3FF 股票財務分析 - 未來燃料公司 (DB) Stock

概覽

FutureFuel Corp.總部位於美國，主要從事化學製造業，專注於多元化化學產品和生物基燃料產品的開發和生產。該公司的業務主要集中在其位於阿肯色州貝茨維爾的工廠。 FutureFuel Corp. 專注於客製化製造（為特定客戶製造化學品）和高性能化學品，其中包括漂白活化劑以及專有除草劑和助劑配方等產品。其產品組合的一個值得注意的面向包括生物柴油和生物燃料的生產，將其定位於永續能源領域。 FutureFuel 的策略性舉措包括適應清潔能源和環保化學品生產的市場需求，從而滿足工業客戶的需求和以消費者為中心的永續發展趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，未來燃料公司的收入為165.86百萬。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的營業收入為-32.04百萬。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的淨利為-26.46百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	165.86	-32.04	-26.46
2025-03-31	202.60	-14.66	-6.47
2024-12-31	243.34	6.37	15.50
2024-09-30	273.84	25.16	36.09
2024-06-30	339.45	28.35	40.06
2024-03-31	352.35	11.31	20.63
2023-12-31	368.25	27.37	37.38
2023-09-30	394.06	18.74	28.93
2023-06-30	395.45	35.34	41.94
2023-03-31	427.93	45.40	48.69
2022-12-31	396.01	17.55	15.21
2022-09-30	385.27	27.59	22.62
2022-06-30	365.81	16.84	16.05
2022-03-31	322.13	16.35	22.63
2021-12-31	321.39	12.90	26.25
2021-09-30	264.18	-3.22	9.38
2021-06-30	219.63	-5.56	7.07
2021-03-31	192.94	-4.70	18.75
2020-12-31	204.50	22.34	46.56
2020-09-30	174.82	76.28	113.47
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	0.92	0.91
2024-03-31	0.47	0.47
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.96	0.96
2023-03-31	1.11	1.11
2022-12-31	0.35	0.35
2022-09-30	0.52	0.52
2022-06-30	0.37	0.37
2022-03-31	0.52	0.52
2021-12-31	0.60	0.60
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.43	0.42
2020-12-31	1.06	1.06
2020-09-30	2.59	2.60
2020-06-30	2.59	2.59
2020-03-31	2.33	2.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，未來燃料公司的經營活動產生的現金為9.03百萬。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的投資活動產生的現金為-18.07百萬。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的融資活動產生的現金為-10.87百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9.03	-18.07	-10.87
2025-03-31	31.62	-15.39	-120.28
2024-12-31	24.80	-14.79	-119.91
2024-09-30	54.26	-6.87	-119.91
2024-06-30	77.55	-9.27	-119.91
2024-03-31	38.90	27.67	-10.50
2023-12-31	23.98	33.02	-10.52
2023-09-30	16.78	28.39	-10.52
2023-06-30	13.70	34.36	-10.52
2023-03-31	33.22	1.37	-10.52
2022-12-31	52.45	-3.83	-10.50
2022-09-30	68.38	-3.40	-10.50
2022-06-30	44.52	-2.46	-10.50
2022-03-31	47.85	-1.17	-119.68
2021-12-31	44.08	14.99	-119.68
2021-09-30	39.65	16.52	-119.56
2021-06-30	9.85	19.48	-119.56
2021-03-31	78.02	9.46	-141.61
2020-12-31	96.40	0.47	-142.09
2020-09-30	86.86	-0.42	-142.21
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，未來燃料公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的魚子為-0.12。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的汽缸為-0.55。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.12	-0.03	-0.55	0.17
2025-03-31	0.04	0.08	0.08	-0.53	0.12
2024-12-31	0.10	0.05	0.17	-0.34	0.25
2024-09-30	0.10	0.12	0.19	-0.24	0.36
2024-06-30	0.06	0.07	0.10	0.27	0.20
2024-03-31	0.11	0.13	0.12	0.14	0.08
2023-12-31	0.08	0.10	0.10	0.12	0.04
2023-09-30	0.12	0.16	0.14	0.13	0.07
2023-06-30	0.14	0.16	0.14	0.13	0.07
2023-03-31	0.05	0.18	0.16	0.08	0.11
2022-12-31	0.07	0.08	0.08	0.20	0.25
2022-09-30	0.05	0.08	0.08	0.20	0.25
2022-06-30	0.07	0.06	0.06	0.12	0.17
2022-03-31	0.06	0.06	0.08	-0.27	0.18
2021-12-31	0.02	0.07	0.09	-0.21	0.15
2021-09-30	0.02	0.02	0.04	-0.24	0.04
2021-06-30	0.02	0.02	0.03	-0.35	0.04
2021-03-31	0.03	0.05	0.05	-0.15	0.21
2020-12-31	0.08	0.10	0.12	-0.12	0.26
2020-09-30	0.23	0.28	0.30	-0.15	0.23
2020-06-30	0.24	0.28	0.30	-0.09	0.28
2020-03-31	0.21	0.26	0.29	0.12	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，未來燃料公司的毛利率為0.00。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，未來燃料公司的營業利益率為-0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.00	-0.03	-0.07
2025-03-31	0.08	0.06	0.03
2024-12-31	0.14	0.13	0.09
2024-09-30	0.12	0.12	0.08
2024-06-30	0.07	0.06	0.03
2024-03-31	0.11	0.10	0.07
2023-12-31	0.08	0.07	0.05
2023-09-30	0.12	0.11	0.09
2023-06-30	0.13	0.11	0.09
2023-03-31	0.07	0.11	0.11
2022-12-31	0.10	0.06	0.08
2022-09-30	0.08	0.06	0.08
2022-06-30	0.08	0.04	0.05
2022-03-31	0.07	0.07	0.05
2021-12-31	0.02	0.08	0.04
2021-09-30	0.01	0.04	-0.01
2021-06-30	0.01	0.03	-0.03
2021-03-31	0.02	0.10	-0.02
2020-12-31	0.15	0.23	0.11
2020-09-30	0.49	0.65	0.44
2020-06-30	0.46	0.61	0.41
2020-03-31	0.42	0.48	0.37