2KQ 股票財務分析 - 克拉肯機器人公司 (DB) Stock

概覽

Kraken Robotics Inc. 總部位於加拿大，在海洋技術行業中佔據主導地位，專注於為無人水下航行器設計的先進聲納和雷射感測器設備。該公司專門開發軍事和商業海事應用技術，利用高解析度、即時成像和數據增強海底作業。展示 Kraken 能力的關鍵項目是他們的 SeaVision® 3D 雷射掃描儀，這是一項創新，旨在提供海底基礎設施和環境的精確、高解析度模型。此外，他們的 KATFISH™ 拖曳式合成孔徑聲納系統對於超高解析度海底測繪具有重要意義。 Kraken 旨在提高具有挑戰性的水下環境中的營運安全性和效率，利用其先進的感測器解決方案在海洋技術領域佔據一席之地。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的收入為86.55百萬。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的營業收入為12.22百萬。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的淨利為18.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	86.55	12.22	18.13
2024-12-31	91.29	14.03	20.09
2024-09-30	91.19	13.40	9.00
2024-06-30	91.98	14.43	9.67
2024-03-31	82.88	11.92	9.06
2023-12-31	69.58	8.78	5.55
2023-09-30	50.39	4.00	1.69
2023-06-30	42.34	0.61	-1.54
2023-03-31	42.97	0.55	-3.02
2022-12-31	40.91	-0.68	-4.24
2022-09-30	47.11	2.01	-2.42
2022-06-30	39.88	-0.46	-4.07
2022-03-31	27.54	-2.59	-5.49
2021-12-31	25.63	-1.20	-3.54
2021-09-30	12.67	-6.28	-7.29
2021-06-30	9.15	-6.23	-7.32
2021-03-31	9.49	-5.61	-6.54
2020-12-31	12.27	-4.45	-5.21
2020-09-30	14.83	-1.75	-2.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的經營活動產生的現金為-5.90百萬。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的投資活動產生的現金為-7.08百萬。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的融資活動產生的現金為71.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-5.90	-7.08	71.61
2024-12-31	-11.59	-5.15	69.88
2024-09-30	-5.64	-5.46	24.53
2024-06-30	-5.74	-4.81	23.51
2024-03-31	4.48	-6.82	-0.77
2023-12-31	8.43	-9.81	-2.15
2023-09-30	9.81	-9.29	-4.73
2023-06-30	16.70	-9.22	-2.21
2023-03-31	11.60	-5.97	-2.53
2022-12-31	5.24	-3.37	-0.04
2022-09-30	-1.86	2.05	3.15
2022-06-30	-9.59	-2.64	11.71
2022-03-31	-12.55	-7.79	12.43
2021-12-31	-11.01	-7.24	11.92
2021-09-30	-6.62	-12.72	18.93
2021-06-30	-3.98	-7.99	10.66
2021-03-31	-1.01	-3.51	11.39
2020-12-31	2.84	-3.24	11.05
2020-09-30	-0.18	-1.51	0.84
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的長的為0.12。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的魚子為0.26。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的汽缸為0.18。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.12	0.26	0.11	0.18	-0.07
2024-12-31	0.12	0.63	0.11	0.18	-0.07
2024-09-30	0.14	0.31	0.12	0.18	-0.07
2024-06-30	0.14	0.37	0.18	-0.05	0.09
2024-03-31	0.02	0.23	0.04	-0.09	0.23
2023-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.09	0.23
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	0.12	0.41
2023-06-30	-0.07	-0.06	-0.04	0.11	0.39
2023-03-31	-0.04	-0.12	-0.07	0.07	0.29
2022-12-31	-0.04	-0.09	-0.06	0.07	-0.05
2022-09-30	-0.07	-0.09	-0.06	0.08	-0.05
2022-06-30	-0.16	-0.28	-0.10	-0.00	-0.23
2022-03-31	-0.24	-0.35	-0.15	-0.21	-0.35
2021-12-31	-0.22	-0.22	-0.09	-0.16	-0.17
2021-09-30	-0.46	-0.81	-0.23	-0.00	-0.20
2021-06-30	-0.40	-0.67	-0.39	-0.06	-0.21
2021-03-31	-0.36	-0.63	-0.33	0.33	-0.05
2020-12-31	-0.31	-0.57	-0.26	0.51	0.13
2020-09-30	-0.16	-0.26	-0.22	-0.07	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.15	-0.14
2020-03-31	-0.10	-0.18	-0.15	-0.22	-0.20

Gross Margins

截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的毛利率為0.47。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年3月31日，克拉肯機器人公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.47	0.10	0.15
2024-12-31	0.47	0.10	0.15
2024-09-30	0.46	0.11	0.16
2024-06-30	0.47	0.11	0.14
2024-03-31	0.53	0.03	0.06
2023-12-31	0.53	0.03	0.06
2023-09-30	0.50	-0.04	0.01
2023-06-30	0.42	-0.04	0.01
2023-03-31	0.41	-0.07	0.01
2022-12-31	0.41	-0.05	0.04
2022-09-30	0.42	-0.05	0.04
2022-06-30	0.40	-0.10	-0.02
2022-03-31	0.46	-0.20	-0.10
2021-12-31	0.46	-0.14	-0.06
2021-09-30	0.51	-0.60	-0.48
2021-06-30	0.51	-0.84	-0.72
2021-03-31	0.53	-0.72	-0.63
2020-12-31	0.47	-0.45	-0.39
2020-09-30	0.49	-0.18	-0.12
2020-06-30	0.45	-0.01	0.01
2020-03-31	0.45	-0.10	-0.08