2OU 股票財務分析 - 基本財產房地產信託公司 (DB) Stock

概覽

Essential Properties Realty Trust, Inc. 總部位於美國，主要經營房地產產業。該公司專注於收購、擁有和管理單租戶物業，這些物業淨租賃給服務導向和體驗企業。作為房地產投資信託 (REIT)，Essential Properties Realty Trust 主要投資於租賃給各行各業（包括洗車、便利商店、汽車服務、醫療服務和餐廳）的中間市場公司的房產。該公司的策略性收購和審慎管理實踐旨在確保穩定的租金收入、長期資本增值和投資組合多元化，這對其財務健康和營運穩定性至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的收入為503.26百萬。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的營業收入為319.83百萬。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的淨利為223.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	503.26	319.83	223.83
2025-03-31	475.46	302.95	212.14
2024-12-31	449.61	287.06	203.00
2024-09-30	428.54	272.50	196.72
2024-06-30	402.16	252.73	193.50
2024-03-31	379.41	236.29	194.79
2023-12-31	359.60	222.13	190.71
2023-09-30	335.24	202.49	176.96
2023-06-30	315.14	186.36	167.48
2023-03-31	300.07	174.73	150.33
2022-12-31	286.51	164.94	134.13
2022-09-30	276.05	160.53	128.42
2022-06-30	264.99	155.86	119.50
2022-03-31	250.61	146.85	107.13
2021-12-31	230.23	131.20	95.72
2021-09-30	206.39	107.64	71.76
2021-06-30	189.64	93.47	56.51
2021-03-31	171.07	80.33	43.61
2020-12-31	164.01	75.41	42.27
2020-09-30	162.04	81.27	51.12
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.16	1.15
2024-09-30	1.16	1.15
2024-06-30	1.18	1.17
2024-03-31	1.23	1.22
2023-12-31	1.25	1.24
2023-09-30	1.19	1.19
2023-06-30	1.16	1.16
2023-03-31	1.08	1.07
2022-12-31	0.99	0.99
2022-09-30	0.99	0.98
2022-06-30	0.95	0.95
2022-03-31	0.88	0.88
2021-12-31	0.82	0.82
2021-09-30	0.64	0.64
2021-06-30	0.53	0.53
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.57	0.57
2020-06-30	0.62	0.61
2020-03-31	0.65	0.64

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的經營活動產生的現金為337.54百萬。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的投資活動產生的現金為-1,133.24百萬。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的融資活動產生的現金為792.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	337.54	-1,133.24	792.28
2025-03-31	318.89	-1,176.55	825.50
2024-12-31	308.48	-1,123.17	810.70
2024-09-30	294.01	-1,135.40	838.08
2024-06-30	283.38	-1,029.20	756.21
2024-03-31	267.64	-928.65	669.22
2023-12-31	254.57	-857.12	580.01
2023-09-30	238.43	-810.27	469.63
2023-06-30	228.12	-769.06	528.83
2023-03-31	220.60	-653.71	489.81
2022-12-31	211.02	-706.08	506.80
2022-09-30	206.46	-691.41	601.67
2022-06-30	200.09	-770.29	466.74
2022-03-31	181.37	-865.90	653.98
2021-12-31	167.39	-829.68	689.06
2021-09-30	146.13	-817.08	509.09
2021-06-30	132.22	-738.38	626.33
2021-03-31	103.17	-572.67	300.24
2020-12-31	99.39	-545.51	457.79
2020-09-30	96.42	-515.15	581.88
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.05	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-03-31	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.05
2023-12-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.05
2023-09-30	0.05	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	0.03	0.05
2022-09-30	0.04	0.07	0.03	0.03	0.05
2022-06-30	0.04	0.06	0.03	-0.03	0.06
2022-03-31	0.04	0.06	0.03	-0.01	0.05
2021-12-31	0.04	0.06	0.03	0.01	0.05
2021-09-30	0.03	0.05	0.02	-0.05	0.05
2021-06-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.04
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.04
2020-09-30	0.03	0.05	0.02	0.07	0.04
2020-06-30	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04
2020-03-31	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的毛利率為0.99。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的淨利潤率為0.45。
截至2025年6月30日，基本財產房地產信託公司的營業利益率為0.64。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.99	0.45	0.64
2025-03-31	0.99	0.45	0.64
2024-12-31	0.99	0.46	0.64
2024-09-30	0.99	0.48	0.63
2024-06-30	0.99	0.51	0.62
2024-03-31	0.99	0.53	0.62
2023-12-31	0.99	0.52	0.60
2023-09-30	0.99	0.53	0.59
2023-06-30	0.99	0.53	0.59
2023-03-31	0.99	0.50	0.58
2022-12-31	0.98	0.47	0.58
2022-09-30	0.98	0.47	0.58
2022-06-30	0.98	0.45	0.59
2022-03-31	0.98	0.43	0.59
2021-12-31	0.98	0.42	0.57
2021-09-30	0.97	0.35	0.52
2021-06-30	0.97	0.30	0.49
2021-03-31	0.97	0.25	0.47
2020-12-31	0.97	0.26	0.46
2020-09-30	0.98	0.32	0.51
2020-06-30	0.98	0.34	0.51
2020-03-31	0.98	0.33	0.52