3XH 股票財務分析 - 九十一集團 (DB) Stock

概覽

九十一集團是一家總部位於南非的獨立、活躍的全球資產管理公司。該公司最初於 1991 年在開普敦成立，前身為天達資產管理公司。 Ninety One 從事金融服務業，主要致力於提供涵蓋股票、固定收益、多元資產和另類投資的獨特投資策略。該公司以其以客戶為中心的方法而自豪，這種方法植根於對國際和新興市場的深刻理解。主要舉措包括可持續投資，重點強調為促進長期價值而量身定制的負責任的所有權實踐。這一策略方向反映了 Ninety One 的承諾：不僅滿足客戶的投資需求，而且透過創新的金融解決方案來應對更廣泛的社會挑戰。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，九十一集團的收入為594.60百萬。
截至2025年3月31日，九十一集團的營業收入為185.80百萬。
截至2025年3月31日，九十一集團的淨利為150.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	594.60	185.80	150.10
2024-12-31	589.55	189.75	151.75
2024-09-30	584.50	193.70	153.40
2024-06-30	586.50	197.40	158.65
2024-03-31	588.50	201.10	163.90
2023-12-31	593.05	199.10	161.15
2023-09-30	597.60	197.10	158.40
2023-06-30	612.35	200.85	161.10
2023-03-31	627.10	204.60	163.80
2022-12-31	643.20	220.50	176.20
2022-09-30	659.30	236.40	188.60
2022-06-30	661.60	242.00	196.95
2022-03-31	663.90	247.60	205.30
2021-12-31	660.05	237.10	194.30
2021-09-30	656.20	225.60	183.30
2021-06-30	640.65	212.85	168.85
2021-03-31	625.10	200.10	154.40
2020-12-31	616.45	198.65	155.15
2020-09-30	607.80	197.20	155.90

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，九十一集團的基本每股收益為0.17。
截至2025年3月31日，九十一集團的攤薄每股收益為0.17。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.17	0.17
2024-12-31	0.17	0.17
2024-09-30	0.17	0.17
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.20	0.19
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.22	0.22
2022-03-31	0.23	0.22
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.19	0.18
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.17	0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，九十一集團的經營活動產生的現金為318.40百萬。
截至2025年3月31日，九十一集團的投資活動產生的現金為-7.80百萬。
截至2025年3月31日，九十一集團的融資活動產生的現金為-165.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	318.40	-7.80	-165.40
2024-12-31	255.40	-6.75	-166.00
2024-09-30	192.40	-5.70	-166.60
2024-06-30	182.10	-5.05	-165.20
2024-03-31	171.80	-4.40	-163.80
2023-12-31	142.65	-1.80	-163.35
2023-09-30	113.50	0.80	-162.90
2023-06-30	93.70	1.60	-163.60
2023-03-31	73.90	2.40	-164.30
2022-12-31	25.30	114.80	-167.30
2022-09-30	-23.30	227.20	-170.30
2022-06-30	104.50	128.20	-158.00
2022-03-31	232.30	29.20	-145.70
2021-12-31	525.95	-293.70	-137.70
2021-09-30	400.00	-194.30	-129.70
2021-06-30	429.70	-301.50	-99.30
2021-03-31	459.40	-408.70	-68.90
2020-12-31	600.10	-539.15	-107.80
2020-09-30	740.80	-669.60	-146.70

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，九十一集團的長的為0.01。
截至2025年3月31日，九十一集團的魚子為0.41。
截至2025年3月31日，九十一集團的羅伊克為0.35。
截至2025年3月31日，九十一集團的汽缸為0.05。
截至2025年3月31日，九十一集團的奧克羅伊克為0.44。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.41	0.35	0.05	0.44
2024-12-31	0.01	0.41	0.35	0.05	0.44
2024-09-30	0.02	0.45	0.35	-0.03	0.37
2024-06-30	0.02	0.47	0.35	-0.03	0.37
2024-03-31	0.01	0.46	0.36	-0.17	0.25
2023-12-31	0.01	0.47	0.36	-0.17	0.25
2023-09-30	0.01	0.48	0.37	-0.22	0.21
2023-06-30	0.01	0.48	0.37	-0.22	0.21
2023-03-31	0.02	0.48	0.36	-0.26	0.16
2022-12-31	0.02	0.66	0.42	0.08	1.70
2022-09-30	0.02	0.66	0.42	0.08	1.70
2022-06-30	0.02	0.69	0.44	0.18	1.58
2022-03-31	0.02	0.81	0.46	0.27	1.45
2021-12-31	0.02	0.77	0.43	0.23	1.01
2021-09-30	0.02	0.84	0.46	0.21	1.26
2021-06-30	0.02	0.78	0.42	0.12	1.08
2021-03-31	0.02	1.02	0.42	0.03	1.26
2020-12-31	0.02	1.03	0.43	0.11	1.65
2020-09-30	0.02	0.77	0.48	-0.23	2.26

Gross Margins

截至2025年3月31日，九十一集團的毛利率為0.50。
截至2025年3月31日，九十一集團的淨利潤率為0.26。
截至2025年3月31日，九十一集團的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.50	0.26	0.33
2024-12-31	0.50	0.26	0.33
2024-09-30	0.50	0.28	0.34
2024-06-30	0.50	0.28	0.34
2024-03-31	0.55	0.27	0.31
2023-12-31	0.55	0.27	0.32
2023-09-30	0.55	0.26	0.32
2023-06-30	0.55	0.26	0.31
2023-03-31	0.58	0.26	0.32
2022-12-31	0.58	0.29	0.36
2022-09-30	0.58	0.29	0.36
2022-06-30	0.58	0.30	0.37
2022-03-31	0.54	0.31	0.38
2021-12-31	0.54	0.29	0.36
2021-09-30	0.52	0.28	0.34
2021-06-30	0.53	0.26	0.33
2021-03-31	0.52	0.25	0.32
2020-12-31	0.54	0.25	0.32
2020-09-30	0.32	0.26	0.33