2MK 股票財務分析 - 克林貝格股份公司 (DB) Stock

概覽

Klingelnberg AG 是一家總部位於瑞士的機械工程行業公司，專門從事精密測量中心和齒輪生產機械的開發和製造。該公司以其齒輪技術、驅動技術以及齒輪和變速箱設計的創新解決方案而聞名。 Klingelnberg 的主要項目包括開發 P 系列滾齒機，以及為圓柱齒輪生產提供新解決方案的 H 系列。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的收入為309.07百萬。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的營業收入為15.41百萬。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的淨利為9.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	309.07	15.41	9.98
2024-12-31	317.54	20.31	12.17
2024-09-30	326.01	25.20	14.35
2024-06-30	314.75	22.69	15.78
2024-03-31	303.50	20.18	17.20
2023-09-30	276.00	14.30	23.29
2023-06-30	292.48	18.74	22.02
2023-03-31	310.46	17.58	20.75
2022-12-31	276.13	13.58	20.23
2022-09-30	241.81	9.60	19.70
2022-06-30	200.21	-16.13	-0.99
2022-03-31	158.61	-41.87	-21.68
2021-12-31	155.38	-45.27	-30.45
2021-09-30	152.16	-48.68	-39.21
2021-06-30	155.44	-30.44	-23.25
2021-03-31	158.72	-12.21	-7.29
2020-12-31	172.05	-7.53	-17.73
2020-09-30	185.38	-2.84	-28.16
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.61	1.62
2024-06-30	1.78	1.78
2024-03-31
2023-09-30	2.61	2.61
2023-06-30	2.48	2.48
2023-03-31	2.35	2.35
2022-12-31	2.30	2.30
2022-09-30	2.25	2.25
2022-06-30	-0.11	-0.11
2022-03-31	-2.45	-2.45
2021-12-31	-3.44	-3.44
2021-09-30	-4.43	-4.43
2021-06-30	-2.63	-2.62
2021-03-31	-0.82	-0.82
2020-12-31	-2.01	-2.00
2020-09-30	-3.19	-3.19
2020-06-30	-3.03	-3.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的經營活動產生的現金為18.97百萬。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的投資活動產生的現金為-12.48百萬。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的融資活動產生的現金為-6.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	18.97	-12.48	-6.84
2024-12-31	12.90	-12.60	-1.21
2024-09-30	6.82	-12.72	4.43
2024-06-30	15.15	-10.02	-1.68
2024-03-31	23.49	-7.32	-7.78
2023-09-30	20.96	-10.46	-6.20
2023-06-30	18.33	-14.02	-1.81
2023-03-31	15.70	-17.58	2.59
2022-12-31	-3.23	-14.14	13.69
2022-09-30	-22.17	-10.70	24.79
2022-06-30	-38.35	-5.90	32.79
2022-03-31	-54.54	-1.09	40.79
2021-12-31	-33.04	-1.56	16.50
2021-09-30	-11.54	-2.04	-7.79
2021-06-30	-1.96	-1.15	-15.44
2021-03-31	7.62	-0.27	-23.10
2020-12-31	11.86	-0.92	-2.46
2020-09-30	16.09	-1.58	18.17
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的本益比為27.61。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的p/書為1.92。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的p/待定值為1.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	27.61	1.92	1.94
2024-12-31	22.66	1.92	1.94
2024-09-30	19.21	2.11	2.13
2024-06-30	11.84
2024-03-31	11.84	2.19	2.20
2023-09-30	12.52	2.19	2.20
2023-06-30	12.52	2.19	2.20
2023-03-31	13.28	2.18	2.19
2022-12-31	13.99	2.52	2.54
2022-09-30	13.99	2.52	2.54
2022-06-30	-279.05	2.52	2.54
2022-03-31	-12.72	2.63	2.65
2021-12-31	-9.06	2.63	2.65
2021-09-30	-7.03	3.44	3.47
2021-06-30	-11.86	3.44	3.47
2021-03-31	-37.81	2.29	2.31
2020-12-31	-15.55	2.29	2.31
2020-09-30	-9.79	2.34	2.36
2020-06-30	-10.30	2.34	2.36

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.05	0.07
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.09	0.03
2024-03-31	0.08	0.02
2023-09-30	0.07	-0.00
2023-06-30	0.07	-0.00
2023-03-31	0.07	-0.01
2022-12-31	0.07	-0.04
2022-09-30	0.07	-0.04
2022-06-30	0.00	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.05
2021-12-31	-0.10	-0.05
2021-09-30	-0.14	-0.04
2021-06-30	-0.09	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.00
2020-12-31	-0.05	0.01
2020-09-30	-0.07	0.03
2020-06-30	-0.07	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的魚子為0.07。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.10
2024-12-31	0.04	0.10	0.07	-0.01	0.07
2024-09-30	0.05	0.11	0.08	-0.01	0.04
2024-06-30	0.08	0.18
2024-03-31	0.08	0.18	0.13	0.02	0.12
2023-09-30	0.08	0.20	0.13	0.01	0.10
2023-06-30	0.08	0.20	0.13	0.01	0.10
2023-03-31	0.08	0.20	0.12	0.01	0.09
2022-12-31	0.09	0.25	0.12	-0.05	-0.14
2022-09-30	0.09	0.25	0.12	-0.05	-0.14
2022-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.07	-0.23
2022-03-31	-0.10	-0.18	-0.14	-0.10	-0.36
2021-12-31	-0.14	-0.25	-0.20	-0.12	-0.22
2021-09-30	-0.17	-0.33	-0.36	-0.19	-0.10
2021-06-30	-0.10	-0.20	-0.21	-0.17	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.06	-0.13	0.06
2020-12-31	-0.07	-0.13	-0.14	0.06	0.09
2020-09-30	-0.11	-0.19	-0.18	0.21	0.10
2020-06-30	-0.11	-0.18	-0.17	0.14	0.04

Gross Margins

截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的毛利率為0.57。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，克林貝格股份公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.57	0.03	0.05
2024-12-31	0.57	0.04	0.06
2024-09-30	0.56	0.04	0.08
2024-06-30	0.58	0.08	0.03
2024-03-31	0.58	0.08	0.03
2023-09-30	0.56	0.07	0.04
2023-06-30	0.56	0.07	0.04
2023-03-31	0.53	0.07	0.06
2022-12-31	0.57	0.08	0.04
2022-09-30	0.57	0.08	0.04
2022-06-30	0.57	-0.00	-0.08
2022-03-31	0.56	-0.14	-0.26
2021-12-31	0.56	-0.20	-0.30
2021-09-30	0.57	-0.26	-0.33
2021-06-30	0.60	-0.15	-0.20
2021-03-31	0.64	-0.05	-0.08
2020-12-31	0.63	-0.10	-0.04
2020-09-30	0.63	-0.15	-0.03
2020-06-30	0.63	-0.13	-0.03