3HM 股票財務分析 - 摩根士丹利資本國際公司 (XTRA) Stock

概覽

MSCI Inc. 總部位於美國，是一家主要從事金融和技術領域的全球供應商，為投資界提供關鍵工具和服務。該公司的主要產品包括指數和分析，可滿足不同金融資產的投資組合規劃和風險管理的各個方面的需求。 MSCI 以其基準測試和投資決策支援工具而聞名，其中突出的特點是 MSCI 指數被全球投資者廣泛用於追蹤績效和有效配置資產。關鍵項目通常涉及擴大其全球指數產品、增強分析模型以及將 ESG（環境、社會和治理）因素整合到其產品組合中，從而進一步強化其在現代金融市場中的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的收入為2,986.72百萬。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的營業收入為1,606.78百萬。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的淨利為1,178.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,986.72	1,606.78	1,178.67
2025-03-31	2,921.99	1,570.32	1,141.77
2024-12-31	2,856.13	1,534.18	1,109.13
2024-09-30	2,802.72	1,502.76	1,206.99
2024-06-30	2,703.46	1,452.19	1,185.75
2024-03-31	2,616.67	1,412.68	1,165.82
2023-12-31	2,528.92	1,386.40	1,148.59
2023-09-30	2,415.02	1,322.61	960.18
2023-06-30	2,350.22	1,278.75	917.12
2023-03-31	2,280.87	1,235.00	880.88
2022-12-31	2,248.60	1,210.69	870.57
2022-09-30	2,222.23	1,191.01	849.47
2022-06-30	2,178.69	1,166.23	802.75
2022-03-31	2,125.07	1,137.58	757.59
2021-12-31	2,043.54	1,101.66	725.98
2021-09-30	1,937.36	1,046.27	688.33
2021-06-30	1,845.60	988.21	700.82
2021-03-31	1,757.03	929.84	650.52
2020-12-31	1,695.39	883.35	601.82
2020-09-30	1,658.34	849.37	568.39
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.09	14.05
2024-09-30	15.28	15.23
2024-06-30	14.99	14.94
2024-03-31	14.71	14.65
2023-12-31	14.45	14.39
2023-09-30	12.05	11.99
2023-06-30	11.46	11.40
2023-03-31	10.96	10.91
2022-12-31	10.78	10.72
2022-09-30	10.44	10.36
2022-06-30	9.81	9.72
2022-03-31	9.21	9.11
2021-12-31	8.80	8.70
2021-09-30	8.34	8.24
2021-06-30	8.46	8.36
2021-03-31	7.82	7.75
2020-12-31	7.19	7.12
2020-09-30	6.75	6.70
2020-06-30	6.19	6.14
2020-03-31	6.29	6.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的經營活動產生的現金為1,490.12百萬。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的投資活動產生的現金為-132.26百萬。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的融資活動產生的現金為-1,469.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,490.12	-132.26	-1,469.27
2025-03-31	1,503.23	-144.83	-1,516.81
2024-12-31	1,501.63	-144.25	-1,402.31
2024-09-30	1,459.95	-857.49	-1,037.69
2024-06-30	1,329.47	-850.41	-817.74
2024-03-31	1,272.03	-829.95	-1,002.86
2023-12-31	1,236.03	-819.38	-953.93
2023-09-30	1,162.50	-96.33	-1,014.92
2023-06-30	1,194.44	-93.35	-1,154.50
2023-03-31	1,115.33	-85.79	-617.56
2022-12-31	1,095.37	-79.33	-1,425.38
2022-09-30	1,059.61	-102.25	-1,344.57
2022-06-30	952.43	-1,047.81	-1,010.29
2022-03-31	964.80	-1,040.66	-982.15
2021-12-31	936.07	-1,035.71	229.50
2021-09-30	892.33	-1,002.77	91.69
2021-06-30	876.24	-50.94	-247.13
2021-03-31	913.80	-50.51	-193.41
2020-12-31	811.11	-241.79	-779.04
2020-09-30	818.82	-261.54	-135.84
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的長的為0.21。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的羅伊克為0.31。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的奧克羅伊克為0.40。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.21		0.31	-0.04	0.40
2025-03-31	0.20		0.30	-0.01	0.40
2024-12-31	0.22		0.31	-0.11	0.38
2024-09-30	0.24		0.30	-0.09	0.34
2024-06-30	0.23		0.29	-0.14	0.32
2024-03-31	0.23		0.32	-0.15	0.34
2023-12-31	0.20		0.27	0.02	0.32
2023-09-30	0.19		0.26	-0.01	0.34
2023-06-30	0.18		0.26	-0.01	0.34
2023-03-31	0.19		0.23	0.11	0.30
2022-12-31	0.17		0.24	-0.12	0.29
2022-09-30	0.16		0.24	-0.12	0.29
2022-06-30	0.16		0.24	-0.34	0.29
2022-03-31	0.16		0.22	-0.31	0.28
2021-12-31	0.16		0.18	0.03	0.22
2021-09-30	0.17		0.18	-0.00	0.23
2021-06-30	0.17		0.19	0.16	0.23
2021-03-31	0.17		0.18	0.19	0.25
2020-12-31	0.14		0.19	-0.07	0.26
2020-09-30	0.16		0.18	0.13	0.25
2020-06-30	0.15		0.16	0.19	0.25
2020-03-31	0.16		0.16	0.13	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的毛利率為0.82。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的淨利潤率為0.39。
截至2025年6月30日，摩根士丹利資本國際公司的營業利益率為0.54。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.82	0.39	0.54
2025-03-31	0.82	0.39	0.54
2024-12-31	0.82	0.43	0.53
2024-09-30	0.82	0.44	0.54
2024-06-30	0.82	0.45	0.54
2024-03-31	0.82	0.45	0.55
2023-12-31	0.82	0.40	0.55
2023-09-30	0.82	0.39	0.55
2023-06-30	0.82	0.39	0.55
2023-03-31	0.82	0.39	0.54
2022-12-31	0.82	0.38	0.55
2022-09-30	0.82	0.38	0.55
2022-06-30	0.82	0.37	0.54
2022-03-31	0.82	0.36	0.54
2021-12-31	0.83	0.36	0.53
2021-09-30	0.83	0.36	0.54
2021-06-30	0.83	0.38	0.54
2021-03-31	0.83	0.37	0.53
2020-12-31	0.83	0.35	0.52
2020-09-30	0.83	0.34	0.51
2020-06-30	0.82	0.32	0.51
2020-03-31	0.83	0.33	0.50