1YQA 股票財務分析 - SIG集團公司 (XTRA) Stock

概覽

SIG Group AG 是一家總部位於瑞士的包裝產業公司。該公司專門為食品和飲料行業開發和製造無菌紙盒包裝解決方案。 SIG Group AG 的產品旨在保護產品的品質和營養價值，同時確保其安全分銷和消費。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，SIG集團公司的收入為3,333.80百萬。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的營業收入為405.00百萬。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的淨利為200.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,333.80	405.00	200.60
2025-03-31	3,331.15	390.35	197.55
2024-12-31	3,328.50	375.70	194.50
2024-09-30	3,296.00	385.00	235.00
2024-06-30	3,263.50	394.30	275.50
2024-03-31	3,246.90	398.85	259.35
2023-12-31	3,230.30	403.40	243.20
2023-09-30	3,203.80	358.45	133.50
2023-06-30	3,177.30	313.50	23.80
2023-03-31	2,978.60	281.10	30.80
2022-12-31	2,779.90	248.70	37.80
2022-09-30	2,509.25	237.20	92.25
2022-06-30	2,238.60	225.70	146.70
2022-03-31	2,150.20	227.30	159.40
2021-12-31	2,061.80	228.90	172.10
2021-09-30	1,991.85	233.05	161.05
2021-06-30	1,921.90	237.20	150.00
2021-03-31	1,906.10	257.25	139.50
2020-12-31	1,816.10	214.90	68.00
2020-09-30	1,828.90	213.10	79.85

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.51	0.51
2024-09-30	0.61	0.62
2024-06-30	0.72	0.72
2024-03-31	0.68	0.68
2023-12-31	0.64	0.64
2023-09-30	0.35	0.35
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.26	0.25
2022-06-30	0.43	0.42
2022-03-31	0.47	0.46
2021-12-31	0.51	0.51
2021-09-30	0.49	0.49
2021-06-30	0.46	0.46
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.25	0.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，SIG集團公司的經營活動產生的現金為559.10百萬。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的投資活動產生的現金為-277.10百萬。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的融資活動產生的現金為-318.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	559.10	-277.10	-318.40
2025-03-31	604.15	-292.45	-319.30
2024-12-31	649.20	-307.80	-320.20
2024-09-30	698.85	-323.75	-322.70
2024-06-30	748.50	-339.70	-325.20
2024-03-31	705.90	-367.80	-400.85
2023-12-31	663.30	-395.90	-476.50
2023-09-30	589.35	-552.90	-287.55
2023-06-30	515.40	-709.90	-98.60
2023-03-31	546.80	-813.90	220.10
2022-12-31	578.20	-917.90	538.80
2022-09-30	526.05	-737.30	484.20
2022-06-30	473.90	-556.70	429.60
2022-03-31	502.40	-430.25	68.00
2021-12-31	530.90	-303.80	-293.60
2021-09-30	489.65	-280.90	-241.60
2021-06-30	448.40	-258.00	-189.60
2021-03-31	427.85	-207.80	-221.50
2020-12-31	425.80	-176.20	-141.30
2020-09-30	435.50	-194.65	-146.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，SIG集團公司的本益比為19.48。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的p/書為1.21。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的p/待定值為-4.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.48	1.21	-4.56
2025-03-31	19.17	1.35	-4.04
2024-12-31	19.48	1.21	-4.56
2024-09-30	16.12	1.21	-4.56
2024-06-30	14.61	1.27	-3.83
2024-03-31	15.58	1.22	-3.96
2023-12-31	28.37	1.22	-3.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.98	1.04	-3.44
2021-12-31	19.44	1.44	-5.65
2021-09-30	20.77	1.44	-5.65
2021-06-30	22.30	1.56	-4.38
2021-03-31	23.98	1.56	-4.38
2020-12-31	46.64	1.75	-6.62
2020-09-30	39.72	1.75	-6.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，SIG集團公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.06	0.02
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，SIG集團公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.12
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.11
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.12
2024-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.12
2024-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.04	0.12
2023-12-31			0.02	-0.05	0.11
2023-09-30			0.01	-0.10
2023-06-30		0.01	0.01	-0.10
2023-03-31		0.01	0.01	-0.02
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.07
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.13
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.12
2021-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.00	0.11
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.11
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.03	0.12
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，SIG集團公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，SIG集團公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.06	0.11
2025-03-31	0.24	0.06	0.12
2024-12-31	0.23	0.06	0.11
2024-09-30	0.23	0.07	0.12
2024-06-30	0.23	0.08	0.12
2024-03-31	0.24	0.08	0.12
2023-12-31	0.23	0.04	0.11
2023-09-30		0.01	0.10
2023-06-30		0.01	0.10
2023-03-31		0.01	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.23	0.07	0.11
2021-12-31	0.24	0.08	0.12
2021-09-30	0.24	0.08	0.12
2021-06-30	0.23	0.08	0.12
2021-03-31	0.24	0.07	0.13
2020-12-31	0.24	0.04	0.12
2020-09-30	0.24	0.04	0.12