3YZ 股票財務分析 - CTP NV (DB) Stock

概覽

CTP NV 是一家總部位於荷蘭的領先房地產公司，專門從事歐洲商業房地產（尤其是倉儲和工業地產）的開發、管理和租賃。 CTP 成立於 1998 年，發展迅速，透過覆蓋捷克共和國、羅馬尼亞和波蘭等多個國家的重要產品組合鞏固了其地位。 CTP NV 的重點項目專注於開發永續工業園區，例如 CTPark Network，以其現代、環保的設計和可提高物流效率的戰略位置而聞名。該公司對永續發展的承諾透過其 BREEAM 認證的建築得到了體現，使其成為綠色工業領域的前沿開發商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CTP NV的收入為920.50百萬。
截至2025年6月30日，CTP NV的營業收入為619.50百萬。
截至2025年6月30日，CTP NV的淨利為1,173.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	920.50	619.50	1,173.50
2025-03-31	901.00	599.10	1,050.80
2024-12-31	870.70	574.40	1,081.40
2024-09-30	783.00	514.40	926.80
2024-06-30	753.30	497.60	986.70
2024-03-31	706.60	460.80	924.00
2023-12-31	680.10	437.30	922.60
2023-09-30	647.31	426.27	925.65
2023-06-30	633.60	390.20	739.90
2023-03-31	612.25	375.51	959.54
2022-12-31	589.10	344.30	766.60
2022-09-30	542.60	313.43	1,309.94
2022-06-30	491.59	294.38	1,333.96
2022-03-31	438.60	275.42	988.02
2021-12-31	407.37	266.31	1,025.94
2021-09-30	393.48	258.92	404.24
2021-06-30	372.08	251.62	335.16
2021-03-31	377.96	247.61	293.78
2020-12-31	372.98	241.64	252.12
2020-09-30	359.48	247.40	396.17

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.26	2.26
2024-12-31	2.37	2.37
2024-09-30	2.05	2.05
2024-06-30	2.20	2.20
2024-03-31	2.07	2.07
2023-12-31	2.07	2.07
2023-09-30	2.08	2.08
2023-06-30	1.67	1.68
2023-03-31	2.20	2.20
2022-12-31	1.77	1.77
2022-09-30	3.10	3.11
2022-06-30	3.23	3.23
2022-03-31	2.43	2.43
2021-12-31	2.68	2.68
2021-09-30	1.39	1.39
2021-06-30
2021-03-31	0.74	0.74
2020-12-31	15.27	15.27
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CTP NV的經營活動產生的現金為312.10百萬。
截至2025年6月30日，CTP NV的投資活動產生的現金為-1,260.10百萬。
截至2025年6月30日，CTP NV的融資活動產生的現金為693.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	312.10	-1,260.10	693.50
2025-03-31	303.50	-1,318.80	1,627.40
2024-12-31	340.00	-1,327.10	1,153.80
2024-09-30	330.90	-1,344.10	1,429.90
2024-06-30	410.90	-1,308.60	1,314.80
2024-03-31	395.60	-1,121.10	1,349.50
2023-12-31	318.40	-1,176.70	886.10
2023-09-30	320.01	-1,128.30	925.18
2023-06-30	266.30	-1,224.40	1,000.80
2023-03-31	264.17	-1,344.75	548.74
2022-12-31	290.20	-1,354.70	837.20
2022-09-30
2022-06-30	211.72	-1,636.09	1,582.92
2022-03-31
2021-12-31	139.06	-1,435.25	1,768.65
2021-09-30	130.20	-1,160.40	2,353.43
2021-06-30	112.64	-712.51	1,006.99
2021-03-31	169.07	-564.58	1,486.02
2020-12-31	185.43	-469.12	641.12
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CTP NV的本益比為7.94。
截至2025年6月30日，CTP NV的p/書為1.10。
截至2025年6月30日，CTP NV的p/待定值為1.12。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.94	1.10	1.12
2025-03-31	7.20	1.06	1.11
2024-12-31	7.57	0.99	1.02
2024-09-30	7.64	1.13	1.16
2024-06-30	7.69	1.11	1.18
2024-03-31	7.36	1.10	1.17
2023-12-31	8.46	1.28	1.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19.02	1.95	1.95
2021-03-31	21.70	2.00	2.01
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CTP NV的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，CTP NV的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.08	0.09
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，CTP NV的長的為0.06。
截至2025年6月30日，CTP NV的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，CTP NV的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，CTP NV的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，CTP NV的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.16	0.06	0.04	0.02
2025-03-31	0.07	0.17	0.07	0.01	0.02
2024-12-31	0.06	0.18	0.06	0.03	0.02
2024-09-30	0.07	0.16	0.07	0.03	0.03
2024-06-30	0.07	0.17	0.07	0.04	0.03
2024-03-31	0.07	0.17	0.07	0.00	0.02
2023-12-31	0.07	0.18	0.07	0.01	0.03
2023-09-30	0.07	0.15	0.06	0.00	0.02
2023-06-30	0.08	0.15	0.06	0.00	0.02
2023-03-31	0.07	0.21	0.08	-0.05	0.02
2022-12-31	0.15	0.39	0.12	0.00	0.00
2022-09-30	0.15	0.39	0.13	0.01	0.02
2022-06-30	0.14	0.41	0.13	0.01	0.02
2022-03-31	0.14	0.31	0.11	0.05	0.02
2021-12-31	0.06	0.45	0.12	0.05	0.00
2021-09-30	0.07	0.19	0.06	0.20	0.02
2021-06-30	0.06	0.16	0.05	0.07	0.02
2021-03-31	0.05	0.14	0.04	0.16	0.03
2020-12-31	0.05	0.12	0.04	0.06	0.03
2020-09-30			0.08	0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，CTP NV的毛利率為0.78。
截至2025年6月30日，CTP NV的淨利潤率為1.17。
截至2025年6月30日，CTP NV的營業利益率為0.66。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.78	1.17	0.66
2025-03-31	0.78	1.24	0.64
2024-12-31	0.81	1.18	0.66
2024-09-30	0.82	1.32	0.65
2024-06-30	0.82	1.31	0.65
2024-03-31	0.82	1.37	0.64
2023-12-31	0.83	1.39	0.64
2023-09-30	0.82	1.22	0.65
2023-06-30	0.80	1.22	0.65
2023-03-31	0.79	1.57	0.60
2022-12-31	0.78	2.41	0.58
2022-09-30	0.78	2.41	0.58
2022-06-30	0.82	2.71	0.58
2022-03-31	0.82	2.25	0.63
2021-12-31	0.82	2.52	0.66
2021-09-30	0.83	1.03	0.66
2021-06-30	0.83	0.90	0.68
2021-03-31	0.82	0.78	0.66
2020-12-31	0.81	0.68	0.65
2020-09-30	0.82	1.10	0.69