3ZV 股票財務分析 - 福利系統公司 (DB) Stock

概覽

Benefit Systems SA 是一家主要從事健康領域的波蘭企業，透過全面的員工福利解決方案脫穎而出。該公司成立的使命是促進工作場所的福祉，並開發了一系列專注於身體健康、娛樂和文化參與的服務和產品。其旗艦產品 MultiSport 計劃讓用戶可以訪問波蘭和其他幾個歐洲國家的體育設施網絡，從而在訂戶中推廣積極的生活方式。這種創新方法不僅支持個人健康和保健，還提高了組織的整體生產力和士氣，使 Benefit Systems SA 成為企業健康產業的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，福利系統公司的收入為3,548.16百萬。
截至2025年3月31日，福利系統公司的營業收入為606.34百萬。
截至2025年3月31日，福利系統公司的淨利為414.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,548.16	606.34	414.21
2024-12-31	3,397.27	629.03	449.63
2024-09-30	3,239.30	631.49	477.50
2024-06-30	3,097.23	616.54	458.85
2024-03-31	2,949.94	604.49	479.39
2023-12-31	2,774.14	549.39	439.64
2023-09-30	2,578.94	462.54	361.21
2023-06-30	2,370.48	359.42	280.25
2023-03-31	2,132.60	264.82	182.40
2022-12-31	1,909.12	212.69	138.12
2022-09-30	1,725.47	149.30	97.59
2022-06-30	1,537.30	102.14	53.21
2022-03-31	1,258.26	26.44	31.88
2021-12-31	954.94	-43.14	-25.14
2021-09-30	749.08	-109.33	-128.03
2021-06-30	765.34	-89.33	-99.92
2021-03-31	746.17	-105.83	-151.00
2020-12-31	1,033.74	-8.21	-100.03
2020-09-30	1,284.66	70.53	1.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	161.84	160.78
2024-06-30	155.84	154.99
2024-03-31	163.16	162.50
2023-12-31	149.87	149.34
2023-09-30	123.13	122.86
2023-06-30	95.53	95.43
2023-03-31	62.18	62.16
2022-12-31	47.08	47.08
2022-09-30	33.32	33.32
2022-06-30	18.25	18.26
2022-03-31	11.08	11.08
2021-12-31	-8.86
2021-09-30	-45.75	-45.75
2021-06-30	-36.15	-36.15
2021-03-31	-54.81	-54.81
2020-12-31	-36.43
2020-09-30	0.62	0.61
2020-06-30	3.78	3.76
2020-03-31	33.04	32.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，福利系統公司的經營活動產生的現金為887.70百萬。
截至2025年3月31日，福利系統公司的投資活動產生的現金為-626.30百萬。
截至2025年3月31日，福利系統公司的融資活動產生的現金為431.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	887.70	-626.30	431.47
2024-12-31	962.34	-537.05	-549.79
2024-09-30	902.30	-446.69	-470.41
2024-06-30	893.22	-349.02	-370.64
2024-03-31	903.49	-277.96	-364.36
2023-12-31	830.46	-262.22	-352.56
2023-09-30	740.65	-167.58	-340.06
2023-06-30	621.04	-167.03	-218.57
2023-03-31	547.95	-148.37	-303.76
2022-12-31	439.67	-155.07	-319.28
2022-09-30	351.52	-187.18	-323.96
2022-06-30	314.85	-178.74	-222.34
2022-03-31	277.53	-161.75	-126.35
2021-12-31	240.57	-125.73	-85.60
2021-09-30	153.01	-56.20	34.89
2021-06-30	169.10	-50.93	-50.94
2021-03-31	142.07	-30.57	-88.49
2020-12-31	222.12	-34.18	-36.20
2020-09-30	353.27	-71.12	-176.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，福利系統公司的長的為0.16。
截至2025年3月31日，福利系統公司的魚子為0.37。
截至2025年3月31日，福利系統公司的羅伊克為0.21。
截至2025年3月31日，福利系統公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，福利系統公司的奧克羅伊克為0.40。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.16	0.37	0.21	-0.01	0.40
2024-12-31	0.17	0.45	0.21	-0.01	0.40
2024-09-30	0.19	0.54	0.22	0.08	0.43
2024-06-30	0.20	0.62	0.21	0.12	0.40
2024-03-31	0.20	0.61	0.21	0.10	0.39
2023-12-31	0.17	0.55	0.18	0.12	0.37
2023-09-30	0.14	0.44	0.15	0.13	0.34
2023-06-30	0.07	0.44	0.15	0.13	0.34
2023-03-31	0.07	0.30	0.10	0.05	0.29
2022-12-31	0.05	0.17	0.06	-0.09	0.21
2022-09-30	0.03	0.17	0.06	-0.09	0.21
2022-06-30	0.02	0.11	0.03	-0.05	0.18
2022-03-31	-0.07	0.07	0.02	-0.01	0.16
2021-12-31	-0.06	-0.05	-0.01	0.02	0.09
2021-09-30	-0.06	-0.22	-0.08	0.08	0.11
2021-06-30	-0.05	-0.17	-0.07	0.05	0.12
2021-03-31	-0.07	-0.24	-0.09	0.01	0.09
2020-12-31	-0.05	-0.16	-0.06	0.09	0.13
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.22
2020-03-31	0.05	0.16	0.05	0.04	0.21

Gross Margins

截至2025年3月31日，福利系統公司的毛利率為0.36。
截至2025年3月31日，福利系統公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年3月31日，福利系統公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.36	0.15	0.19
2024-12-31	0.36	0.15	0.19
2024-09-30	0.36	0.15	0.20
2024-06-30	0.35	0.16	0.20
2024-03-31	0.34	0.16	0.20
2023-12-31	0.32	0.14	0.18
2023-09-30	0.30	0.12	0.15
2023-06-30	0.27	0.12	0.15
2023-03-31	0.27	0.09	0.12
2022-12-31	0.28	0.06	0.09
2022-09-30	0.26	0.06	0.09
2022-06-30	0.24	0.03	0.07
2022-03-31	0.11	0.03	0.02
2021-12-31	0.11	-0.03	-0.05
2021-09-30	0.14	-0.17	-0.13
2021-06-30	0.14	-0.13	-0.11
2021-03-31	0.14	-0.20	-0.14
2020-12-31	-0.00	-0.10	-0.00
2020-09-30	0.24	0.00	0.05
2020-06-30	0.25	0.01	0.07
2020-03-31	0.27	0.06	0.11