3AL 股票財務分析 - 艾文斯 (DB) Stock

概覽

Ayvens 是一家總部位於法國的公司，主要從事技術領域。值得注意的是，它專門開發先進的軟體解決方案，以滿足各行業的數位轉型和數據管理需求。 Ayvens 因其強大的研發能力而受到認可，該能力引領了創新項目，例如開發旨在提高企業營運效率的整合式雲端系統。此外，該公司在諮詢領域發揮關鍵作用，為正在進行數位轉型的企業提供專家策略建議。 Ayvens 的關鍵項目還包括與全球領導者合作實施可擴展的數據分析框架，這使該公司成為更廣泛技術領域的重要推動者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，艾文斯的收入為25,218.20百萬。
截至2025年6月30日，艾文斯的營業收入為2,971.70百萬。
截至2025年6月30日，艾文斯的淨利為797.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	25,218.20	2,971.70	797.60
2025-03-31	25,275.95	2,862.45	741.45
2024-12-31	25,270.40	2,761.30	683.60
2024-09-30	24,848.00	2,537.40	552.50
2024-06-30	24,067.50	2,430.20	575.90
2024-03-31	21,880.40	2,374.90	688.50
2023-12-31	18,696.60	2,145.10	760.00
2023-09-30	15,563.50	2,330.60	1,060.10
2023-06-30	13,056.30	2,143.40	1,164.10
2023-03-31	11,401.90	2,000.60	1,261.00
2022-12-31	11,413.10	1,903.10	1,215.50
2022-09-30	11,046.00	1,783.60	1,181.10
2022-06-30	10,876.70	1,667.10	1,133.80
2022-03-31	10,637.70	1,408.10	972.80
2021-12-31	10,471.10	1,264.60	873.00
2021-09-30	10,277.50	1,155.00	772.40
2021-06-30	10,494.20	951.00	655.00
2021-03-31	9,964.50	839.50	536.40
2020-12-31	9,892.90	782.30	509.80
2020-09-30	9,848.00	811.90	484.90

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.75	0.73
2024-09-30	0.59	0.57
2024-06-30	0.68	0.66
2024-03-31	0.81	0.78
2023-12-31	1.01	0.99
2023-09-30	1.65	1.63
2023-06-30	2.09	2.08
2023-03-31
2022-12-31	2.69	2.68
2022-09-30
2022-06-30	2.81	2.81
2022-03-31
2021-12-31	2.17	2.16
2021-09-30
2021-06-30	1.62	1.62
2021-03-31
2020-12-31	1.26	1.26
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，艾文斯的經營活動產生的現金為2,501.90百萬。
截至2025年6月30日，艾文斯的投資活動產生的現金為1,792.70百萬。
截至2025年6月30日，艾文斯的融資活動產生的現金為-2,009.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,501.90	1,792.70	-2,009.40
2025-03-31
2024-12-31	603.00	-2,040.90	2,229.30
2024-09-30
2024-06-30	-2,455.40	-1,232.50	2,985.60
2024-03-31
2023-12-31	-2,990.40	754.50	5,714.40
2023-09-30
2023-06-30	-1,870.80	516.30	6,530.30
2023-03-31
2022-12-31	-686.60	-983.80	1,973.80
2022-09-30
2022-06-30	-77.50	-493.20	769.00
2022-03-31
2021-12-31	-158.40	-334.70	537.90
2021-09-30
2021-06-30	156.10	-24.80	-417.20
2021-03-31
2020-12-31	741.40	-2.70	-737.90
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，艾文斯的本益比為10.94。
截至2025年6月30日，艾文斯的p/書為0.67。
截至2025年6月30日，艾文斯的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.94	0.67	0.90
2025-03-31	9.98	0.61	0.81
2024-12-31	8.96	0.45	0.60
2024-09-30	8.13	0.47	0.63
2024-06-30	6.40	0.38	0.50
2024-03-31	6.38	0.46	0.60
2023-12-31	5.47	0.52	0.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.58	1.00	1.16
2021-12-31	6.67	1.19	1.39
2021-09-30	7.18	1.09	1.26
2021-06-30	3.89	0.59	0.69
2021-03-31	4.75	0.61	0.86
2020-12-31	5.00	0.61	0.86
2020-09-30	5.25	0.65	0.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，艾文斯的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，艾文斯的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.06	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，艾文斯的長的為0.01。
截至2025年6月30日，艾文斯的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，艾文斯的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，艾文斯的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，艾文斯的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.01	-0.04
2024-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.01	-0.04
2024-06-30	0.02	0.10	0.01	0.06	-0.05
2024-03-31	0.03	0.12	0.02	0.10	-0.04
2023-12-31	0.04	0.21	0.02	0.09	-0.03
2023-09-30	0.04	0.22	0.02	0.09	-0.03
2023-06-30	0.04	0.22	0.03	0.14	-0.05
2023-03-31	0.04	0.26	0.05	0.00	0.00
2022-12-31	0.05	0.27	0.05	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.26	0.05	0.01	-0.00
2022-06-30	0.04	0.26	0.04	0.01	-0.00
2022-03-31	0.03	0.23	0.04	0.00	0.00
2021-12-31	0.03	0.21	0.04	0.00	0.00
2021-09-30	0.03	0.20	0.03	-0.01	0.01
2021-06-30	0.03	0.17	0.04	-0.02	0.01
2021-03-31	0.02	0.13	0.02	-0.00	0.03
2020-12-31	0.02	0.13	0.02	-0.00	0.03
2020-09-30	0.02	0.13	0.02	0.01	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，艾文斯的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，艾文斯的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，艾文斯的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.03	0.11
2025-03-31	0.22	0.03	0.11
2024-12-31	0.18	0.02	0.10
2024-09-30	0.19	0.03	0.10
2024-06-30	0.20	0.03	0.11
2024-03-31	0.21	0.04	0.13
2023-12-31	0.17	0.05	0.11
2023-09-30	0.22	0.09	0.17
2023-06-30	0.24	0.09	0.17
2023-03-31	0.23	0.11	0.17
2022-12-31	0.22	0.11	0.16
2022-09-30	0.21	0.11	0.16
2022-06-30	0.19	0.10	0.15
2022-03-31	0.17	0.09	0.13
2021-12-31	0.16	0.08	0.12
2021-09-30	0.14	0.08	0.10
2021-06-30	0.14	0.06	0.09
2021-03-31	0.14	0.05	0.08
2020-12-31	0.13	0.05	0.08
2020-09-30	0.13	0.03	0.04