34D 股票財務分析 - 迪亞索林有限公司 (DB) Stock

概覽

DiaSorin SpA 是一家義大利生物技術公司，專門從事診斷測試的開發。它提供全面的解決方案和高品質的檢測，重點關注傳染病、腫瘤學和心血管疾病等類別。作為血清學和分子診斷領域的領導者，DiaSorin 在開發解決重大全球健康問題的檢測方法方面取得了顯著進展，包括透過開發高通量檢測解決方案迅速應對 COVID-19 大流行。該公司在全球開展業務，在歐洲、北美和新興市場擁有強大的影響力，透過策略性收購和合作夥伴關係擴大其足跡，旨在擴大其技術平台和檢測菜單。這種方法不僅使其產品多樣化，而且還增強了其在醫療診斷競爭格局中的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的收入為1,215.49百萬。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的營業收入為281.21百萬。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的淨利為191.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,215.49	281.21	191.50
2025-03-31	1,209.43	276.72	194.10
2024-12-31	1,185.43	266.72	188.10
2024-09-30	1,178.21	251.51	188.85
2024-06-30	1,161.03	246.97	167.74
2024-03-31	1,147.21	228.51	163.85
2023-12-31	1,148.21	238.89	159.85
2023-09-30	1,195.14	261.78	149.91
2023-06-30	1,252.09	299.67	187.51
2023-03-31	1,293.14	325.08	200.31
2022-12-31	1,361.14	374.78	240.91
2022-09-30	1,391.05	399.77	284.57
2022-06-30	1,407.68	426.55	302.37
2022-03-31	1,328.55	440.47	315.07
2021-12-31	1,237.65	440.77	310.97
2021-09-30	1,130.11	442.27	314.67
2021-06-30	1,014.43	416.31	303.27
2021-03-31	973.40	383.67	288.37
2020-12-31	881.30	329.67	247.87
2020-09-30	791.32	272.26	211.53
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.37	3.37
2024-09-30
2024-06-30	3.01	3.01
2024-03-31
2023-12-31	2.87	2.87
2023-09-30
2023-06-30	3.21	3.21
2023-03-31
2022-12-31		4.15
2022-09-30
2022-06-30	5.40	5.36
2022-03-31
2021-12-31	5.44	5.40
2021-09-30
2021-06-30	5.43	5.39
2021-03-31
2020-12-31	4.53	4.50
2020-09-30
2020-06-30	3.40	3.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的經營活動產生的現金為348.83百萬。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的投資活動產生的現金為-66.60百萬。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的融資活動產生的現金為-267.06百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	348.83	-66.60	-267.06
2025-03-31	354.78	-80.81	-230.13
2024-12-31	358.78	-49.81	-259.13
2024-09-30	371.66	-86.10	-296.96
2024-06-30	320.94	-147.84	-261.84
2024-03-31	345.66	-12.10	-390.96
2023-12-31	311.66	-29.10	-235.96
2023-09-30	308.34	-103.95	-378.04
2023-06-30	354.88	-72.28	-392.68
2023-03-31	296.14	-226.55	-272.14
2022-12-31	389.34	-231.95	-333.04
2022-09-30	406.86	-1,598.29	56.39
2022-06-30	407.10	-1,613.48	652.08
2022-03-31	433.26	-1,611.19	1,252.29
2021-12-31	400.66	-1,611.19	1,256.49
2021-09-30	406.34	-109.19	1,022.26
2021-06-30	372.81	-91.19	479.93
2021-03-31	350.56	-64.32	-28.89
2020-12-31	304.56	-73.02	-40.89
2020-09-30	260.87	-71.63	-110.78
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的本益比為26.12。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的p/書為3.01。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的p/待定值為-18.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	26.12	3.01	-18.99
2025-03-31	26.76	2.78	-21.85
2024-12-31	28.09	3.29	-4.76
2024-09-30	32.30	3.38	-4.57
2024-06-30	30.55	3.09	-4.36
2024-03-31	29.84	3.09	-12.26
2023-12-31	35.68	3.44	-4.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.94	5.66	-13.46
2021-12-31	29.06	7.37	-14.27
2021-09-30	32.70	8.72	16.35
2021-06-30	18.79	5.01	9.39
2021-03-31	19.77	5.36	10.58
2020-12-31	22.94	5.96	12.81
2020-09-30	26.94	6.29	14.98
2020-06-30	30.58	6.43	9.56

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.06
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.12	0.08	0.02	0.14
2025-03-31	0.07	0.12	0.07	0.02	0.13
2024-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.15
2024-09-30	0.06	0.12	0.07	-0.03	0.13
2024-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.03	0.14
2024-03-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.12
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.06	0.11
2023-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.05	0.13
2023-06-30	0.06	0.12	0.07	-0.05	0.14
2023-03-31	0.07	0.13	0.07	-0.06	0.11
2022-12-31	0.10	0.23	0.10	0.03	0.15
2022-09-30	0.11	0.23	0.09	0.02	0.13
2022-06-30	0.25	0.27	0.10	-0.17	0.13
2022-03-31	0.27	0.30	0.11	0.03	0.15
2021-12-31	0.31	0.32	0.20	0.04	0.29
2021-09-30	0.32	0.35	0.18	0.03	0.23
2021-06-30	0.27	0.34	0.19	0.47	0.23
2021-03-31	0.30	0.32	0.25	0.22	0.31
2020-12-31	0.27	0.29	0.25	0.18	0.31
2020-09-30	0.24	0.26	0.23	0.15	0.28
2020-06-30	0.23	0.25	0.20	0.05	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，迪亞索林有限公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	0.16	0.23
2025-03-31	0.66	0.16	0.22
2024-12-31	0.66	0.16	0.21
2024-09-30	0.65	0.15	0.21
2024-06-30	0.65	0.14	0.20
2024-03-31	0.65	0.14	0.21
2023-12-31	0.65	0.13	0.22
2023-09-30	0.66	0.15	0.24
2023-06-30	0.66	0.15	0.24
2023-03-31	0.66	0.15	0.25
2022-12-31	0.66	0.20	0.29
2022-09-30	0.65	0.20	0.29
2022-06-30	0.66	0.21	0.30
2022-03-31	0.67	0.24	0.34
2021-12-31	0.68	0.25	0.36
2021-09-30	0.68	0.28	0.39
2021-06-30	0.68	0.30	0.41
2021-03-31	0.69	0.30	0.39
2020-12-31	0.68	0.28	0.37
2020-09-30	0.69	0.27	0.34
2020-06-30	0.69	0.25	0.32