3HH 股票財務分析 - 耐嚼公司 (DB) Stock

概覽

Chewy, Inc. 總部位於美國，是寵物用品行業著名的線上零售商。該公司成立於 2011 年，透過其電子商務平台直接向消費者提供包括寵物食品、玩具和藥品在內的廣泛商品，極大地擾亂了傳統寵物產品市場。 Chewy 以其對客戶服務的高度承諾而聞名，並已啟動了許多旨在擴大產品範圍和增強用戶體驗的策略項目。主要舉措包括擴大其內部寵物藥局和推出遠距醫療服務，反映了其在動態發展的寵物產業環境中靈活的創新方法。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月4日，耐嚼公司的收入為12,099.64百萬。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的營業收入為124.89百萬。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的淨利為388.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-04	12,099.64	124.89	388.24
2025-02-02	11,861.33	112.59	392.74
2024-10-27	11,439.83	100.30	401.83
2024-07-28	11,308.07	64.95	362.53
2024-04-28	11,234.78	16.24	83.62
2024-01-28	11,147.72	-23.62	39.58
2023-10-29	11,049.36	14.74	14.46
2023-07-30	10,835.60	24.02	52.15
2023-04-30	10,481.31	62.34	54.29
2023-01-29	10,119.00	56.42	49.90
2022-10-30	9,779.86	-23.15	-20.48
2022-07-31	9,459.90	-54.64	-55.03
2022-05-01	9,183.92	-92.48	-94.06
2022-01-30	8,967.41	-73.57	-75.21
2021-10-31	8,545.39	12.61	10.84
2021-08-01	8,115.23	12.23	10.23
2021-05-02	7,660.05	-3.86	-5.90
2021-01-31	7,146.26	-90.46	-92.49
2020-11-01	6,457.78	-172.66	-174.47
2020-08-02
2020-05-03

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	0.94	0.92
2024-07-28	0.84	0.83
2024-04-28	0.19	0.19
2024-01-28	0.09	0.09
2023-10-29	0.03	0.04
2023-07-30	0.12	0.12
2023-04-30	0.13	0.13
2023-01-29	0.12	0.12
2022-10-30	-0.05	-0.06
2022-07-31	-0.13	-0.13
2022-05-01	-0.22	-0.23
2022-01-30	-0.18	-0.18
2021-10-31	0.03	0.03
2021-08-01	0.02	0.02
2021-05-02	-0.01	-0.02
2021-01-31	-0.23	-0.23
2020-11-01	-0.43	-0.43
2020-08-02	-0.55	-0.55
2020-05-03	-0.68	-0.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月4日，耐嚼公司的經營活動產生的現金為600.83百萬。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的投資活動產生的現金為-152.33百萬。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的融資活動產生的現金為-966.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-04	600.83	-152.33	-966.64
2025-02-02	596.33	394.57	-996.74
2024-10-27	488.32	395.58	-847.24
2024-07-28	384.23	362.17	-510.36
2024-04-28	419.40	284.38	20.61
2024-01-28	486.21	-287.36	71.60
2023-10-29	487.42	-383.10	-13.66
2023-07-30	525.46	-662.25	-12.60
2023-04-30	416.06	-604.12	-7.51
2023-01-29	349.78	-615.50	-6.73
2022-10-30	183.05	-527.42	-4.32
2022-07-31	139.89	-255.17	-2.92
2022-05-01	175.81	-231.81	23.24
2022-01-30	191.74	-193.27	41.26
2021-10-31	335.17	-155.38	41.30
2021-08-01	324.35	-113.77	360.57
2021-05-02	210.38	-122.11	356.73
2021-01-31	132.75	-123.69	342.20
2020-11-01	129.62	-104.03	344.36
2020-08-02	67.77	-100.36	35.59
2020-05-03

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

管理效益

截至2025年5月4日，耐嚼公司的長的為0.12。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的魚子為0.61。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的羅伊克為0.49。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的奧克羅伊克為0.75。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-04	0.12	0.61	0.49	-0.01	0.75
2025-02-02	0.13	0.79	0.52	0.05	0.64
2024-10-27	0.12	0.99	0.35	0.23	0.37
2024-07-28	0.03	0.30	0.07	0.61	0.35
2024-04-28	0.02	0.18	0.04	0.25	0.46
2024-01-28			0.01	0.10	0.51
2023-10-29			0.06	-0.17
2023-07-30			0.07	-0.24
2023-04-30		3.34	0.07	-0.38
2023-01-29		0.00
2022-10-30		0.00
2022-07-31		0.00
2022-05-01	-0.04		-0.16	0.09	0.43
2022-01-30	0.01		0.02	0.47	0.72
2021-10-31	0.01		0.02	0.47	0.72
2021-08-01	-0.01		-0.01	0.96	0.46
2021-05-02	-0.10		-0.27	1.02	0.38
2021-01-31	-0.20		-0.61	1.30	0.46
2020-11-01	-0.27
2020-08-02	-0.40
2020-05-03	-0.50

Gross Margins

截至2025年5月4日，耐嚼公司的毛利率為0.29。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月4日，耐嚼公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-04	0.29	0.03	0.01
2025-02-02	0.29	0.04	0.01
2024-10-27	0.29	0.03	0.01
2024-07-28	0.29	0.01	0.00
2024-04-28	0.28	0.00	-0.00
2024-01-28	0.28	0.00	0.00
2023-10-29		0.00	0.00
2023-07-30		0.01	0.01
2023-04-30		0.00	0.01
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01	0.27	-0.01	-0.01
2022-01-30	0.27	0.00	0.00
2021-10-31	0.27	0.00	0.00
2021-08-01	0.27	-0.00	-0.00
2021-05-02	0.25	-0.01	-0.01
2021-01-31	0.25	-0.03	-0.03
2020-11-01	0.24	-0.04	-0.04
2020-08-02	0.24	-0.05	-0.05
2020-05-03	0.24	-0.05	-0.05