3B8 股票財務分析 - 沙馬蘭石油公司 (DB) Stock

概覽

ShaMaran Petroleum Corp. 總部位於加拿大，在石油和天然氣行業運營，主要專注於勘探、開發和生產活動。該公司在伊拉克庫德斯坦地區佔有重要地位，參與當地的關鍵項目，尤其是其投資組合的核心阿特魯什區塊。由於其豐富的儲量和生產能力，該油田具有重要的戰略意義，使 ShaMaran 成為該地區能源領域的重要參與者。該公司致力於利用先進的提取技術並擴大其營運足跡，並高度重視永續性和遵守環境標準。這一策略重點旨在透過增加產量和有效的資源管理來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的收入為135.44百萬。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的營業收入為40.30百萬。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的淨利為85.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	135.44	40.30	85.63
2025-03-31	122.69	34.84	81.60
2024-12-31	109.39	36.44	82.22
2024-09-30	94.96	27.55	73.19
2024-06-30	78.18	16.90	-10.11
2024-03-31	62.09	-7.00	-36.80
2023-12-31	82.89	4.39	-26.71
2023-09-30	115.74	10.35	-13.52
2023-06-30	142.91	37.30	61.11
2023-03-31	181.21	85.81	109.48
2022-12-31	176.66	92.00	114.96
2022-09-30	150.93	93.62	106.74
2022-06-30	140.19	77.54	40.33
2022-03-31	120.55	60.41	25.99
2021-12-31	102.32	44.03	13.38
2021-09-30	88.97	35.57	7.54
2021-06-30	75.25	27.38	4.72
2021-03-31	57.44	5.41	-16.75
2020-12-31	56.67	-122.31	-144.43
2020-09-30	66.94	-119.88	-141.05
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.05	-0.06
2020-06-30	-0.05	-0.06
2020-03-31	-0.06	-0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的經營活動產生的現金為122.30百萬。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的投資活動產生的現金為3.05百萬。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的融資活動產生的現金為-97.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	122.30	3.05	-97.28
2025-03-31	111.68	2.51	-106.72
2024-12-31	97.97	-4.05	-89.10
2024-09-30	73.10	-9.18	-80.79
2024-06-30	57.09	-4.58	-106.35
2024-03-31	40.53	-11.56	-56.71
2023-12-31	40.48	-22.28	-52.26
2023-09-30	43.21	-31.45	-52.29
2023-06-30	58.33	-144.85	-70.98
2023-03-31	99.79	-140.87	-43.43
2022-12-31	105.28	-123.69	-47.48
2022-09-30	116.07	-107.16	-55.72
2022-06-30	100.36	11.28	101.07
2022-03-31	82.38	14.90	68.49
2021-12-31	63.90	9.70	69.75
2021-09-30	45.92	4.78	77.99
2021-06-30	37.86	3.79	-9.62
2021-03-31	16.28	1.97	-4.67
2020-12-31	12.86	0.20	-0.15
2020-09-30	9.39	-6.80	-0.14
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的長的為0.21。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的魚子為0.61。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的羅伊克為0.20。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的奧克羅伊克為0.28。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.21	0.61	0.20	0.02	0.28
2025-03-31	0.19	0.59	0.19	0.01	0.23
2024-12-31	0.16	0.59	0.17	-0.04	0.17
2024-09-30	0.17	0.52	-0.03	-0.14	0.15
2024-06-30	-0.07	-0.21	-0.08	-0.06	0.09
2024-03-31	-0.05	-0.16	-0.07	-0.09	0.10
2023-12-31	-0.03	-0.09	-0.03	-0.09	0.10
2023-09-30	0.14	0.73	0.14	-0.37	0.14
2023-06-30	0.25	0.73	0.14	-0.37	0.14
2023-03-31	0.31	3.18	0.24	-0.19	0.22
2022-12-31	0.29	7.46	0.25	-0.11	0.27
2022-09-30	0.11	7.46	0.23	-0.10	0.25
2022-06-30	0.10	2.86	0.10	0.55	0.26
2022-03-31	0.03	1.18	0.08	0.48	0.24
2021-12-31	0.03	2.06	0.04	0.43	0.14
2021-09-30	0.03	1.36	0.04	0.60	0.18
2021-06-30	0.02	1.40	0.14	0.92	1.09
2021-03-31	-0.07	-0.95	-0.08	0.06	0.08
2020-12-31	-0.39	-1.02	-0.68	0.06	0.06
2020-09-30	-0.40	-1.01	-0.62	0.01	0.04
2020-06-30	-0.39	-0.99	-0.79	-0.08	0.08
2020-03-31	-0.36	-0.89	-0.34	-0.09	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的淨利潤率為0.67。
截至2025年6月30日，沙馬蘭石油公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.67	0.28
2025-03-31	0.77	0.75	0.33
2024-12-31	0.77	0.77	0.32
2024-09-30	0.74	-0.13	0.25
2024-06-30	0.64	-0.59	-0.08
2024-03-31	0.68	-0.32	0.08
2023-12-31	0.73	-0.12	0.06
2023-09-30	0.78	0.43	0.24
2023-06-30	0.84	0.43	0.24
2023-03-31	0.86	0.60	0.46
2022-12-31	0.86	0.71	0.62
2022-09-30	0.80	0.71	0.62
2022-06-30	0.78	0.29	0.56
2022-03-31	0.71	0.22	0.50
2021-12-31	0.71	0.13	0.44
2021-09-30	0.74	0.08	0.40
2021-06-30	0.74	0.06	0.36
2021-03-31	0.63	-0.29	0.09
2020-12-31	0.53	-2.55	-2.16
2020-09-30	0.58	-2.11	-1.79
2020-06-30	0.57	-2.00	-1.69
2020-03-31	0.61	-1.67	-1.40