2G1 股票財務分析 - 綠磚合作夥伴公司 (DB) Stock

概覽

Green Brick Partners, Inc. 總部位於美國，主要經營房地產行業，專注於住宅土地開發和住宅建設。該公司獨特地將其開發能力與各種住宅建築業務相結合，以滿足一系列細分市場的需求。關鍵項目通常涉及主要位於德克薩斯州、喬治亞州和佛羅裡達州的鄰里和社區的開發，其特點是可持續和以社區為中心的設計，以滿足當代生活標準。他們的策略合作夥伴關係和建造的房產通常強調創新、高效的設計和施工技術，以滿足其所選市場對優質住房日益增長的需求。這種細緻入微的方法使 Green Brick Partners 成為美國房地產行業的重要參與者，以盈利能力和可持續性而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的收入為2,137.74百萬。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的營業收入為455.84百萬。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的淨利為349.93百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,137.74	455.84	349.93
2025-03-31	2,149.23	480.16	373.34
2024-12-31	2,098.94	476.95	381.58
2024-09-30	1,982.01	434.28	350.79
2024-06-30	1,877.33	412.59	333.83
2024-03-31	1,772.99	374.23	303.75
2023-12-31	1,777.71	355.20	284.63
2023-09-30	1,758.42	332.32	267.15
2023-06-30	1,747.38	330.26	268.52
2023-03-31	1,816.24	363.65	294.50
2022-12-31	1,757.79	359.08	291.90
2022-09-30	1,778.95	364.93	299.82
2022-06-30	1,713.35	332.49	274.81
2022-03-31	1,562.01	272.38	225.82
2021-12-31	1,402.88	227.79	190.21
2021-09-30	1,204.72	187.66	156.05
2021-06-30	1,138.21	168.74	142.36
2021-03-31	997.23	129.97	123.75
2020-12-31	976.02	122.47	113.69
2020-09-30	952.04	110.65	100.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.51	8.45
2024-09-30	7.77	7.71
2024-06-30	7.35	7.27
2024-03-31	6.66	6.59
2023-12-31	6.20	6.14
2023-09-30	5.79	5.73
2023-06-30	5.80	5.75
2023-03-31	6.27	6.22
2022-12-31	6.07	6.02
2022-09-30	6.09	6.05
2022-06-30	5.46	5.42
2022-03-31	4.44	4.41
2021-12-31	3.75	3.72
2021-09-30	3.08	3.06
2021-06-30	2.81	2.79
2021-03-31	2.44	2.44
2020-12-31	2.25	2.24
2020-09-30	1.99	1.98
2020-06-30	1.61	1.61
2020-03-31	1.23	1.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的經營活動產生的現金為166.19百萬。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的投資活動產生的現金為-55.91百萬。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的融資活動產生的現金為-122.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	166.19	-55.91	-122.67
2025-03-31	93.64	-45.45	-123.85
2024-12-31	25.91	27.84	-93.51
2024-09-30	-22.38	31.29	-150.42
2024-06-30	6.35	52.63	-132.01
2024-03-31	59.65	51.08	-95.91
2023-12-31	213.34	-13.35	-93.80
2023-09-30	292.04	-11.53	-101.29
2023-06-30	251.43	-12.11	-97.77
2023-03-31	259.38	-9.13	-134.80
2022-12-31	90.68	-6.48	-84.48
2022-09-30	53.46	-5.19	-34.33
2022-06-30	75.74	-2.75	-40.46
2022-03-31	-98.36	-1.73	136.89
2021-12-31	-92.38	-2.03	154.33
2021-09-30	-143.49	-3.04	148.69
2021-06-30	-122.57	-13.15	141.52
2021-03-31	25.96	-13.03	-82.12
2020-12-31	35.13	-13.33	-25.85
2020-09-30	63.30	-18.12	-35.57
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的長的為0.18。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的羅伊克為0.18。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.18	0.25	0.18	-0.04	0.05
2025-03-31	0.19	0.26	0.19	-0.02	0.01
2024-12-31	0.18	0.28	0.19	-0.07	-0.01
2024-09-30	0.18	0.27	0.18	-0.04	0.00
2024-06-30	0.18	0.26	0.17	0.01	0.03
2024-03-31	0.17	0.26	0.17	0.06	0.12
2023-12-31	0.16	0.25	0.16	0.11	0.17
2023-09-30	0.17	0.27	0.17	0.09	0.16
2023-06-30	0.19	0.27	0.17	0.09	0.16
2023-03-31	0.19	0.31	0.19	0.08	0.17
2022-12-31	0.22	0.37	0.21	0.01	0.04
2022-09-30	0.20	0.37	0.21	0.01	0.04
2022-06-30	0.18	0.37	0.20	0.02	0.06
2022-03-31	0.18	0.33	0.18	0.03	-0.08
2021-12-31	0.16	0.29	0.15	0.05	-0.12
2021-09-30	0.17	0.25	0.13	0.00	-0.11
2021-06-30	0.16	0.24	0.13	0.01	-0.11
2021-03-31	0.13	0.22	0.13	-0.07	0.03
2020-12-31	0.13	0.21	0.13	-0.00	0.04
2020-09-30	0.12	0.19	0.12	0.01	0.08
2020-06-30	0.10	0.16	0.10	0.02	0.05
2020-03-31	0.08	0.12	0.07	0.10	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，綠磚合作夥伴公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.17	0.22
2025-03-31	0.34	0.18	0.23
2024-12-31	0.33	0.18	0.22
2024-09-30	0.33	0.18	0.22
2024-06-30	0.32	0.17	0.21
2024-03-31	0.31	0.16	0.20
2023-12-31	0.30	0.15	0.19
2023-09-30	0.29	0.15	0.19
2023-06-30	0.30	0.15	0.19
2023-03-31	0.30	0.16	0.20
2022-12-31	0.29	0.17	0.21
2022-09-30	0.28	0.17	0.21
2022-06-30	0.26	0.16	0.19
2022-03-31	0.26	0.14	0.17
2021-12-31	0.26	0.14	0.16
2021-09-30	0.26	0.13	0.16
2021-06-30	0.26	0.13	0.15
2021-03-31	0.25	0.12	0.13
2020-12-31	0.24	0.12	0.13
2020-09-30	0.23	0.11	0.12
2020-06-30	0.22	0.09	0.10
2020-03-31	0.22	0.07	0.10