1O7 股票財務分析 - 悅榕控股有限公司 (DB) Stock

概覽

悅榕控股有限公司總部位於新加坡，是飯店業的領導企業，主要專注於高級度假村、飯店和水療中心的營運和管理。該公司成立於 1994 年，業務遍及全球，在亞洲、中東、非洲和中美洲等不同地區擁有專案。其中值得注意的措施是開發與當地文化無縫融合的環保豪華住宿，泰國普吉島悅榕莊等旗艦酒店就是例證。這種對永續豪華酒店的策略重點使悅榕莊成為了該行業的創新者，推動了其擴張並提升了其在國際舞台上的形象。此外，該公司還涉足房地產銷售和開發等相關領域，進一步鞏固了其市場地位和財務穩定性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的收入為406.96百萬。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的營業收入為39.80百萬。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的淨利為44.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	406.96	39.80	44.92
2025-03-31	393.80	38.23	43.51
2024-12-31	380.64	36.67	42.10
2024-09-30	372.27	33.67	39.51
2024-06-30	363.91	30.68	36.92
2024-03-31	345.91	24.52	34.31
2023-12-31	327.91	18.36	31.71
2023-09-30	312.18	11.67	16.47
2023-06-30	296.45	4.97	1.23
2023-03-31	283.89	1.69	1.00
2022-12-31	271.33	-1.60	0.77
2022-09-30	277.36	-2.52	-5.65
2022-06-30	283.38	-3.44	-12.07
2022-03-31	252.31	-13.05	-33.63
2021-12-31	221.23	-22.65	-55.19
2021-09-30	180.18	-25.58	-72.24
2021-06-30	139.13	-28.52	-89.29
2021-03-31	148.58	-26.88	-92.57
2020-12-31	158.03	-25.24	-95.84
2020-09-30	275.43	7.33	-59.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.07	-0.06
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的經營活動產生的現金為78.85百萬。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的投資活動產生的現金為-51.31百萬。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的融資活動產生的現金為-18.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	78.85	-51.31	-18.18
2025-03-31	68.67	-42.24	-30.69
2024-12-31	58.50	-33.17	-43.19
2024-09-30	31.47	-15.27	-10.49
2024-06-30	4.44	2.63	22.21
2024-03-31	22.64	4.57	7.27
2023-12-31	40.84	6.51	-7.66
2023-09-30	68.39	-7.84	-67.21
2023-06-30	95.94	-22.20	-126.76
2023-03-31	93.42	-20.05	-108.84
2022-12-31	90.89	-17.91	-90.93
2022-09-30	113.44	-12.23	-82.03
2022-06-30	135.99	-6.55	-73.14
2022-03-31	127.70	-5.89	-61.83
2021-12-31	119.41	-5.23	-50.52
2021-09-30	59.52	-5.85	-12.40
2021-06-30	-0.36	-6.46	25.72
2021-03-31	-9.76	-7.75	-12.42
2020-12-31	-19.15	-9.04	-50.56
2020-09-30	11.03	-22.78	-38.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	0.02	0.00
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.00
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.10
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.11
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.02	-0.01	0.05	0.12
2022-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.06	0.13
2021-12-31	-0.06	-0.09	-0.05	0.06	-0.00
2021-09-30	-0.05	-0.12	-0.07	0.04	-0.00
2021-06-30	-0.05	-0.13	-0.10	0.02	-0.00
2021-03-31	-0.06	-0.13	-0.08	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.05	-0.13	-0.08	-0.06	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	-0.00	0.00
2020-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.09	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的毛利率為0.52。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，悅榕控股有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.52	0.11	0.10
2025-03-31	0.52	0.11	0.10
2024-12-31	0.50	0.10	0.08
2024-09-30	0.50	0.10	0.08
2024-06-30	0.53	0.10	0.05
2024-03-31	0.53	0.10	0.05
2023-12-31	0.50	0.05	0.01
2023-09-30	0.46	0.00	0.02
2023-06-30	0.48	0.00	0.02
2023-03-31	0.48	0.00	0.01
2022-12-31	0.33	-0.02	-0.05
2022-09-30	0.33	-0.02	-0.05
2022-06-30	0.27	-0.04	-0.07
2022-03-31	0.27	-0.13	-0.08
2021-12-31	0.32	-0.25	-0.12
2021-09-30	0.32	-0.40	-0.20
2021-06-30	0.32	-0.64	-0.33
2021-03-31	0.34	-0.62	-0.31
2020-12-31	0.35	-0.61	-0.35
2020-09-30	0.44	-0.22	-0.01
2020-06-30	0.43	-0.16	0.02
2020-03-31	0.48	-0.10	0.03