3GU 股票財務分析 - 尼布控股有限公司 (DB) Stock

概覽

nib Holdings Limited 是一家總部位於澳洲的著名健康和醫療保險公司。它成立於 1952 年，最初是紐卡斯爾工業福利健康基金，後來發展成為一家廣泛的保險公司。 nib Holdings 主要從事健康保險領域的業務，提供一系列產品，包括私人健康保險、人壽保險和旅遊保險。該公司開展了旨在擴大其在國際健康保險市場的影響力的重大項目，強調以客戶為中心的健康管理解決方案和數位健康技術的創新。值得注意的是，nib 透過策略性收購和合作夥伴關係實現了服務多元化，鞏固了其在澳洲的地位，並將其影響力擴展到紐西蘭和其他幾個全球市場。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的收入為3,578.80百萬。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的營業收入為260.90百萬。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的淨利為162.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	3,578.80	260.90	162.20
2024-09-30	3,510.35	277.55	173.90
2024-06-30	3,441.90	294.20	185.60
2024-03-31	3,385.60	252.05	158.50
2023-12-31	3,337.30	211.70	131.50
2023-09-30	3,243.15	198.30	122.95
2023-06-30	3,149.00	184.90	114.40
2023-03-31	3,006.25	202.30	128.95
2022-12-31	2,863.50	219.70	143.50
2022-09-30	2,795.55	212.35	139.60
2022-06-30	2,727.60	205.00	135.70
2022-03-31	2,724.45	234.80	156.50
2021-12-31	2,721.30	264.60	177.30
2021-09-30	2,675.80	253.65	169.20
2021-06-30	2,630.30	242.70	161.10
2021-03-31	2,573.55	196.55	128.45
2020-12-31	2,516.80	150.40	95.80
2020-09-30	2,516.55	143.80	91.85
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的基本每股收益為0.33。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的攤薄每股收益為0.33。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.33	0.33
2024-09-30	0.36	0.36
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	0.33	0.33
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.26	0.26
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.34	0.34
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.37	0.37
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.24	0.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的經營活動產生的現金為173.80百萬。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的投資活動產生的現金為-90.10百萬。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的融資活動產生的現金為-113.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	173.80	-90.10	-113.20
2024-09-30	215.45	-94.10	-119.20
2024-06-30	257.10	-98.10	-125.20
2024-03-31	277.65	-139.00	-122.70
2023-12-31	301.30	-183.00	-120.20
2023-09-30	274.00	-209.75	-47.10
2023-06-30	246.70	-236.50	26.00
2023-03-31	250.05	-250.50	40.45
2022-12-31	253.40	-264.50	54.90
2022-09-30	295.50	-261.90	-14.75
2022-06-30	337.60	-259.30	-84.40
2022-03-31	294.30	-174.35	-97.20
2021-12-31	251.00	-89.40	-110.00
2021-09-30	179.85	-56.45	-89.65
2021-06-30	108.70	-23.50	-69.30
2021-03-31	139.15	-61.30	-71.65
2020-12-31	169.60	-99.10	-74.00
2020-09-30	188.60	-79.25	-94.25
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的長的為0.09。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的魚子為0.16。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的羅伊克為0.14。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.09	0.16	0.14	0.02	0.19
2024-09-30	0.09	0.17	0.14	0.02	0.19
2024-06-30	0.10	0.16	0.16	-0.00	0.23
2024-03-31	0.11	0.23	0.16	-0.00	0.23
2023-12-31	0.10	0.22	0.16	0.01	0.22
2023-09-30	0.10	0.27	0.15	0.03	0.19
2023-06-30	0.08	0.27	0.16	0.03	0.20
2023-03-31	0.08	0.23	0.14	0.03	0.20
2022-12-31	0.08	0.19	0.11	0.01	0.24
2022-09-30	0.08	0.19	0.11	0.01	0.24
2022-06-30	0.10	0.19	0.13	-0.01	0.33
2022-03-31	0.10	0.22	0.15	0.02	0.29
2021-12-31	0.10	0.27	0.17	0.05	0.11
2021-09-30	0.10	0.26	0.17	0.03	0.11
2021-06-30	0.10	0.27	0.16	0.02	0.11
2021-03-31	0.08	0.21	0.13	0.01	0.14
2020-12-31	0.06	0.16	0.10	-0.00	0.18
2020-09-30	0.06	0.15	0.10	0.01	0.20
2020-06-30	0.06	0.14	0.10	0.04	0.23
2020-03-31	0.07	0.18	0.12	-0.05	0.19

Gross Margins

截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的毛利率為0.14。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，尼布控股有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.14	0.05	0.09
2024-09-30	0.14	0.05	0.09
2024-06-30	0.23	0.06	0.10
2024-03-31	0.23	0.06	0.10
2023-12-31	0.22	0.06	0.10
2023-09-30	0.22	0.06	0.10
2023-06-30	0.16	0.06	0.10
2023-03-31	0.16	0.06	0.09
2022-12-31	0.17	0.05	0.08
2022-09-30	0.17	0.05	0.08
2022-06-30	0.18	0.05	0.08
2022-03-31	0.18	0.06	0.09
2021-12-31	0.18	0.07	0.10
2021-09-30	0.18	0.06	0.10
2021-06-30	0.18	0.06	0.10
2021-03-31	0.17	0.05	0.08
2020-12-31	0.15	0.04	0.06
2020-09-30	0.16	0.04	0.06
2020-06-30	0.16	0.04	0.06
2020-03-31	0.17	0.04	0.07