1PE 股票財務分析 - BW液化石油氣有限公司 (DB) Stock

概覽

BW LPG Limited 總部位於新加坡，是全球最大的運輸液化石油氣 (LPG) 超大型氣體運輸船 (VLGC) 的所有者和營運商。該公司在能源領域運營，特別專注於中游物流，為液化石油氣提供跨國際水域的海上運輸。 BW LPG 擁有並管理一支龐大的船隊，確保全球覆蓋和卓越營運。關鍵項目包括液化石油氣推進技術的開創性舉措，可大幅減少車隊的溫室氣體排放。這項措施展示了該公司對永續發展的承諾，同時保持在液化石油氣運輸和運輸服務方面的競爭優勢。以技術創新和環保意識為基礎的營運策略使 BW LPG 成為能源物流的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的收入為3,387.33百萬。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的營業收入為321.64百萬。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的淨利為258.46百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,387.33	321.64	258.46
2024-12-31	3,563.75	411.34	354.30
2024-09-30	3,601.81	542.45	474.90
2024-06-30	3,510.24	532.12	483.20
2024-03-31	3,092.71	496.85	484.66
2023-12-31	2,947.34	482.04	469.96
2023-09-30	2,606.12	400.53	410.36
2023-06-30	2,222.25	325.98	340.75
2023-03-31	2,159.99	316.29	298.30
2022-12-31	1,558.12	247.67	227.40
2022-09-30	1,754.42	189.27	197.96
2022-06-30	1,581.20	162.38	183.09
2022-03-31	1,327.20	133.68	169.97
2021-12-31	1,241.36	154.48	184.82
2021-09-30	694.28	177.08	198.97
2021-06-30	689.52	178.23	195.06
2021-03-31	766.77	237.09	234.42
2020-12-31	811.73	251.35	243.85
2020-09-30	882.73	312.34	321.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	2.65	2.64
2024-09-30	3.59	3.59
2024-06-30	3.64	3.64
2024-03-31	3.66	3.66
2023-12-31	3.53
2023-09-30	3.07	3.07
2023-06-30	2.54	2.54
2023-03-31	2.22	2.22
2022-12-31	1.68
2022-09-30	1.45	1.45
2022-06-30	1.33	1.33
2022-03-31	1.23	1.23
2021-12-31	1.33
2021-09-30	1.43	1.43
2021-06-30	1.41	1.41
2021-03-31	1.69	1.69
2020-12-31	1.76
2020-09-30	2.35	2.35
2020-06-30	2.99	2.99
2020-03-31	2.73	2.73

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的經營活動產生的現金為509.81百萬。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的投資活動產生的現金為-589.12百萬。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的融資活動產生的現金為26.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	509.81	-589.12	26.85
2024-12-31	749.14	-541.21	-138.07
2024-09-30	675.48	-61.95	-650.12
2024-06-30	698.05	17.37	-737.90
2024-03-31	793.77	60.80	-836.30
2023-12-31	513.36	68.57	-645.29
2023-09-30	644.55	92.74	-664.64
2023-06-30	629.32	87.99	-627.82
2023-03-31	466.05	75.37	-598.33
2022-12-31	505.30	112.55	-522.10
2022-09-30	231.96	151.30	-388.96
2022-06-30	233.09	202.88	-403.73
2022-03-31	315.31	203.48	-236.65
2021-12-31	307.30	75.72	-309.73
2021-09-30	311.05	18.34	-302.07
2021-06-30	336.88	-19.95	-266.46
2021-03-31	404.05	-70.27	-442.02
2020-12-31	397.75	-2.12	-432.81
2020-09-30	500.42	66.54	-513.64
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的長的為0.15。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的魚子為0.16。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.15	0.16	0.11	0.02	0.24
2024-12-31	0.19	0.22	0.21	-0.02	0.30
2024-09-30	0.21	0.31	0.24	-0.01	0.34
2024-06-30	0.19	0.30	0.22	0.01	0.36
2024-03-31	0.18	0.30	0.21	-0.03	0.23
2023-12-31	0.19	0.28	0.19	0.03	0.30
2023-09-30	0.15	0.23	0.16	0.04	0.29
2023-06-30	0.15	0.23	0.16	0.04	0.29
2023-03-31	0.12	0.20	0.13	-0.03	0.19
2022-12-31	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.11
2022-09-30	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.11
2022-06-30	0.08	0.14	0.09	0.02	0.11
2022-03-31	0.07	0.13	0.07	0.12	0.14
2021-12-31	0.08	0.15	0.08	0.03	0.14
2021-09-30	0.08	0.17	0.09	0.01	0.14
2021-06-30	0.08	0.16	0.08	0.02	0.14
2021-03-31	0.09	0.20	0.10	-0.05	0.17
2020-12-31	0.10	0.21	0.11	-0.02	0.17
2020-09-30	0.13	0.30	0.14	0.02	0.22
2020-06-30	0.17	0.43	0.18	0.01	0.22
2020-03-31	0.16	0.40	0.15	0.06	0.17

Gross Margins

截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的毛利率為0.19。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年3月31日，BW液化石油氣有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.19	0.10	0.12
2024-12-31	0.22	0.13	0.15
2024-09-30	0.23	0.14	0.15
2024-06-30	0.25	0.16	0.16
2024-03-31	0.26	0.16	0.16
2023-12-31	0.25	0.16	0.15
2023-09-30	0.24	0.15	0.14
2023-06-30	0.24	0.15	0.14
2023-03-31	0.24	0.14	0.15
2022-12-31	0.47	0.24	0.23
2022-09-30	0.47	0.24	0.23
2022-06-30	0.47	0.25	0.22
2022-03-31	0.47	0.25	0.19
2021-12-31	0.50	0.27	0.22
2021-09-30	0.52	0.29	0.26
2021-06-30	0.52	0.28	0.26
2021-03-31	0.54	0.31	0.31
2020-12-31	0.52	0.30	0.31
2020-09-30	0.55	0.36	0.35
2020-06-30	0.57	0.42	0.40
2020-03-31	0.55	0.40	0.39