2OX 股票財務分析 - 鵝頭保險公司 (DB) Stock

概覽

Goosehead Insurance, Inc. 總部位於美國，是保險業的知名企業，主要專注於分銷個人保險產品。該公司成立於 2003 年，透過特許經營模式運營，透過利用先進的專有技術和提供卓越的客戶服務而脫穎而出。其業務模式包括企業和特許經營部門，提供各種保險產品，包括房屋保險、汽車保險和其他個人保險。 Goosehead Insurance 因其對客戶選擇和代理人支援的承諾而脫穎而出，利用獨特的營運平台來匯總和分析來自140 多家保險公司的大量數據，從而為代理人提供速度、選擇和服務能力，從而提高客戶滿意度和市場差異化。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的收入為340.76百萬。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的營業收入為70.45百萬。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的淨利為29.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	340.76	70.45	29.91
2025-03-31	324.76	65.43	30.95
2024-12-31	313.57	60.55	30.43
2024-09-30	282.56	39.29	19.19
2024-06-30	275.47	36.37	18.57
2024-03-31	266.49	35.62	16.04
2023-12-31	259.83	35.14	14.14
2023-09-30	254.14	35.15	11.02
2023-06-30	240.75	25.28	6.09
2023-03-31	224.59	16.22	2.74
2022-12-31	207.99	8.72	0.56
2022-09-30	190.89	4.18	0.34
2022-06-30	174.95	3.99	2.37
2022-03-31	160.15	2.16	3.54
2021-12-31	150.16	7.52	5.40
2021-09-30	144.65	10.59	7.92
2021-06-30	135.07	14.11	7.16
2021-03-31	126.91	18.03	9.05
2020-12-31	116.20	19.13	9.29
2020-09-30	95.42	11.89	5.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.23	1.15
2024-09-30	0.78	0.68
2024-06-30	0.75	0.63
2024-03-31	0.66	0.55
2023-12-31	0.59	0.55
2023-09-30	0.47	0.46
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31	0.13	0.12
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.18	0.17
2021-12-31	0.28	0.26
2021-09-30	0.43	0.40
2021-06-30	0.40	0.37
2021-03-31	0.52	0.48
2020-12-31	0.55	0.51
2020-09-30	0.35	0.32
2020-06-30	0.22	0.19
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的經營活動產生的現金為85.00百萬。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的投資活動產生的現金為-14.96百萬。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的融資活動產生的現金為-0.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	85.00	-14.96	-0.70
2025-03-31	74.96	-12.85	-42.66
2024-12-31	71.54	-12.42	-45.20
2024-09-30	72.51	-13.85	-45.60
2024-06-30	65.55	-13.72	-46.47
2024-03-31	63.54	-19.37	-17.23
2023-12-31	50.83	-19.18	-17.99
2023-09-30	40.08	-10.35	-41.04
2023-06-30	41.85	-17.05	-37.42
2023-03-31	40.24	-12.77	-23.97
2022-12-31	36.03	-12.57	-23.55
2022-09-30	41.66	-22.06	2.08
2022-06-30	25.54	-12.89	-15.63
2022-03-31	22.40	-15.77	-15.91
2021-12-31	35.44	-15.38	-15.83
2021-09-30	36.41	-15.42	-15.63
2021-06-30	38.12	-15.53	-41.87
2021-03-31	34.01	-11.41	-2.59
2020-12-31	24.64	-10.33	-3.33
2020-09-30	19.79	-5.53	-4.48
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09		0.15	0.09	0.36
2025-03-31	0.08	1.10	0.16	0.07	0.37
2024-12-31	0.05	1.81	0.12	0.08	0.46
2024-09-30	0.06	3.33	0.13	0.04	0.47
2024-06-30	0.05		0.10	0.16	0.38
2024-03-31	0.04		0.09	0.09	0.32
2023-12-31	0.03		0.07	-0.07	0.26
2023-09-30	0.02		0.04	-0.09	0.30
2023-06-30	0.01		0.04	-0.08	0.28
2023-03-31	0.00		0.02	0.03	0.29
2022-12-31	0.00		0.00	0.15	0.29
2022-09-30	0.01		0.00	0.15	0.28
2022-06-30	0.01		0.02	-0.02	0.20
2022-03-31	0.03		0.03	-0.08	0.20
2021-12-31	0.04		0.05	0.04	0.37
2021-09-30	0.07		0.14	0.09	0.36
2021-06-30	0.05		0.07	-0.19	0.37
2021-03-31	0.12		0.11	0.24	0.41
2020-12-31	0.14		0.12	0.14	0.31
2020-09-30	0.13		0.17	0.29	0.58
2020-06-30	0.09		0.05	0.73	0.27
2020-03-31	0.02		0.06	-0.42	1.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的毛利率為0.45。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，鵝頭保險公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.45	0.10	0.20
2025-03-31	0.45	0.10	0.19
2024-12-31	0.41	0.07	0.13
2024-09-30	0.41	0.07	0.12
2024-06-30	0.41	0.06	0.12
2024-03-31	0.41	0.05	0.14
2023-12-31	0.42	0.04	0.14
2023-09-30	0.40	0.03	0.11
2023-06-30	0.38	0.03	0.11
2023-03-31	0.36	0.01	0.07
2022-12-31	0.36	0.00	0.02
2022-09-30	0.36	0.00	0.02
2022-06-30	0.36	0.01	0.02
2022-03-31	0.38	0.02	0.01
2021-12-31	0.38	0.04	0.05
2021-09-30	0.40	0.05	0.07
2021-06-30	0.40	0.05	0.10
2021-03-31	0.41	0.07	0.14
2020-12-31	0.42	0.08	0.16
2020-09-30	0.39	0.06	0.12
2020-06-30	0.39	0.04	0.10
2020-03-31	0.38	0.01	0.07