3GH 股票財務分析 - 考夫曼布羅德公司 (DB) Stock

概覽

Kaufman & Broad SA 是一家總部位於法國的領先住宅建築商，主要從事單戶住宅和公寓的設計、行銷和施工。該公司從事房地產行業，專注於住宅領域。其重點項目遍佈法國多個地區，包括法蘭西島、羅納-阿爾卑斯島、普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸等。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的收入為1,123.67百萬。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的營業收入為84.86百萬。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的淨利為47.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	1,123.67	84.86	47.10
2025-02-28	1,098.83	83.32	45.52
2024-11-30	1,076.76	80.77	44.97
2024-08-31	1,089.76	80.58	47.67
2024-05-31	1,012.70	76.10	42.71
2024-02-29	1,050.53	76.54	39.62
2023-11-30	1,409.06	109.33	60.15
2023-08-31	1,513.05	121.00	62.59
2023-05-31	1,589.34	123.15	64.81
2023-02-28	1,622.40	126.78	68.77
2022-11-30	1,314.88	98.21	49.01
2022-08-31	1,278.16	95.80	44.07
2022-05-31	1,250.34	95.24	43.86
2022-02-28	1,274.90	97.46	43.88
2021-11-30	1,281.80	98.39	43.87
2021-08-31	1,395.06	115.99	61.20
2021-05-31	1,383.93	113.80	60.73
2021-02-28	1,149.75	76.69	38.74
2020-11-30	1,163.05	80.13	40.14
2020-08-31	1,099.86	59.51	31.58
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	2.26
2024-08-31
2024-05-31	2.19	2.14
2024-02-29	1.98	1.96
2023-11-30	2.96	2.93
2023-08-31
2023-05-31	3.08	3.04
2023-02-28	3.29	3.29
2022-11-30	2.33	2.31
2022-08-31
2022-05-31	2.08	2.07
2022-02-28	2.07	2.07
2021-11-30	2.06	2.06
2021-08-31
2021-05-31	2.84	2.83
2021-02-28
2020-11-30	1.85	1.85
2020-08-31
2020-05-31	1.88	1.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的經營活動產生的現金為245.66百萬。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的投資活動產生的現金為-13.34百萬。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的融資活動產生的現金為-167.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	245.66	-13.34	-167.37
2025-02-28
2024-11-30	287.38	-12.27	-122.30
2024-08-31
2024-05-31	222.91	-2.03	-159.11
2024-02-29
2023-11-30	374.75	-11.08	-114.62
2023-08-31
2023-05-31	330.93	-24.12	-137.19
2023-02-28
2022-11-30	19.73	-20.72	-87.47
2022-08-31
2022-05-31	9.18	-23.92	-85.09
2022-02-28
2021-11-30	92.29	-22.33	-95.69
2021-08-31
2021-05-31	233.57	-11.91	-218.75
2021-02-28
2020-11-30	100.82	-6.30	-87.43
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的本益比為13.57。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的p/書為2.49。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的p/待定值為7.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	13.57	2.49	7.05
2025-02-28	15.08	2.88	9.05
2024-11-30
2024-08-31	15.88	2.55	7.30
2024-05-31	16.35	2.62	7.52
2024-02-29	9.32	2.39	7.64
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	15.52	2.54	6.31
2021-11-30	11.56	2.74	7.20
2021-08-31	11.77	2.79	7.33
2021-05-31	11.72	2.80	7.53
2021-02-28	16.59	2.42	6.24
2020-11-30	18.34	2.67	6.36
2020-08-31	21.29	2.86	7.56
2020-05-31	8.81	2.21	5.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的息稅前利潤/EV為0.26。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.30。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.26	0.30
2025-02-28	0.24	0.30
2024-11-30	0.00	0.10
2024-08-31	0.15	0.19
2024-05-31	0.14	0.18
2024-02-29	0.24	0.25
2023-11-30	0.33	0.29
2023-08-31	0.23	0.22
2023-05-31	0.26	0.23
2023-02-28	0.12	0.12
2022-11-30	0.13	0.13
2022-08-31	0.15	0.15
2022-05-31	0.13	0.13
2022-02-28	0.13	0.14
2021-11-30	0.14	0.14
2021-08-31	0.14	0.13
2021-05-31	0.16	0.15
2021-02-28	0.12	0.18
2020-11-30	0.11	0.16
2020-08-31	0.09	0.15
2020-05-31	0.19	0.19

管理效益

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的長的為0.03。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的魚子為0.18。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的羅伊克為0.11。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的汽缸為0.37。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的奧克羅伊克為0.70。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.03	0.18	0.11	0.37	0.70
2025-02-28	0.03	0.19	0.11	0.16	0.56
2024-11-30	0.00	0.00
2024-08-31	0.02	0.17	0.09	0.00	0.00
2024-05-31	0.02	0.17	0.08	0.53	0.80
2024-02-29	0.02	0.14	0.13	0.38	0.74
2023-11-30	0.04	0.23	0.13	0.56	0.84
2023-08-31	0.05	0.27	0.13	0.36	0.71
2023-05-31	0.05	0.27	0.14	0.36	0.71
2023-02-28	0.03	0.26	0.14	0.00	0.00
2022-11-30	0.03	0.18	0.10	-0.19	0.04
2022-08-31	0.03	0.17	0.10	-0.22	0.02
2022-05-31	0.03	0.17	0.10	-0.24	0.02
2022-02-28	0.03	0.15	0.10	0.00	0.00
2021-11-30	0.03	0.16	0.10	-0.06	0.00
2021-08-31	0.04	0.24	0.14	0.01	0.54
2021-05-31	0.04	0.24	0.14	0.01	0.55
2021-02-28	0.03	0.14	0.09	0.02	0.22
2020-11-30	0.03	0.14	0.09	0.02	0.22
2020-08-31	0.03	0.13	0.08	-0.02	-0.12
2020-05-31	0.05	0.28	0.16	-0.09	0.18

Gross Margins

截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的毛利率為0.19。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年5月31日，考夫曼布羅德公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.19	0.04	0.08
2025-02-28	0.19	0.04	0.08
2024-11-30
2024-08-31	0.21	0.04	0.07
2024-05-31	0.21	0.04	0.07
2024-02-29	0.18	0.04	0.08
2023-11-30	0.18	0.04	0.08
2023-08-31	0.17	0.04	0.08
2023-05-31	0.16	0.04	0.08
2023-02-28	0.17	0.04	0.08
2022-11-30	0.18	0.04	0.07
2022-08-31	0.17	0.03	0.07
2022-05-31	0.17	0.04	0.08
2022-02-28	0.17	0.03	0.08
2021-11-30	0.17	0.03	0.08
2021-08-31	0.17	0.04	0.08
2021-05-31	0.17	0.04	0.08
2021-02-28	0.18	0.03	0.07
2020-11-30	0.18	0.03	0.07
2020-08-31	0.20	0.03	0.08
2020-05-31	0.20	0.05	0.10