4CB 股票財務分析 - 都樂公司 (DB) Stock

概覽

都樂公司總部位於愛爾蘭，在全球農業綜合企業領域佔據主導地位，廣泛從事新鮮水果和蔬菜的採購、加工和分銷。都樂以其對生鮮農產品市場的巨大貢獻而聞名，其業務活動遍及各大洲，在北美和歐洲擁有重要業務。該公司開展的關鍵項目和舉措通常側重於永續發展和創新農業實踐，包括對技術進行大量投資，以提高產量並盡量減少對環境的影響。此外，該公司在食品可及性和健康相關活動中發揮關鍵作用，使其處於滿足全球營養需求的最前沿，同時促進農業企業領域內的環境管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，都樂公司的收入為8,757.71百萬。
截至2025年6月30日，都樂公司的營業收入為240.16百萬。
截至2025年6月30日，都樂公司的淨利為24.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,757.71	240.16	24.13
2025-03-31	8,453.37	231.49	94.28
2024-12-31	8,475.34	244.09	125.51
2024-09-30	8,380.13	240.67	187.00
2024-06-30	8,360.39	246.14	217.89
2024-03-31	8,377.48	237.64	180.05
2023-12-31	8,245.27	223.85	124.06
2023-09-30	8,215.58	229.92	108.51
2023-06-30	8,133.60	210.24	103.05
2023-03-31	8,043.34	206.68	102.05
2022-12-31	8,024.40	206.40	86.50
2022-09-30	8,233.32	167.76	50.46
2022-06-30	8,214.81	152.27	-17.89
2022-03-31	7,373.49	110.09	-29.92
2021-12-31	5,943.74	87.47	-7.22
2021-09-30	5,257.58	81.79	29.59
2021-06-30	4,503.84	85.75	75.14
2021-03-31	4,413.30	76.33	65.47
2020-12-31	4,345.94	66.58	52.49
2020-09-30	4,404.92	63.37	50.61
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.32	1.32
2024-09-30	1.97	1.96
2024-06-30	2.30	2.29
2024-03-31	1.90	1.89
2023-12-31	1.31	1.30
2023-09-30	1.14	1.14
2023-06-30	1.09	1.09
2023-03-31	1.08	1.07
2022-12-31	0.91	0.91
2022-09-30	0.53	0.53
2022-06-30	-0.19	-0.20
2022-03-31	-0.36	-0.35
2021-12-31	-0.10	-0.10
2021-09-30	0.48	0.47
2021-06-30	1.35	1.35
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.95	0.94
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.17	0.17
2020-03-31	0.11	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，都樂公司的經營活動產生的現金為160.85百萬。
截至2025年6月30日，都樂公司的投資活動產生的現金為-89.80百萬。
截至2025年6月30日，都樂公司的融資活動產生的現金為35.73百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	160.85	-89.80	35.73
2025-03-31	199.03	-92.56	-85.89
2024-12-31	272.02	35.78	-237.84
2024-09-30	255.77	51.91	-270.00
2024-06-30	221.06	101.09	-326.49
2024-03-31	224.96	113.47	-362.15
2023-12-31	267.49	5.22	-230.00
2023-09-30	254.29	-11.61	-243.26
2023-06-30	172.96	-54.31	-124.77
2023-03-31	384.69	-63.03	-257.50
2022-12-31	226.46	-54.07	-173.40
2022-09-30	149.17	-49.97	-96.75
2022-06-30	136.41	82.19	-116.72
2022-03-31	-91.23	89.14	-131.62
2021-12-31	9.56	89.64	-1.34
2021-09-30	64.82	89.58	-63.97
2021-06-30
2021-03-31	152.21	-31.39	99.97
2020-12-31	144.57	-25.60	-100.58
2020-09-30	119.41	-19.19	-49.09
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，都樂公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，都樂公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，都樂公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，都樂公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，都樂公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.06	0.03	0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.09	0.05	0.02	0.10
2024-12-31	0.04	0.09	0.07	0.02	0.09
2024-09-30	0.04	0.13	0.08	-0.00	0.08
2024-06-30	0.04	0.13	0.06	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.09
2023-12-31	0.02	0.09	0.04	-0.00	0.09
2023-09-30	0.02	0.08	0.04	-0.00	0.07
2023-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2023-03-31	0.02	0.08	0.04	0.02	0.14
2022-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.05
2022-09-30	-0.00	0.04	0.02	-0.00	0.05
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.03	0.04
2022-03-31	-0.00	-0.04	-0.01	-0.05	-0.03
2021-12-31	0.02	-0.01	-0.00	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.04	0.01	0.03	0.12
2021-06-30	0.04	0.12	0.05	0.16	0.12
2021-03-31	0.04	0.11	0.04	0.16	0.12
2020-12-31	0.03	0.10	0.06	0.03	0.14
2020-09-30	0.03	0.09	0.05	0.06	0.13
2020-06-30	0.02	0.07	0.04	0.05	0.12
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，都樂公司的毛利率為0.08。
截至2025年6月30日，都樂公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，都樂公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.08	0.01	0.03
2025-03-31	0.08	0.01	0.03
2024-12-31	0.08	0.02	0.03
2024-09-30	0.09	0.03	0.03
2024-06-30	0.08	0.02	0.03
2024-03-31	0.08	0.02	0.03
2023-12-31	0.07	0.01	0.02
2023-09-30	0.07	0.01	0.02
2023-06-30	0.07	0.01	0.02
2023-03-31	0.07	0.01	0.02
2022-12-31	0.06	0.01	0.01
2022-09-30	0.06	0.01	0.01
2022-06-30	0.06	-0.00	0.01
2022-03-31	0.05	-0.00	0.01
2021-12-31	0.12	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.14	0.00	0.01
2021-06-30	0.14	0.02	0.02
2021-03-31	0.14	0.01	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.02
2020-09-30	0.14	0.01	0.01
2020-06-30	0.14	0.01	0.01
2020-03-31	0.12	0.01	0.01