1HQ 股票財務分析 - 十方遊戲 SA (DB) Stock

概覽

Ten Square Games SA 是一家著名的電玩開發商，總部位於波蘭弗羅茨瓦夫，主要從事行動遊戲和瀏覽器遊戲的創作和發行。該公司成立於 2011 年，在休閒遊戲領域佔有一席之地，專注於免費釣魚遊戲，目前仍是其旗艦產品。值得注意的是，「Fishing Clash」和「Let's Fish」是其最成功的項目之一，透過應用程式內購買和廣告帶來了可觀的收入。這些遊戲體現了該公司在打造針對行動平台優化的引人入勝的遊戲體驗方面的專業知識，這些遊戲已經贏得了全球用戶群。 Ten Square Games 透過開發新遊戲和增強現有遊戲，持續擴大其產品組合，並始終專注於動態行動遊戲市場的成長和保留。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的收入為382.99百萬。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的營業收入為90.30百萬。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的淨利為76.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	382.99	90.30	76.62
2024-12-31	386.45	79.21	67.08
2024-09-30	400.22	129.94	50.81
2024-06-30	411.81	93.53	60.45
2024-03-31	418.74	89.18	45.99
2023-12-31	436.08	92.20	15.21
2023-09-30	458.39	61.05	8.87
2023-06-30	485.73	119.78	5.78
2022-12-31	537.82	121.16	51.60
2022-09-30	554.49	154.08	89.99
2022-06-30	569.52	164.89	95.72
2022-03-31	610.27	180.43	114.17
2021-12-31	634.05	206.96	141.26
2021-09-30	621.25	171.58	142.74
2021-06-30	652.55	203.17	176.71
2021-03-31	657.29	190.14	168.94
2020-12-31	578.19	171.77	151.60
2020-09-30	522.20	168.82	154.56
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.13	7.13
2024-06-30	9.53	9.53
2024-03-31	7.25	7.25
2023-12-31	2.07
2023-09-30	1.21	1.21
2023-06-30
2022-12-31	7.06	7.06
2022-09-30	12.32	12.33
2022-06-30	13.12	13.12
2022-03-31	15.67	15.66
2021-12-31	19.41	19.41
2021-09-30	19.64	19.61
2021-06-30	24.33	24.32
2021-03-31	23.28	23.28
2020-12-31	20.91	20.91
2020-09-30	21.34	21.29
2020-06-30	15.74	15.72
2020-03-31	14.01	14.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的經營活動產生的現金為111.43百萬。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的投資活動產生的現金為-17.03百萬。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的融資活動產生的現金為-3.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	111.43	-17.03	-3.36
2024-12-31	113.88	-17.60	-117.06
2024-09-30	117.85	-15.65	-117.48
2024-06-30	122.26	-16.29	-117.79
2024-03-31	124.07	-13.32	-171.36
2023-12-31	121.51	-26.57	-58.44
2023-09-30	113.31	-34.59	-58.16
2023-06-30	112.53	-40.60	-57.87
2022-12-31	137.95	-55.50	-95.22
2022-09-30	162.02	-40.06	-95.38
2022-06-30	176.62	-249.66	-167.61
2022-03-31	203.89	-242.82	-94.35
2021-12-31	200.40	-222.00	-75.07
2021-09-30	238.17	-230.12	-74.06
2021-06-30	257.74	-14.27	-1.03
2021-03-31	213.80	-6.55	-28.34
2020-12-31	193.71	-4.60	-28.24
2020-09-30	143.18	-4.12	-27.97
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的長的為0.18。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的魚子為0.39。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的羅伊克為0.27。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的汽缸為-0.08。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的奧克羅伊克為0.45。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.18	0.39	0.27	-0.08	0.45
2024-12-31	0.11	0.23	0.21	-0.05	0.50
2024-09-30	0.12	0.16	0.27	-0.05	0.54
2024-06-30	0.02	0.14	0.05	0.10	0.55
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.06	0.36
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	0.06	0.36
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	0.05	0.39
2023-06-30	0.11	0.02	0.02	0.05	0.39
2022-12-31	0.19	0.28	0.25	0.07	0.44
2022-09-30	0.21	0.28	0.25	0.07	0.44
2022-06-30	0.27	0.35	0.29	-0.73	0.54
2022-03-31	0.37	0.38	0.30	-0.35	0.53
2021-12-31	0.44	0.59	0.39	-0.27	0.72
2021-09-30	0.59	0.72	0.43	-0.20	0.91
2021-06-30	1.04	1.32	0.63	0.86	0.91
2021-03-31	1.08	1.32	0.54	0.58	0.69
2020-12-31	1.43	1.65	0.62	0.66	0.79
2020-09-30	2.03	2.71	0.74	0.54	0.69
2020-06-30	2.18	2.95	0.82	0.44	0.66
2020-03-31	1.37	1.93	0.75	0.40	0.63

Gross Margins

截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的毛利率為0.83。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的淨利潤率為0.17。
截至2025年3月31日，十方遊戲 SA的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.83	0.17	0.20
2024-12-31	0.83	0.13	0.32
2024-09-30	0.83	0.15	0.23
2024-06-30	0.84	0.02	0.21
2024-03-31	0.84	0.02	0.21
2023-12-31	0.84	0.02	0.21
2023-09-30	0.85	0.01	0.20
2023-06-30	0.87	0.01	0.20
2022-12-31	0.88	0.16	0.21
2022-09-30	0.89	0.16	0.21
2022-06-30	0.91	0.17	0.23
2022-03-31	0.93	0.19	0.24
2021-12-31	0.93	0.22	0.26
2021-09-30	0.95	0.23	0.27
2021-06-30	0.95	0.27	0.31
2021-03-31	0.96	0.26	0.29
2020-12-31	0.96	0.26	0.30
2020-09-30	0.96	0.30	0.32
2020-06-30	0.96	0.28	0.30
2020-03-31	0.95	0.35	0.38