131,201.97	75,136.70	57,268.02
2024-12-31	128,243.00	73,618.00	56,188.00
2024-09-30	126,557.09	73,579.88	55,507.84
2024-06-30	123,757.18	72,273.04	54,538.18
2024-03-31	121,752.55	71,728.36	53,608.09
2023-12-31	118,143.00	69,561.00	52,418.00
2023-09-30	114,120.05	67,962.19	50,966.42
2023-06-30	111,618.47	65,896.06	49,242.41
2023-03-31	108,613.24	63,416.08	47,677.91
2022-12-31	105,794.00	61,022.00	45,408.00
2022-09-30	102,409.53	56,639.86	42,877.43
2022-06-30	98,112.46	52,428.11	40,207.38
2022-03-31	93,714.99	47,934.54	37,251.80
2021-12-31	89,762.00	43,822.00	35,048.00
2021-09-30	84,774.03	40,409.85	31,952.71
2021-06-30	84,655.21	40,681.50	31,984.28
2021-03-31	81,171.95	37,742.29	29,934.13
2020-12-31	81,956.00	38,943.00	30,508.00
2020-09-30	85,326.39	40,864.17	33,551.97
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19.72
2024-09-30	19.30	19.16
2024-06-30	19.31	19.17
2024-03-31	18.28	18.15
2023-12-31	18.31
2023-09-30	17.83	17.70
2023-06-30	16.86	16.74
2023-03-31	16.78	16.66
2022-12-31	15.86	15.75
2022-09-30	15.22	15.13
2022-06-30	14.27	14.19
2022-03-31	13.22	13.14
2021-12-31	12.23	12.15
2021-09-30	11.12	11.00
2021-06-30	11.17	11.04
2021-03-31	10.50	10.38
2020-12-31	10.70	10.58
2020-09-30	11.74	11.69
2020-06-30	11.70	11.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的經營活動產生的現金為-28,120.42百萬。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的投資活動產生的現金為-4,223.58百萬。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的融資活動產生的現金為46,174.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-28,120.42	-4,223.58	46,174.71
2025-03-31	-62,419.27	-3,962.98	77,926.08
2024-12-31	-49,000.00	-3,970.00	51,143.00
2024-09-30	-27,628.37	-3,965.97	22,272.53
2024-06-30	-76,723.32	-3,420.06	75,304.75
2024-03-31	-81,052.62	-4,019.15	102,980.09
2023-12-31	-107,314.00	-4,264.00	103,703.00
2023-09-30	-78,953.19	-10,207.67	106,789.83
2023-06-30	-6,300.25	-10,323.59	48,162.07
2023-03-31	-27,349.79	-11,120.64	21,266.50
2022-12-31	-21,561.00	-9,926.00	40,954.00
2022-09-30	-7,048.17	-3,244.62	34,289.56
2022-06-30	-26,406.32	-3,387.84	18,139.22
2022-03-31	26,408.07	-187.65	-18,020.02
2021-12-31	33,821.00	-1,182.00	-43,135.00
2021-09-30	1,565.37	-1,155.27	-32,639.43
2021-06-30	10,002.22	-1,278.39	-3,770.80
2021-03-31	-24,933.21	-2,536.16	53,141.55
2020-12-31	-42,515.00	-2,721.00	91,734.00
2020-09-30	-39,357.89	-2,731.94	85,957.43
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的長的為0.02。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.24	0.06	0.01	-0.07
2025-03-31	0.02	0.21	0.06	-0.00	-0.05
2024-12-31	0.02	0.23	0.06	-0.01	-0.03
2024-09-30	0.02	0.22	0.06	-0.00	-0.08
2024-06-30	0.03	0.21	0.06	0.02	-0.08
2024-03-31	0.03	0.22	0.06	-0.01	-0.12
2023-12-31	0.03	0.21	0.06	0.02	-0.09
2023-09-30	0.02	0.21	0.06	0.04	-0.01
2023-06-30	0.02	0.21	0.06	0.04	-0.01
2023-03-31	0.02	0.20	0.06	-0.02	-0.03
2022-12-31	0.02	0.18	0.05	0.03	-0.01
2022-09-30	0.02	0.18	0.05	0.03	-0.01
2022-06-30	0.02	0.18	0.05	-0.01	-0.03
2022-03-31	0.02	0.16	0.05	0.01	0.03
2021-12-31	0.02	0.16	0.05	-0.01	0.00
2021-09-30	0.02	0.15	0.04	-0.04	0.01
2021-06-30	0.02	0.15	0.11	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.15	0.04	0.03	-0.03
2020-12-31	0.02	0.16	0.04	0.06	-0.06
2020-09-30	0.02	0.18	0.04	0.06	-0.05
2020-06-30	0.02	0.19	0.11	0.17	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的淨利潤率為0.44。
截至2025年6月30日，Banorte 金融集團 SAB de CV的營業利益率為0.57。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.44	0.57
2025-03-31	1.00	0.44	0.57
2024-12-31	1.00	0.44	0.58
2024-09-30	1.00	0.44	0.58
2024-06-30	1.00	0.44	0.59
2024-03-31	1.00	0.44	0.59
2023-12-31	1.00	0.45	0.60
2023-09-30	1.00	0.44	0.59
2023-06-30	1.00	0.44	0.59
2023-03-31	1.00	0.44	0.58
2022-12-31	1.00	0.42	0.55
2022-09-30	1.00	0.42	0.55
2022-06-30	1.00	0.41	0.53
2022-03-31	1.00	0.40	0.51
2021-12-31	1.00	0.39	0.49
2021-09-30	1.00	0.38	0.48
2021-06-30	1.00	0.38	0.47
2021-03-31	1.00	0.37	0.46
2020-12-31	1.00	0.37	0.48
2020-09-30	1.00	0.39	0.49
2020-06-30	1.00	0.39	0.51