3E1 股票財務分析 - 彈性NV (MUN) Stock

概覽

Elastic NV 總部位於荷蘭，從事軟體產業，主要專注於幫助企業即時資料探索的搜尋和資料分析工具。 Elastic 以其 Elastic Stack 而聞名，這是一套軟體應用程序，包括 Elasticsearch、Logstash 和 Kibana，因其強大的搜尋功能、操作智慧和分析而經常被使用。該公司為金融服務、公共部門、醫療保健和零售等多個行業提供服務，為資料搜尋、日誌記錄、安全和分析方面的關鍵流程提供支援。關鍵項目通常涉及增強其專有軟體、擴展機器學習功能以及擴展其企業級產品以支援大規模部署和即時分析解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，彈性NV的收入為1,483.30百萬。
截至2025年4月30日，彈性NV的營業收入為-54.02百萬。
截至2025年4月30日，彈性NV的淨利為-108.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	1,483.30	-54.02	-108.11
2025-01-31	1,429.86	-83.83	-132.83
2024-10-31	1,375.74	-104.95	60.35
2024-07-31	1,320.99	-121.44	61.00
2024-04-30	1,267.32	-122.53	61.72
2024-01-31	1,212.26	-118.98	56.09
2023-10-31	1,158.87	-131.90	-192.61
2023-07-31	1,112.66	-158.51	-215.12
2023-04-30	1,068.99	-181.90	-236.16
2023-01-31	1,028.40	-201.10	-255.04
2022-10-31	977.78	-205.57	-239.19
2022-07-31	919.36	-193.36	-238.91
2022-04-30	862.37	-166.05	-203.85
2022-01-31	800.63	-146.14	-181.54
2021-10-31	733.80	-137.48	-162.79
2021-07-31	672.71	-130.77	-144.92
2021-04-30	608.49	-129.48	-129.43
2021-01-31	554.50	-126.76	-117.28
2020-10-31	510.57	-133.24	-123.59
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	-1.29	-1.30
2024-10-31	0.59	0.57
2024-07-31	0.61	0.58
2024-04-30	0.62	0.59
2024-01-31	0.57	0.56
2023-10-31	-1.98	-1.98
2023-07-31	-2.23	-2.23
2023-04-30	-2.47
2023-01-31	-2.69	-2.69
2022-10-31	-2.54	-2.54
2022-07-31	-2.56	-2.56
2022-04-30	-2.20
2022-01-31	-1.98	-1.98
2021-10-31	-1.80	-1.80
2021-07-31	-1.63	-1.63
2021-04-30	-1.48
2021-01-31	-1.38	-1.38
2020-10-31	-1.48	-1.48
2020-07-31	-1.78	-1.78
2020-04-30	-2.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，彈性NV的經營活動產生的現金為266.17百萬。
截至2025年4月30日，彈性NV的投資活動產生的現金為-118.67百萬。
截至2025年4月30日，彈性NV的融資活動產生的現金為40.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	266.17	-118.67	40.95
2025-01-31	240.14	-206.37	29.93
2024-10-31	204.47	-172.66	37.29
2024-07-31	163.70	-236.38	40.96
2024-04-30	148.76	-287.96	40.05
2024-01-31	115.37	-501.54	33.84
2023-10-31	70.15	-376.67	29.50
2023-07-31	83.18	-327.57	17.92
2023-04-30	35.66	-272.95	17.47
2023-01-31	5.06	-3.22	21.10
2022-10-31	2.94	-16.52	23.25
2022-07-31	-18.08	-126.12	26.73
2022-04-30	5.67	-127.27	602.13
2022-01-31	7.16	-125.17	602.96
2021-10-31	21.50	-112.75	618.62
2021-07-31	14.60	-2.77	626.80
2021-04-30	22.55	-1.52	77.26
2021-01-31	18.18	-1.99	78.39
2020-10-31	-24.45	-1.92	67.09
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年4月30日，彈性NV的長的為-0.06。
截至2025年4月30日，彈性NV的魚子為-0.18。
截至2025年4月30日，彈性NV的羅伊克為-0.09。
截至2025年4月30日，彈性NV的汽缸為0.04。
截至2025年4月30日，彈性NV的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.06	-0.18	-0.09	0.04	0.17
2025-01-31	0.03	-0.19	0.04	0.05	0.15
2024-10-31	0.03	0.13	0.05	-0.03	0.12
2024-07-31	0.04	0.15	0.05	-0.08	0.11
2024-04-30	0.03	0.14	0.04	-0.27	0.09
2024-01-31	0.03	0.15	0.05	-0.33	0.11
2023-10-31	-0.13	-0.49	-0.18	-0.25	0.07
2023-07-31	-0.16	-0.55	-0.21	-0.22	0.08
2023-04-30	-0.16	-0.59	-0.26	0.01	0.01
2023-01-31	-0.15	-0.59	-0.26	0.01	0.01
2022-10-31	-0.15	-0.53	-0.24	-0.02	0.00
2022-07-31	-0.21	-0.45	-0.20	0.46	0.01
2022-04-30	-0.20	-0.40	-0.18	0.46	0.01
2022-01-31	-0.18	-0.40	-0.18	0.46	0.02
2021-10-31	-0.19	-0.37	-0.16	0.51	0.02
2021-07-31	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-04-30	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-01-31	-0.16	-0.29	-0.26	0.09	-0.05
2020-10-31	-0.29	-0.57	-0.31	0.08	-0.01
2020-07-31	-0.29	-0.57	-0.31	0.08	-0.01
2020-04-30	-0.34	-0.64	-0.37	-0.00	-0.07

Gross Margins

截至2025年4月30日，彈性NV的毛利率為0.74。
截至2025年4月30日，彈性NV的淨利潤率為-0.09。
截至2025年4月30日，彈性NV的營業利益率為-0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.74	-0.09	-0.06
2025-01-31	0.74	0.04	-0.08
2024-10-31	0.74	0.05	-0.09
2024-07-31	0.74	0.05	-0.10
2024-04-30	0.74	0.05	-0.10
2024-01-31	0.74	0.05	-0.10
2023-10-31	0.73	-0.17	-0.11
2023-07-31	0.72	-0.19	-0.14
2023-04-30	0.72	-0.25	-0.20
2023-01-31	0.72	-0.25	-0.20
2022-10-31	0.72	-0.24	-0.21
2022-07-31	0.74	-0.24	-0.19
2022-04-30	0.74	-0.23	-0.18
2022-01-31	0.74	-0.23	-0.18
2021-10-31	0.74	-0.22	-0.19
2021-07-31	0.74	-0.21	-0.21
2021-04-30	0.74	-0.21	-0.21
2021-01-31	0.72	-0.24	-0.26
2020-10-31	0.72	-0.31	-0.31
2020-07-31	0.72	-0.31	-0.31
2020-04-30	0.71	-0.39	-0.36