3B6 股票財務分析 - 卡納科爾能源有限公司 (DUSE) Stock

概覽

Canacol Energy Ltd. 是一家總部位於加拿大的能源公司，專注於哥倫比亞天然氣的勘探、開發和生產。該公司是該國最大的獨立天然氣生產商之一，其業務重點是為哥倫比亞市場提供清潔能源解決方案。 Canacol Energy 的活動包括天然氣勘探、鑽探以及向工業和住宅客戶提供天然氣商業化，為哥倫比亞的能源安全和永續發展目標做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的收入為368.50百萬。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的營業收入為197.37百萬。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的淨利為-4.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	368.50	197.37	-4.58
2024-12-31	375.92	190.41	-32.73
2024-09-30	355.32	169.04	22.60
2024-06-30	339.87	154.93	11.73
2024-03-31	322.97	137.97	73.02
2023-12-31	315.80	142.03	86.24
2023-09-30	312.44	121.25	190.06
2023-06-30	320.48	117.53	186.12
2023-03-31	329.24	115.56	139.73
2022-12-31	335.71	109.55	147.27
2022-09-30	340.51	123.55	20.57
2022-06-30	335.31	121.14	33.83
2022-03-31	318.16	103.41	42.65
2021-12-31	310.54	94.66	15.18
2021-09-30	297.83	101.53	9.07
2021-06-30	280.38	94.38	2.89
2021-03-31	271.61	99.63	18.18
2020-12-31	278.81	113.47	-4.74
2020-09-30	284.85	112.05	19.77
2020-06-30	284.02	116.13	17.82
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.96	-0.96
2024-09-30	0.66	0.67
2024-06-30	0.34	0.34
2024-03-31	2.14	2.15
2023-12-31	2.53	2.53
2023-09-30	5.59	5.59
2023-06-30	5.47	5.47
2023-03-31	4.10	4.09
2022-12-31	4.31	4.31
2022-09-30	0.60	0.57
2022-06-30	0.97	0.97
2022-03-31	1.21	1.23
2021-12-31	0.43	0.43
2021-09-30	0.25	0.25
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.50	0.45
2020-12-31	-0.13	-0.15
2020-09-30	0.55	0.55
2020-06-30	0.50	0.45
2020-03-31	0.06	0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的經營活動產生的現金為175.91百萬。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的投資活動產生的現金為-102.45百萬。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的融資活動產生的現金為-18.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	175.91	-102.45	-18.97
2024-12-31	168.04	-102.25	-22.63
2024-09-30	148.18	-156.67	28.23
2024-06-30	192.70	-169.07	-19.64
2024-03-31	119.09	-217.94	46.76
2023-12-31	95.34	-206.11	83.83
2023-09-30	122.80	-205.18	32.81
2023-06-30	118.58	-208.41	35.41
2023-03-31	178.34	-193.46	-34.90
2022-12-31	185.43	-179.91	-80.67
2022-09-30	164.28	-140.69	30.10
2022-06-30	159.33	-126.91	25.60
2022-03-31	123.98	-107.45	38.05
2021-12-31	123.81	-101.48	51.53
2021-09-30	121.41	-105.86	-65.21
2021-06-30	114.38	-96.82	-39.30
2021-03-31	152.21	-86.50	-43.25
2020-12-31	152.32	-88.96	-33.41
2020-09-30	161.15	-73.33	-24.64
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的長的為-0.03。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的魚子為-0.01。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.03	-0.01	-0.03	0.04	0.16
2024-12-31	0.02	-0.09	0.02	0.02	0.14
2024-09-30	0.02	0.07	0.01	0.00	0.19
2024-06-30	0.07	0.24	0.07	-0.05	0.11
2024-03-31	0.08	0.30	0.08	-0.02	0.09
2023-12-31	0.22	1.15	0.20	-0.05	0.13
2023-09-30	0.22	1.06	0.20	-0.05	0.12
2023-06-30	0.17	1.06	0.20	-0.06	0.13
2023-03-31	0.17	0.74	0.17	-0.07	0.22
2022-12-31	0.03	0.11	0.03	0.07	0.24
2022-09-30	0.03	0.11	0.03	0.07	0.24
2022-06-30	0.05	0.18	0.05	0.08	0.23
2022-03-31	0.06	0.22	0.06	0.08	0.18
2021-12-31	0.02	0.07	0.02	0.10	0.18
2021-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.09	0.21
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.19
2021-03-31	0.02	0.09	0.03	0.04	0.26
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.25
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.10	0.27
2020-06-30	0.03	0.08	0.03	0.05	0.25
2020-03-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.21

Gross Margins

截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的毛利率為0.89。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的淨利潤率為-0.09。
截至2025年3月31日，卡納科爾能源有限公司的營業利益率為0.51。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.89	-0.09	0.51
2024-12-31	0.79	0.06	0.48
2024-09-30	0.85	0.03	0.46
2024-06-30	0.86	0.23	0.42
2024-03-31	0.87	0.27	0.45
2023-12-31	0.95	0.61	0.18
2023-09-30	0.88	0.58	0.37
2023-06-30	0.84	0.58	0.37
2023-03-31	0.80	0.42	0.35
2022-12-31	0.80	0.06	0.36
2022-09-30	0.80	0.06	0.36
2022-06-30	0.80	0.10	0.36
2022-03-31	0.80	0.13	0.33
2021-12-31	0.80	0.05	0.30
2021-09-30	0.82	0.03	0.34
2021-06-30	0.84	0.01	0.34
2021-03-31	0.87	0.07	0.37
2020-12-31	0.89	-0.02	0.41
2020-09-30	0.81	0.07	0.39
2020-06-30	0.80	0.06	0.41
2020-03-31	0.81	0.01	0.42