3GT 股票財務分析 - 輻射物流公司 (DB) Stock

概覽

Radiant Logistics, Inc. 總部位於美國，是一家第三方物流和多式聯運服務公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，輻射物流公司的收入為888.15百萬。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的營業收入為21.19百萬。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的淨利為17.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	888.15	21.19	17.16
2024-12-31	858.70	16.49	13.92
2024-09-30	795.24	9.44	8.44
2024-06-30	802.47	8.85	7.68
2024-03-31	828.66	7.61	6.05
2023-12-31	888.28	14.08	10.93
2023-09-30	965.31	19.84	14.78
2023-06-30	1,085.49	27.48	20.59
2023-03-31	1,236.19	44.70	34.20
2022-12-31	1,433.33	56.77	43.59
2022-09-30	1,490.99	59.98	45.29
2022-06-30	1,459.42	59.39	44.46
2022-03-31	1,345.08	48.54	38.94
2021-12-31	1,140.31	38.86	30.36
2021-09-30	1,023.33	36.23	27.63
2021-06-30	899.81	30.55	23.11
2021-03-31	906.72	30.26	16.55
2020-12-31	847.41	23.02	11.62
2020-09-30	830.53	19.73	10.39
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.30	0.29
2024-09-30	0.18	0.18
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.13	0.12
2023-12-31	0.23	0.22
2023-09-30	0.31	0.30
2023-06-30	0.43	0.42
2023-03-31	0.70	0.68
2022-12-31	0.89	0.87
2022-09-30	0.92	0.90
2022-06-30	0.90	0.88
2022-03-31	0.78	0.77
2021-12-31	0.61	0.59
2021-09-30	0.55	0.54
2021-06-30	0.46	0.45
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.23	0.24
2020-09-30	0.21	0.21
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.21	0.20

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，輻射物流公司的經營活動產生的現金為11.41百萬。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的投資活動產生的現金為-36.08百萬。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的融資活動產生的現金為12.01百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	11.41	-36.08	12.01
2024-12-31	21.06	-29.63	-4.80
2024-09-30	9.57	-26.16	-9.42
2024-06-30	17.25	-15.16	-10.18
2024-03-31	34.26	-10.24	-43.42
2023-12-31	42.96	-8.97	-63.27
2023-09-30	79.15	-12.25	-53.32
2023-06-30	97.89	-10.71	-80.21
2023-03-31	111.45	-10.59	-93.32
2022-12-31	111.55	-13.46	-55.48
2022-09-30	67.30	-45.16	-11.78
2022-06-30	24.88	-45.68	28.93
2022-03-31	3.46	-47.17	78.96
2021-12-31	-7.46	-45.12	60.37
2021-09-30	-15.14	-10.47	9.77
2021-06-30	14.10	-11.07	-23.75
2021-03-31	34.90	-8.68	-37.29
2020-12-31	25.49	-16.27	-10.40
2020-09-30	43.20	-14.52	-14.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，輻射物流公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的汽缸為-0.05。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.05	0.07
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.10	0.04
2024-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.06
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.13
2024-03-31	0.02	0.05	0.04	-0.11	0.16
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	0.00	0.00
2023-09-30	0.04	0.11	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.11	0.07	0.03	0.32
2023-03-31	0.08	0.18	0.10	0.03	0.33
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	0.10	0.27	0.13	0.04	0.18
2022-06-30	0.11	0.28	0.13	0.03	0.07
2022-03-31	0.09	0.26	0.12	0.11	0.01
2021-12-31	0.09	0.21	0.12	0.04	-0.06
2021-09-30	0.09	0.19	0.11	-0.06	0.06
2021-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.09	0.06
2021-03-31	0.05	0.12	0.08	-0.06	0.17
2020-12-31	0.04	0.09	0.06	-0.01	0.13
2020-09-30	0.04	0.08	0.06	0.08	0.23
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.15	0.15
2020-03-31	0.04	0.08	0.05	0.05	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，輻射物流公司的毛利率為0.18。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年3月31日，輻射物流公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.18	0.02	0.02
2024-12-31	0.19	0.01	0.01
2024-09-30	0.20	0.01	0.01
2024-06-30	0.20	0.01	0.01
2024-03-31	0.20	0.01	0.02
2023-12-31	0.20	0.02	0.02
2023-09-30	0.19	0.02	0.03
2023-06-30	0.18	0.02	0.03
2023-03-31	0.17	0.03	0.04
2022-12-31
2022-09-30	0.16	0.03	0.04
2022-06-30	0.16	0.03	0.04
2022-03-31	0.18	0.03	0.04
2021-12-31	0.18	0.03	0.03
2021-09-30	0.19	0.03	0.04
2021-06-30	0.19	0.03	0.03
2021-03-31	0.17	0.02	0.03
2020-12-31	0.17	0.01	0.03
2020-09-30	0.17	0.01	0.02
2020-06-30	0.18	0.01	0.02
2020-03-31	0.20	0.01	0.02