2T1 股票財務分析 - 特科金公司 (DB) Stock

概覽

Tecogen Inc.是一家總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆的美國公司，主要從事熱電聯產產品的設計、製造、銷售和維護，包括熱電聯產、空調系統和高效熱水器，適用於住宅、商業、娛樂和工業用途。該公司的關鍵項目通常專注於創新的清潔能源解決方案，強調為客戶降低能源成本並最大限度地減少碳足跡。 Tecogen 的技術組合包括整合到其 InVerde、TecoChill 和 Ilios 品牌產品中的先進超低排放控制技術。這些裝置在醫院、飯店和教育機構等光敏感環境中具有重要意義，體現了 Tecogen 對可靠和環境永續能源生產的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，特科金公司的收入為26.28百萬。
截至2025年6月30日，特科金公司的營業收入為-3.81百萬。
截至2025年6月30日，特科金公司的淨利為-4.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	26.28	-3.81	-4.24
2025-03-31	23.71	-3.87	-4.32
2024-12-31	22.62	-4.33	-4.76
2024-09-30	22.44	-5.24	-5.42
2024-06-30	23.92	-4.73	-4.97
2024-03-31	25.95	-4.06	-4.21
2023-12-31	25.14	-4.45	-4.60
2023-09-30	23.77	-3.94	-4.18
2023-06-30	23.28	-3.79	-3.95
2023-03-31	22.94	-3.81	-4.03
2022-12-31	25.00	-2.39	-2.45
2022-09-30	27.65	-0.93	-0.96
2022-06-30	26.05	-1.63	0.76
2022-03-31	25.78	-1.11	2.02
2021-12-31	24.40	-1.22	3.70
2021-09-30	22.88	-2.55	-0.43
2021-06-30	25.06	-1.85	-2.13
2021-03-31	26.35	-2.05	-3.18
2020-12-31	28.25	-2.84	-6.15
2020-09-30	31.31	-2.08	-2.57
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.22	-0.22
2024-06-30	-0.20	-0.21
2024-03-31	-0.17	-0.17
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	-0.02	-0.03
2021-06-30	-0.09	-0.09
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.25	-0.25
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.12	-0.11
2020-03-31	-0.11	-0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，特科金公司的經營活動產生的現金為0.19百萬。
截至2025年6月30日，特科金公司的投資活動產生的現金為-0.68百萬。
截至2025年6月30日，特科金公司的融資活動產生的現金為1.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	0.19	-0.68	1.28
2025-03-31	2.64	-0.98	0.90
2024-12-31	4.06	-0.92	0.91
2024-09-30	0.08	-0.80	1.35
2024-06-30	-0.88	-0.53	0.38
2024-03-31	-0.28	-0.25	0.42
2023-12-31	-0.82	-0.18	0.44
2023-09-30	-1.94	-0.21	-0.08
2023-06-30	-0.62	-0.27	-0.07
2023-03-31	-3.53	-0.24	-0.06
2022-12-31	-1.35	-0.27	-0.08
2022-09-30	-0.14	-0.26	-0.07
2022-06-30	-0.01	-0.26	-0.08
2022-03-31	1.99	-0.15	-0.08
2021-12-31	0.47	-0.13	1.79
2021-09-30	0.17	-0.09	1.79
2021-06-30	-1.46	-0.02	1.80
2021-03-31	0.66	-0.07	2.20
2020-12-31	1.41	-0.16	-0.64
2020-09-30	0.15	-0.25	0.81
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，特科金公司的長的為-0.16。
截至2025年6月30日，特科金公司的羅伊克為-0.32。
截至2025年6月30日，特科金公司的汽缸為0.19。
截至2025年6月30日，特科金公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.16		-0.32	0.19	0.20
2025-03-31	-0.17		-0.34	0.29	0.29
2024-12-31	-0.20		-0.36	0.04	0.01
2024-09-30	-0.17	-0.33	-0.34	-0.07	-0.06
2024-06-30	-0.15	-0.24	-0.26	-0.01	-0.02
2024-03-31	-0.16	-0.24	-0.29	-0.03	-0.05
2023-12-31	-0.14	-0.21	-0.24	-0.13	-0.11
2023-09-30	-0.13	-0.19	-0.22	-0.05	-0.03
2023-06-30	-0.13	-0.19	-0.22	-0.05	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.19	-0.21	-0.20	-0.19
2022-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01
2022-09-30	0.02	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01
2022-06-30	0.06	0.04	0.03	-0.02	-0.00
2022-03-31	0.12	0.11	0.09	0.08	0.09
2021-12-31	-0.01	0.21	0.15	0.09	0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.07	-0.06
2021-06-30	-0.06	-0.10	-0.09	0.01	-0.06
2021-03-31	-0.08	-0.14	-0.13	0.12	0.03
2020-12-31	-0.15	-0.26	-0.29	0.03	0.07
2020-09-30	-0.06	-0.11	-0.10	0.03	0.02
2020-06-30	-0.07	-0.12	-0.12	0.07	0.01
2020-03-31	-0.07	-0.11	-0.10	-0.07	-0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，特科金公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，特科金公司的淨利潤率為-0.18。
截至2025年6月30日，特科金公司的營業利益率為-0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	-0.18	-0.16
2025-03-31	0.44	-0.21	-0.19
2024-12-31	0.42	-0.24	-0.23
2024-09-30	0.42	-0.21	-0.20
2024-06-30	0.41	-0.16	-0.16
2024-03-31	0.41	-0.18	-0.18
2023-12-31	0.43	-0.18	-0.17
2023-09-30	0.44	-0.17	-0.16
2023-06-30	0.44	-0.17	-0.16
2023-03-31	0.44	-0.18	-0.17
2022-12-31	0.44	-0.03	-0.03
2022-09-30	0.44	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.45	0.03	-0.06
2022-03-31	0.47	0.08	-0.04
2021-12-31	0.46	0.15	-0.05
2021-09-30	0.44	-0.02	-0.11
2021-06-30	0.44	-0.08	-0.07
2021-03-31	0.42	-0.12	-0.08
2020-12-31	0.38	-0.22	-0.10
2020-09-30	0.38	-0.08	-0.07
2020-06-30	0.36	-0.09	-0.08
2020-03-31	0.37	-0.08	-0.07