4D3 股票財務分析 - Dongyue Group Limited (DB) Stock

概覽

東岳集團有限公司總部位於中國，主要從事化學工業，重點關注氟矽材料及相關化學產品的生產。該公司因其在聚合物和冷媒的開發和製造方面的創新實踐而受到認可，這些聚合物和冷媒是汽車、建築和電子等各種高科技行業的關鍵組成部分。其關鍵項目之一包括開發環保製冷劑，以應對要求降低溫室氣體排放的全球監管變化。這項措施體現了東岳集團對永續發展的承諾以及在氟化工產業的策略定位，符合產業需求和環境標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的收入為14,181.09百萬。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的營業收入為1,278.38百萬。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的淨利為810.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	14,181.09	1,278.38	810.80
2024-09-30	14,368.66	975.28	771.19
2024-06-30	14,556.22	625.10	731.57
2024-03-31	14,524.77	487.90	719.68
2023-12-31	14,493.32	397.79	707.79
2023-09-30	15,803.07	981.49	1,577.21
2023-06-30	17,112.81	1,565.18	2,446.64
2023-03-31	18,570.40	2,638.26	3,151.09
2022-12-31	20,027.99	3,711.33	3,855.54
2022-09-30	19,757.17	4,105.31	3,509.96
2022-06-30	19,486.36	4,499.30	3,164.38
2022-03-31	17,665.15	3,814.15	2,619.61
2021-12-31	15,843.95	3,129.00	2,074.84
2021-09-30	13,861.39	2,293.99	1,523.06
2021-06-30	11,878.83	1,458.98	971.27
2021-03-31	10,961.57	1,201.29	871.72
2020-12-31	10,044.31	943.60	772.17
2020-09-30	10,796.20	1,192.74	901.01
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的基本每股收益為0.46。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.46
2024-09-30	0.41	0.41
2024-06-30	0.36	0.36
2024-03-31	0.34	0.34
2023-12-31	0.32
2023-09-30	0.71	0.71
2023-06-30	1.10	1.10
2023-03-31	1.41	1.41
2022-12-31	1.73
2022-09-30	1.58	1.58
2022-06-30	1.43	1.43
2022-03-31	1.21	1.21
2021-12-31	0.98	0.98
2021-09-30	0.73	0.73
2021-06-30	0.47	0.47
2021-03-31	0.42	0.42
2020-12-31	0.37
2020-09-30	0.44	0.44
2020-06-30	0.50	0.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的經營活動產生的現金為2,071.70百萬。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的投資活動產生的現金為-1,500.12百萬。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的融資活動產生的現金為-648.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2,071.70	-1,500.12	-648.37
2024-09-30	1,572.03	-1,657.47	-921.23
2024-06-30	1,072.36	-1,814.81	-1,194.08
2024-03-31	1,224.15	-2,224.41	-1,352.37
2023-12-31	1,375.95	-2,634.00	-1,510.65
2023-09-30	2,313.18	-2,419.64	-1,983.26
2023-06-30	3,250.40	-2,205.29	-2,455.87
2023-03-31	4,166.47	-2,555.85	-2,209.28
2022-12-31	5,082.54	-2,906.41	-1,962.68
2022-09-30	5,166.20	-3,781.04	-598.06
2022-06-30	5,249.86	-4,655.66	766.57
2022-03-31	4,581.96	-4,371.20	883.04
2021-12-31	3,914.05	-4,086.74	999.52
2021-09-30	3,174.31	-3,059.45	80.83
2021-06-30	2,434.57	-2,032.15	-837.85
2021-03-31	2,347.57	-1,995.94	96.62
2020-12-31	2,260.57	-1,959.72	1,031.10
2020-09-30	2,178.68	-1,875.44	1,041.57
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的長的為0.03。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的魚子為0.05。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的汽缸為-0.12。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.12	0.06
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.12	0.06
2024-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.16	0.08
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.08	0.19
2023-12-31	0.06	0.09	0.09	-0.12	0.14
2023-09-30	0.10	0.15	0.15	-0.08	0.19
2023-06-30	0.16	0.15	0.15	-0.08	0.19
2023-03-31	0.16	0.19	0.19	-0.04	0.25
2022-12-31	0.15	0.22	0.18	0.04	0.27
2022-09-30	0.15	0.22	0.18	0.04	0.27
2022-06-30	0.12	0.29	0.18	0.08	0.30
2022-03-31	0.12	0.24	0.15	0.06	0.26
2021-12-31	0.06	0.20	0.12	0.05	0.19
2021-09-30	0.09	0.14	0.09	0.01	0.19
2021-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.04	0.20
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.18
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	0.11	0.18
2020-09-30	0.06	0.10	0.07	0.11	0.17
2020-06-30	0.06	0.11	0.09	0.12	0.19

Gross Margins

截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的毛利率為0.19。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，Dongyue Group Limited的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.19	0.05	0.05
2024-09-30	0.19	0.05	0.05
2024-06-30	0.17	0.05	0.02
2024-03-31	0.17	0.05	0.02
2023-12-31	0.20	0.10	0.06
2023-09-30	0.23	0.14	0.09
2023-06-30	0.33	0.14	0.09
2023-03-31	0.33	0.17	0.14
2022-12-31	0.37	0.18	0.22
2022-09-30	0.37	0.18	0.22
2022-06-30	0.33	0.16	0.25
2022-03-31	0.33	0.15	0.23
2021-12-31	0.25	0.13	0.20
2021-09-30	0.25	0.11	0.17
2021-06-30	0.25	0.08	0.12
2021-03-31	0.24	0.08	0.11
2020-12-31	0.22	0.08	0.09
2020-09-30	0.23	0.08	0.11
2020-06-30	0.24	0.09	0.12