2YZ 股票財務分析 - 區域健康地產有限公司 (DB) Stock

概覽

Regional Health Properties, Inc. 總部位於美國，是一家自我管理的醫療保健房地產投資公司，主要專注於老年人護理房地產。其業務範圍涉及醫療保健行業，主要包括專業護理和老年生活設施。這些設施主要集中在美國東南部和大西洋中部地區。管理。 Regional Health Properties 也強調提高整個營運範圍的營運效率和病患照護標準，使房地產投資策略與不斷變化的醫療保健服務需求保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的收入為20.69百萬。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的營業收入為0.33百萬。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的淨利為-3.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	20.69	0.33	-3.52
2024-12-31	17.67	0.16	-3.22
2024-09-30	15.75	-0.20	-2.89
2024-06-30	15.94	-0.31	-2.88
2024-03-31	16.22	-0.35	-2.86
2023-12-31	16.01	-0.82	-3.89
2023-09-30	21.35	-1.09	-5.89
2023-06-30	26.96	-2.66	-5.29
2023-03-31	30.01	-3.39	-5.93
2022-12-31	31.01	-3.97	-6.87
2022-09-30	28.36	-3.52	-5.28
2022-06-30	25.55	-0.94	-4.95
2022-03-31	24.35	0.08	-4.13
2021-12-31	26.51	2.53	-1.18
2021-09-30	23.63	1.90	-1.53
2021-06-30	20.90	1.92	-1.57
2021-03-31	19.14	2.53	-0.65
2020-12-31	16.65	2.29	-0.69
2020-09-30	17.85	3.79	1.07
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1.55	-1.54
2024-06-30	-1.55	-1.55
2024-03-31	22.86	22.87
2023-12-31	21.05	21.05
2023-09-30	19.04	19.04
2023-06-30	18.42	18.41
2023-03-31	-7.07	-7.07
2022-12-31	-8.93	-8.93
2022-09-30	-8.07	-8.07
2022-06-30	-7.85	-7.86
2022-03-31	-7.46	-7.46
2021-12-31	-5.87
2021-09-30	-6.13	-6.13
2021-06-30	-6.25	-6.25
2021-03-31	-5.72	-5.72
2020-12-31	-5.74
2020-09-30	-4.69	-4.69
2020-06-30	-1.21	-1.21
2020-03-31	-2.19	-2.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的經營活動產生的現金為1.58百萬。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的投資活動產生的現金為-0.54百萬。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的融資活動產生的現金為-1.96百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1.58	-0.54	-1.96
2024-12-31	1.94	-0.53	-2.12
2024-09-30	1.24	-0.47	-1.90
2024-06-30	1.86	-0.50	-2.65
2024-03-31	1.71	-1.01	-2.54
2023-12-31	3.71	-0.96	-2.48
2023-09-30	2.04	-1.01	-1.78
2023-06-30	2.16	-0.98	-1.83
2023-03-31	0.58	-0.20	-2.07
2022-12-31	-3.60	-0.28	-2.06
2022-09-30	-1.39	-0.19	-2.65
2022-06-30	-0.29	-0.20	-2.58
2022-03-31	0.96	-0.17	-2.47
2021-12-31	4.89	-0.12	-2.42
2021-09-30	4.49	-0.36	-2.25
2021-06-30	3.77	-0.37	-1.98
2021-03-31	3.78	-0.33	-1.58
2020-12-31	1.29	-0.45	-1.39
2020-09-30	2.13	-0.02	-1.45
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的長的為-0.05。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.05		-0.06	-0.02	0.02
2024-12-31	-0.05	-17.39	-0.06	-0.02	0.02
2024-09-30	-0.04	-7.46	-0.06	-0.03	0.04
2024-06-30	-0.04	-1.58	-0.05	-0.04	0.03
2024-03-31	-0.09	-1.05	-0.11	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.06	-1.00	-0.11	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.05	-0.85	-0.09	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.06	-0.85	-0.09	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.05	-0.79	-0.10	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.05	-0.49	-0.06	-0.05	-0.02
2022-09-30	-0.05	-0.49	-0.06	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.04	-0.46	-0.06	-0.03	-0.00
2022-03-31	-0.01	-0.11	-0.05	-0.02	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.14	-0.01	0.02	0.05
2021-09-30	-0.01	-0.13	-0.02	0.02	0.04
2021-06-30	-0.01	-0.13	-0.02	0.01	0.04
2021-03-31	-0.01	-0.06	-0.01	0.02	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.10	0.01	0.01	0.02
2020-06-30	0.05	1.35	0.07	0.02	0.02
2020-03-31	0.04	0.83	0.05	0.02	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的毛利率為0.41。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的淨利潤率為-0.18。
截至2025年3月31日，區域健康地產有限公司的營業利益率為-0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.41	-0.18	-0.01
2024-12-31	0.41	-0.18	-0.01
2024-09-30	0.40	-0.18	-0.02
2024-06-30	0.42	-0.18	-0.02
2024-03-31	0.34	-0.28	-0.05
2023-12-31	0.34	-0.28	-0.05
2023-09-30	0.29	-0.20	-0.10
2023-06-30	0.34	-0.20	-0.10
2023-03-31	0.40	-0.20	-0.11
2022-12-31	0.40	-0.19	-0.12
2022-09-30	0.53	-0.19	-0.12
2022-06-30	0.59	-0.19	-0.04
2022-03-31	0.62	-0.17	0.01
2021-12-31	0.68	-0.04	0.10
2021-09-30	0.75	-0.06	0.08
2021-06-30	0.75	-0.08	0.10
2021-03-31	0.85	-0.03	0.13
2020-12-31	0.96	-0.04	0.14
2020-09-30	0.96	0.06	0.21
2020-06-30	0.96	0.37	0.24
2020-03-31	0.97	0.27	0.26