3FY 股票財務分析 - AJ貝爾公司 (DB) Stock

概覽

AJ Bell是一家英國金融服務公司，為個人投資者提供投資平台。它提供一系列投資產品，包括股票、ETF、投資基金和其他金融工具。 AJ Bell 以其用戶友好的平台和有競爭力的價格而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的收入為290.47百萬。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的營業收入為119.49百萬。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的淨利為89.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	290.47	119.49	89.51
2024-12-31	279.50	116.22	86.90
2024-09-30	268.53	112.95	84.30
2024-06-30	256.75	108.20	82.81
2024-03-31	244.98	103.45	81.33
2023-12-31	231.13	94.76	74.77
2023-09-30	217.28	86.06	68.22
2023-06-30	204.17	79.65	63.45
2023-03-31	191.06	73.23	58.68
2022-12-31	177.07	65.73	52.71
2022-09-30	163.08	58.23	46.74
2022-06-30	154.88	53.89	42.87
2022-03-31	146.68	49.54	39.01
2021-12-31	145.86	52.30	41.41
2021-09-30	145.04	55.07	43.82
2021-06-30	142.00	56.33	45.26
2021-03-31	138.96	57.59	46.69
2020-12-31	132.43	53.79	42.76
2020-09-30	125.90	49.98	38.83
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.09	0.09
2020-03-31	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的經營活動產生的現金為85.98百萬。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的投資活動產生的現金為4.91百萬。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的融資活動產生的現金為-78.23百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	85.98	4.91	-78.23
2024-12-31	91.13	4.43	-64.06
2024-09-30	96.29	3.96	-49.90
2024-06-30	102.59	2.73	-49.25
2024-03-31	108.90	1.51	-48.60
2023-12-31	105.16	0.20	-43.32
2023-09-30	101.41	-1.11	-38.03
2023-06-30	83.31	-1.61	-35.61
2023-03-31	65.21	-2.12	-33.20
2022-12-31	55.51	-2.65	-42.90
2022-09-30	45.80	-3.18	-52.59
2022-06-30	44.85	-3.27	-51.79
2022-03-31	43.89	-3.35	-50.99
2021-12-31	44.28	-4.72	-40.98
2021-09-30	44.67	-6.08	-30.97
2021-06-30	48.43	-5.66	-29.07
2021-03-31	52.19	-5.23	-27.17
2020-12-31	45.94	-3.05	-24.34
2020-09-30	39.69	-0.87	-21.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的長的為0.33。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的魚子為0.47。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的羅伊克為0.39。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的汽缸為0.23。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的奧克羅伊克為0.44。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.33	0.47	0.39	0.23	0.44
2024-12-31	0.33	0.48	0.39	0.23	0.44
2024-09-30	0.35	0.51	0.42	0.32	0.57
2024-06-30			0.42	0.32	0.57
2024-03-31	0.34	0.46	0.38	0.35	0.57
2023-12-31	0.41	0.51	0.38	0.35	0.57
2023-09-30	0.35	0.48	0.36	0.26	0.47
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.26
2023-03-31	0.32	0.51	0.37	0.19	0.41
2022-12-31	0.29	0.36	0.32	-0.07	0.31
2022-09-30	0.24	0.36	0.32	-0.07	0.31
2022-06-30	0.24	0.33	0.29	-0.06	0.31
2022-03-31	0.29	0.33	0.30	-0.06	0.36
2021-12-31	0.29	0.35	0.32	0.01	0.33
2021-09-30	0.31	0.40	0.30	0.07	0.39
2021-06-30	0.32	0.41	0.31	0.10	0.34
2021-03-31	0.38	0.50	0.35	0.15	0.39
2020-12-31	0.35	0.46	0.32	0.14	0.34
2020-09-30	0.38	0.45	0.31	0.14	0.32
2020-06-30	0.35	0.42	0.29	0.09	0.26
2020-03-31	0.37	0.46	0.31	0.05	0.23

Gross Margins

截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的淨利潤率為0.31。
截至2025年3月31日，AJ貝爾公司的營業利益率為0.40。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.31	0.40
2024-12-31	0.99	0.31	0.40
2024-09-30	0.98	0.33	0.42
2024-06-30	0.98	0.33	0.42
2024-03-31	0.99	0.31	0.39
2023-12-31	0.99	0.31	0.39
2023-09-30	0.98	0.31	0.39
2023-06-30		0.00	0.39
2023-03-31	1.00	0.31	0.38
2022-12-31	1.00	0.29	0.36
2022-09-30	0.99	0.29	0.36
2022-06-30	0.99	0.28	0.35
2022-03-31	1.00	0.27	0.34
2021-12-31	1.00	0.28	0.36
2021-09-30	0.97	0.30	0.38
2021-06-30	0.99	0.32	0.40
2021-03-31	0.97	0.34	0.41
2020-12-31	0.99	0.32	0.41
2020-09-30	0.62	0.31	0.40
2020-06-30	0.83	0.30	0.39
2020-03-31	0.82	0.30	0.37